Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 28, 2017

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2017-018

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,进一步增加公司收益，山东莱芜金雷风电 科技股份有限公司（下称“公司”）于2017 年3 月28 日在公司四楼 会议室召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过2.5 亿元 人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营 及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品。投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期理财产品 的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。

现将详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资 金收益。

2、投资额度与期限

公司使用自有资金最高不超过2.5 亿元人民币购买安全性高、流 动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日

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起一年。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度 及期限内，资金可以滚动使用。

• 3、投资品种

为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性

好、有保本约定的理财产品。

• 4、资金来源

用于理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

• 5、决策程序

该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行 使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

6、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露 事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

• 7、关联关系

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

• 8、实施程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意 见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

• （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济

的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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• （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

• 因此短期投资的实际收益不可预期。

  • 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不 得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的理财产品等。

• （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

• 况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险。

• （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，

• 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披 露工作。

三、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购 买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。购买理财产品不影响 公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品 投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体 业绩水平，更充分保障股东利益。

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四、独立董事意见

公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品 的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营情况 良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求 和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的 保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资 金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。有效期 为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不 超过12 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。 五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购 买低风险、流动性高的短期保本型理财产品。

2、公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为公司使用不超 过人民币2.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产 品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运 用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金

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的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项 决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司使用不超过人民币2.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置自有资 金购买理财产品符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意金雷风电 使用不超过2.5 亿元闲置自有资金购买理财产品。

七、备查文件

1、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届董事会第十八次 会议决议》

2、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届监事会第十五次 会议决议》

3、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

4、《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限 公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》 特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2017 年3 月28 日

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