Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 8, 2016

股票代码：300443 股票简称：金雷风电 公告编号：2016-050

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第 三届董事会第十五次会议审议批准了《关于公司使用暂时闲置募集 资金进行保本型投资理财的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具 了同意意见。有关具体情况请详见 2016 年8 月8 日披露的公司公 告。有关具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司于2016 年7 月6 日取得了中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准山东莱芜金雷风电科技股份有限公司非公开发行股票募 集配套资金的批复》（证监许可[2016]992 号），本次用于募集配 套资金发行的股份总数为6,508,401 股，发行价格为每股68.95 元， 募集资金总额为人民币448,754,248.95 元，扣除发行费用人民币 16,669,897.82 元后，公司本次募集资金净额为人民币 432,084,351.13 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募 集资金情况出具了瑞华验字[2016]第37020013 号的《验资报告》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署了募集资金专户存 储和使用的三方监管协议，对募集资金采取专户管理。

二、 募集资金使用情况及闲置原因

本次募集资金扣除发行费用后的净额，专项用于大兆瓦风力发 电主轴产业化项目，该项目现正在稳步推进当中，需要分期分批对 项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时 闲置。

三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品概况

1、投资目的

在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，合理利用暂时闲置 募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加 资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

• 2、投资额度

使用总额不超过2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管 理购买保本型理财产品。

• 3、投资品种

投资产品须符合以下条件：

• （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承

• 诺；

  • （2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  • （3）投资产品不得质押。

  • 4、投资期限

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司暂时闲置募集资金。

6、决策程序

本次购买额度须经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机 构出具专项意见和独立董事发表独立意见。

7、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在 规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。 8、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求披露购买 理财产品的具体情况。

四、风险分析与控制措施

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但 金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资 可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时 机，适时适量购买。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根 据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目 进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时， 公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监 督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财 产品投资及相应损益情况。

五、对公司的影响

1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公 司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的 正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。

2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高募 集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。 六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用暂时 闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下， 充分发挥募集资金使用效率，适当增加收益，不会对公司经营活 动造成不利影响，不会影响募集资金投资机会和建设进度，也不 存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。

我们一致同意公司使用总额不超过2 亿元人民币的暂时闲置募 集资金适时购买保本型理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、监事会意见

在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金2 亿元人民币用 于购买保本型理财产品，有助于满足公司生产经营需要，同时提 高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用暂时闲置募 集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关规定。 因此我们同意公司拟使用暂时闲置募集资 金2 亿元用于购买保本型理财产品。

3、保荐机构核查意见

公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品事项已经履行了 必要的审批程序，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的 内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；

公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提 高公司资金使用效率，并获得一定的投资效益；

该投资不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意金雷风电使用不 超过2 亿元暂时闲置募集资金购买保本理财产品。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、第三届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见；

• 4、监事会关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的审核意见。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

==> picture [120 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==