Jinlei Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-049

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

关于募集资金2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会编制了截止2016 年6 月30 日止募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]535 号”文核准，于2015 年4 月成功向社会公开发行人民币普通股股票1,407 万股（每股面值1 元），发 行价31.94 元，其中公开发行新股数量为1,126 万股，公司股东公开发售股份数 量为281 万股，公司募集资金总额为359,644,400.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为333,948,913.00 元。上述募集资金已经到位，2015 年4 月17 日瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了瑞华验资 【2015】第37020002 号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100154500005369	175,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜分行钢都支行	1617031229200039133	78,990,000.00

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	1617031229200039257	79,958,913.00
合计		333,948,913.00

（二）募集资金使用及结余情况

截止2016 年6 月30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	333,948,913.00
加：以前年度利息收入扣减手续费净额	346,584.81
减：以前年度投入募集项目资金	296,276,756.00
减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金
募集期初余额	38,018,741.81
加：本年度利息收入扣减手续费净额	15,167.55
减：本年度投入募集项目资金	38,033,848.20
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金
募集资金专户2016 年6 月30 日实际余额	61.16

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致，账户余额 为利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管 理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于进一步规 范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求， 结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理办法》，经公司2015 年5 月13 日第三届董事会第七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募

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集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用 审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2015 年5 月16 日分别与中泰证券股份有限公司（原名为齐鲁证券股 份有限公司）、中国工商银行股份有限公司莱芜分行、上海浦东发展银行股份有 限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到 切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止2016 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

		金额单位：人民币元
金融机构名称	账号	余额
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100154500005369	45.21
中国工商银行股份有限公司莱芜分行钢都支 行	1617031229200039133	15.95
	1617031229200039257	已于2015 年8 月销户
合计		61.16

三、募集资金使用情况对照表（见附表）

截止2016 年6 月30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金的 实际使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016 年6 月30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2016 年6 月30 日，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2

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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使 用及存放情况，不存在违规情形。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016 年8 月8 日

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附表：

募集资金的实际使用情况对照表

2016 年半年度

2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度
金额单元：人民币万元
募集资金总额								33,394.89
报告期投入募集资金总额								3,803.38
已累计投入募集资金总额								33,431.06
募集资金总体使用情况说明
公司2015年4月向社会公开发行人民币普通股股票1,407万股（每股面值1元），发行价31.94元，其中公开发行
新股数量为1,126万股，公司股东公开发售股份数量为281万股，扣除发行费用后募集资金净额为33,394.89万元。截至
2016年6月30日，公司累计投入募集资金33,431.06万元（与募集资金净额的差额为利息收入和手续费支出），全部用
于2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目及其他与主营业务相关的营运资金。
										截止报		项目可
	是否已变	募集资				截至期末	项目达到				是否 达到 预计 效益
				本报告	截至期末				本报告	告期末		行性是
承诺投资项目和	更项目	金承诺	调整后投			投资进度	预定可使
				期投入	累计投入				期实现	累计实		否发生
超募资金投向	(含部分	投资总	资总额(1)			(3)＝	用状态日
				金额	金额(2)				的效益	现的效		重大变
	变更)	额				(2)/(1)	期
										益		化
承诺投资项目
2.5MW以上风
							2016年03
力发电机主轴产	否	25,399	28,893.75	4,715.61	26,345.72	91.18%			2,765.58	3,506.83	是		否
							月31日
业化项目
其他与主营业务							2015年05
	否	8,000	7,995.89		7,997.57	100.02%					是		否
相关的营运资金							月14日
承诺投资项目小	--	33,399	36,889.64	4,715.61	34,343.29	--	--		2,765.58	3,506.83	--		--
计
超募资金投向
不适用
合计	--	33,399	36,889.64	4,715.61	34,343.29	--	--		2,765.58	3,506.83	--			--
未达到计划进度	注：公司募投项目建设期为2年，建成投产后第1年达产50%，第2年达产80%，第3年达产100%。
或预计收益的情	公司募集资金于2015年4月到位，为了满足客户订单不断增长的需求，公司报告期加快募投项目的建
况和原因（分具	设进度，截至本报告期末，募投项目已经完工并投产，投资进度为91.18%的主要原因是部分工程、设备
体项目）	尾款及质保金尚未支付；另外部分零星工程尚未完工。
项目可行性发生
重大变化的情况	截至报告期末募投项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金	不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项	适用
目实施地点变更	以前年度发生
情况	2015年6月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实

2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度	2016 年半年度
金额单元：人民币万元
募集资金总额								33,394.89
报告期投入募集资金总额								3,803.38
已累计投入募集资金总额								33,431.06
募集资金总体使用情况说明
公司2015年4月向社会公开发行人民币普通股股票1,407万股（每股面值1元），发行价31.94元，其中公开发行
新股数量为1,126万股，公司股东公开发售股份数量为281万股，扣除发行费用后募集资金净额为33,394.89万元。截至
2016年6月30日，公司累计投入募集资金33,431.06万元（与募集资金净额的差额为利息收入和手续费支出），全部用
于2.5MW以上风力发电机主轴产业化项目及其他与主营业务相关的营运资金。
										截止报		项目可
	是否已变	募集资				截至期末	项目达到				是否 达到 预计 效益
				本报告	截至期末				本报告	告期末		行性是
承诺投资项目和	更项目	金承诺	调整后投			投资进度	预定可使
				期投入	累计投入				期实现	累计实		否发生
超募资金投向	(含部分	投资总	资总额(1)			(3)＝	用状态日
				金额	金额(2)				的效益	现的效		重大变
	变更)	额				(2)/(1)	期
										益		化
承诺投资项目
2.5MW以上风
							2016年03
力发电机主轴产	否	25,399	28,893.75	4,715.61	26,345.72	91.18%			2,765.58	3,506.83	是		否
							月31日
业化项目
其他与主营业务							2015年05
	否	8,000	7,995.89		7,997.57	100.02%					是		否
相关的营运资金							月14日
承诺投资项目小	--	33,399	36,889.64	4,715.61	34,343.29	--	--		2,765.58	3,506.83	--		--
计
超募资金投向
不适用
合计	--	33,399	36,889.64	4,715.61	34,343.29	--	--		2,765.58	3,506.83	--			--
未达到计划进度	注：公司募投项目建设期为2年，建成投产后第1年达产50%，第2年达产80%，第3年达产100%。
或预计收益的情	公司募集资金于2015年4月到位，为了满足客户订单不断增长的需求，公司报告期加快募投项目的建
况和原因（分具	设进度，截至本报告期末，募投项目已经完工并投产，投资进度为91.18%的主要原因是部分工程、设备
体项目）	尾款及质保金尚未支付；另外部分零星工程尚未完工。
项目可行性发生
重大变化的情况	截至报告期末募投项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金	不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项	适用
目实施地点变更	以前年度发生
情况	2015年6月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实

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施地点的议案》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第 0207 号）上新建 车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资 规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城 区里辛镇街道办事处郑王庄村（已经取得成交确认书）上实施，该土地公司将以自有资金取得。该事项 公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2015 年 7 月 16 日经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

	施地点的议案》，募投项目原计划在公司募投项目土地（证书编号莱芜市国用[2012]第0207号）上新建 车间厂房和设备，为优化生产布局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了车间的投资 规模，扩大后募投土地上仅新建锻压车间和粗加车间，精加车间和成品车间在公司新征用的莱芜市钢城 区里辛镇街道办事处郑王庄村（已经取得成交确认书）上实施，该土地公司将以自有资金取得。该事项 公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2015年7月16日经公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。
	适用
	以前年度发生
	2015年6月30日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式、实 施地点的议案》。由于原募投项目编制至今已三年多的时间，风电整机市场向大兆瓦级过渡较快，对大 兆瓦主轴需求增多，60MN锻压机在可预见的未来难以满足客户需求，将招股说明书中披露的1台60MN 锻压机变更为1台80MN锻压机。 公司在上市之前，根据发展需要陆续用自有资金在原有土地上扩建了热处理车间，该车间厂房尚未 充分利用，为提高投资效益并充分利用原有厂房闲置面积，募投项目将不再新建热处理车间，只需要在 公司原有热处理车间厂房中增加募投项目中设备即可达到募投项目所需产能和效益方案。为优化生产布 局并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司扩大了锻压车间、粗加工车间的投资规模。 公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公 司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2015年7月16日经公司2015年第二次临 时股东大会审议通过。
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
	适用
	2015年5月13日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金67,559,436.03元置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。2015年5月13日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金67,559,436.03元置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“（瑞华核字[2015]37020032 号）”《关于山东莱芜金雷风电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》。公司保荐机构齐鲁证券有限公司经核查后出具了《齐鲁证券有限公司关于山东莱芜金雷风电 科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》，公司以募集资金 67,559,436.03元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
	报告期募集资金已使用完毕，全部用于募投项目支出。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问	无
题或其他情况

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