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JINLING PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021
Jan 11, 2021
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Capital/Financing Update
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证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2021-005
金陵药业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 3 月 27 日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意 公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(余额)的闲置自有资金购买 银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投 资,滚动使用,使用期限自公司本次董事会审议通过之日至 2021 年 3 月 31 日。具体详见 2020 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(以下简称"指定报纸、网站")刊登 的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编 号:2020-012)。以及 2020 年 3 月 31 日、2020 年 8 月 25 日、2020 年 10 月 30 日,公司在指定报纸、网站刊登了《金陵药业股份有限公 司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》(公告 编号:2020-013、2020-042、2020-049)。
截止 2020 年 12 月 31 日,公司与多家银行签署了购买理财产品 协议(包括结构性存款),现将购买理财产品情况公告如下:
公司与以下银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为低风险 理财产品,公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超 6 亿 元。截止 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度购买的理财产品已全部 收回。
一、2019 年度购买且在 2020 年度收回的理财产品情况
1、2019 年度购买且在 2020 年第一季度收回的理财产品情况
| 序 | 购买金额 | 是否 | 本金 | 理财收益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | (万元) | 购买日期 | 到期日期 | 赎回 | (万元) | (万元) |
| 1 | 湖州福利中心 | 稠州银行湖州分行 | 财丰 CF190435 | 2,000 | 2019.08.05 | 2020.01.09 | 是 | 2,000 | 36.56 |
| 2 | 金陵药业 | 紫金农商行兴隆支行 | 单位结构性存款 | 2,000 | 2019.10.18 | 2020.01.17 | 是 | 2,000 | 19.21 |
| 3 | 安庆医院 | 招商银行安庆分行 | 招享 3号集合资产管理计划 | 1,000 | 2019.10.17 | 2020.02.18 | 是 | 1,000 | 17.90 |
| 4 | 安庆医院 | 工商银行安庆石集支行 | 法人挂钩黄金人民币理财产品 | 1,000 | 2019.10.30 | 2020.01.29 | 是 | 1,000 | 10.47 |
| 5 | 安庆医院 | 交通银行安庆分行石化天桥支行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 | 1,000 | 2019.11.04 | 2020.02.03 | 是 | 1,000 | 8.85 |
| 7000 | 92.99 |
2、2019 年度购买且在 2020 年第二季度收回的理财产品情况
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 本金(万元) | 理财收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金陵制药厂 | 宁波银行南京分行 | 单位结构性存款 | 1,500 | 2019.11.06 | 2020.05.06 | 是 | 1,500 | 7.48 |
3、2019 年度购买且在 2020 年第三季度收回的理财产品情况
| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 购买日期 | 到期日期 | 是否赎回 | 本金(万元) | 理财收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州福利中心 | 稠州银行湖州分行 | 财丰 CF190506 | 1,300 | 2019.09.09 | 2020.08.31 | 是 | 1,300 | 55.44 |
二、2020 年度购买且已收回的理财产品情况
1、2020 年度购买且在 2020 年第二季度收回的理财产品情况
| 序 | 购买金额 | 购买日期 | 是否 | 本金 | 理财收益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | (万元) | 到期日期 | 赎回 | (万元) | (万元) | |
| 1 | 湖州福利中心 | 稠州银行湖州分行 | 财丰 CF200008 | 2,000 | 2020.01.20 | 2020.06.29 | 是 | 2,000 | 36.61 |
| 2 | 安庆医院 | 交通银行安庆石化天桥支行 | 交通银行蕴通财富定期结 | 1,000 | 2020.02.14 | 2020.05.15 | 是 | ||
| 构性存款 | 1,000 | 9.23 | |||||||
| 3 | 工商银行安庆石集支行 | 中国工商银行法人挂钩黄 | 1,000 | 2020.02.26 | 2020.05.27 | 是 | |||
| 安庆医院 | 金人民币理财产品 | 1,000 | 9.72 | ||||||
| 4 | 金陵药业 | 南京银行仙林支行 | 单位结构性存款 | 2,000 | 2020.03.11 | 2020.06.09 | 是 | 2,000 | 17.96 |
| 5 | 金陵药业 | 紫金农商银行兴隆支行 | 单位结构性存款 | 2,000 | 2020.03.25 | 2020.06.29 | 是 | 2,000 | 19.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 安庆医院 | 招商银行安庆分行 | 中航天启 | 500 | 2020.03.27 | 2020.06.16 | 是 | 500 | 5.51 |
| 8,500 | 98.40 |
2、2020 年度购买且在 2020 年第三季度收回的理财产品情况
| 序 | 购买主体发行主体 | 购买金额 | 是否 | 本金 | 理财收益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 产品名称 | (万元) | 购买日期 | 到期日期 | 赎回 | (万元) | (万元) | ||
| 1 | 宿迁医院 | 中国工商银行宿迁分行 | 工行结构性存款(20ZH002J) | 25,000 | 2020.01.03 | 2020.07.03 | 是 | 25,000 | 461.23 |
| 2 | 安庆医院 | 兴业银行 | 单位结构性存款 | 500 | 2020.07.23 | 2020.09.21 | 是 | 500 | 2.08 |
| 3 | 安庆医院 | 兴业银行 | 单位结构性存款 | 500 | 2020.08.06 | 2020.09.04 | 是 | 500 | 0.95 |
| 26,000 | 464.26 |
3、2020 年度购买且在 2020 年第四季度已收回的理财产品情况
| 序 | 购买金额 | 购买日期 | 是否 | 本金 | 理财收益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | (万元) | 到期日期 | 赎回 | (万元) | (万元) | ||
| 1 | 宿迁医院 | 南京银行宿迁分行 | 南 京 银 行 结 构 性 存 款(21001120200110) | 10,000 | 2020.01.02 | 2020.12.30 | 是 | 10,000 | 393.25 | |
| 2 | 宿迁医院 | 交通银行 | 交行结构性存款(2699200158) | 5,000 | 2020.01.09 | 2020.12.29 | 是 | 5,000 | 181.85 | |
| 3 | 宿迁医院 | 浦发银行宿迁分行 | 浦发银行公司稳利20JG5327期(1201205327) | 5,000 | 2020.01.10 | 2020.12.29 | 是 | 5,000 | 179.35 | |
| 4 | 安庆医院 | 招商银行 | 招商银行结构性存款 | 1,000 | 2020.07.17 | 2020.10.19 | 是 | 1,000 | 7.73 | |
| 5 | 安庆医院 | 招商银行 | 招商银行结构性存款 | 1,000 | 2020.09.15 | 2020.12.15 | 是 | 1,000 | 7.48 | |
| 6 | 安庆医院 | 招商银行 | 招商银行结构性存款 | 1,000 | 2020.10.14 | 2020.11.13 | 是 | 1,000 | 2.38 | |
| 7 | 安庆医院 | 招商银行 | 招商银行结构性存款 | 1,000 | 2020.10.28 | 2020.12.29 | 是 | 1,000 | 4.67 | |
| 8 | 安庆医院 | 招商银行 | 招商银行结构性存款 | 1,000 | 2020.11.18 | 2020.12.18 | 是 | 1,000 | 2.26 | |
| 25,000 | 778.97 |
三、风险揭示
公司购买的理财产品全部为低风险理财产品,虽风险较低,但与 银行存款相比,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下:
1、政策风险:理财产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政 策和相关法律法规发生变化,影响理财产品的发行、投资和兑付等, 可能影响理财产品的到期收益。
2、市场风险:理财产品在实际运作过程中,由于市场的变化会 造成理财产品投资的资产价格发生波动,从而影响理财产品的收益, 公司面临收益遭受损失的风险。
3、兑付延期风险:如因理财产品投资的资产无法及时变现等原 因造成不能按时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等 风险。
4、资金存放与使用风险。
5、相关人员操作和道德风险。
四、风险控制措施
1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理, 公司制订了《委托理财管理办法》,从审批权限与决策程序、日常管 理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
2、公司成立委托理财管理工作领导小组,由董事长、总裁、分 管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成,董事长任组长。具 体负责公司委托理财管理。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财 务部门应设立理财资金台账,对理财产品进行管理,要指定专人核算 每笔理财产品金额、期限、预期收益等;加强理财跟踪管理,发现异 常情况应及时向理财领导小组报告,理财到期后要及时收回全部本金 和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求, 做好委托理财业务信息披露工作。
4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管,定期或不定 期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等 方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委 员会汇报。
5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审 议的投资理财产品事项发表独立意见。
6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期 的检查。
7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前, 不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公 司理财有关的信息,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
五、对公司及子公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司及 子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常运营和 资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转和主营业务的正 常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资,有利于提高资金使 用效率,以获得较高的投资回报,提升公司整体业绩水平。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二一年一月十一日