Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 25, 2018

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-028

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金雷风 电”）于2017 年8 月25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》。同意公司在符合国家法 律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司于 2018 年4 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 整闲置自有资金购买理财产品议案》。同意公司在符合国家法律法规，确 保不影响公司正常经营的前提下，以总计不超过 4 亿元人民币的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 投资期限为自本次董事会 审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

现将详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金

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收益。

2、投资额度与期限

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以总计 不超过4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次 董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。 在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投 资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构 发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

5、决策程序

该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行使 该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露购买理财产品 的具体情况。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、实施程序

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本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见 后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因 此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投 资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券 为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期 对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工 作。

三、对公司的影响

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公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动 性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营 业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报， 提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次调整自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管 理制度》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资 金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金投 资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效 率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展， 也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司以总计不超过4 亿元人 民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。有效期为 自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十 二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整闲置自有资 金购买理财产品议案》，同意公司以总计不超过4 亿元人民币的闲置自有 资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会 审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上 述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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2、公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资 金购买理财产品议案》，公司监事会认为本次调整闲置自有资金购买理财 产品议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司 的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策 和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司以总计不超过4 亿元人 民币的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限 为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过 十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司使用闲置自有资金购买 理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意 见；公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部 控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用闲置自有资 金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得一定的投资效 益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。保荐机构同意：金雷风电以总计不超过4 亿元人民币的闲置自有资 金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个

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理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以

滚动使用。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、第四届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 4、中泰证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品

议案的核查意见。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2018 年4 月25 日

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