Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-070

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金雷 风电”）于2017 年3 月28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使 用额度不超过 2.5 亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规， 确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品。

为进一步提高资金使用效率,增加公司收益，公司于2017 年8 月 25 日在公司四楼会议室召开第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的议案》。同意公司在符 合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增 加1.5 亿元人民币额度，以总计不超过4 亿元人民币的闲置自有资金， 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自本 次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超 过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

现将详细情况公告如下：

一、投资概况 1、投资目的

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为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资 金收益。

2、投资额度与期限

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前 提下，增加1.5 亿元人民币额度，以总计不超过4 亿元人民币的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期 限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不 超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性

好、有保本约定的理财产品。

4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

5、决策程序

该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行 使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露 事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、实施程序

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本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意 见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

• （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济

• 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不 得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督， 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披 露工作。

三、对公司的影响

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1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购 买安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品不影响公司 日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型理财产品投资， 可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水 平，更充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次调整自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投 资管理制度》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下， 使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利 于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不 影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司增加1.5 亿元人民币 额度，以总计不超过4 亿元人民币的闲置自有资金，购买低风险、流 动性高的保本型理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起一 年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。

五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自

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有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加1.5 亿元人民币额 度，以总计不超过4 亿元人民币的闲置自有资金，购买低风险、流动 性高的保本型理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一 年。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。

2、公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整闲置自 有资金购买理财产品额度的议案》，公司监事会认为本次调整闲置自 有资金购买理财产品议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收 益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司 增加1.5 亿元人民币额度，以总计不超过4 亿元人民币的闲置自有资 金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资期限为自本次 董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过十二个 月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司使用闲置自有资金购 买理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经公司第四届董事会第 三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确 同意意见；公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良 好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；公司本次使用 闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，并获得 一定的投资效益；该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损

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害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关规定。本保荐机构同意：金雷风电增加1.5 亿元人民币额度，以 总计不超过4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为 自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过

十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

• 七、备查文件

• 1、《第四届董事会第三次会议决议》

• 2、《第四届监事会第二次会议决议》

3、《独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立 意见》

4、《中泰证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财 产品的核查意见》

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

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