Jinlei Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-031

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率,进一步增加公司收益，山东莱芜金雷风电 科技股份有限公司（下称“公司”）于2016 年4 月21 日在公司四楼 会议室召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过1.5 亿元人民币的自有资金，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常 经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起一年。单个短期 银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资 金可以滚动使用。

现将详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资 金收益。

2、投资额度与期限

公司使用自有资金最高不超过1.5 亿元人民币购买安全性高、流 动性好、有保本约定的银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过

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之日起一年。单个短期银行理财产品的投资期限不超过十二个月。在 上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

• 3、投资品种

为控制风险，上述额度内的资金只能用于购买安全性高、流动性

好、有保本约定的银行理财产品。

• 4、资金来源

用于银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。

• 5、决策程序

该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司经营管理层行 使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

• 6、信息披露

公司将在定期报告中对购买的银行理财产品履行信息披露义务，

披露事项包括购买银行理财产品的额度、期限、收益等。

• 7、关联关系

公司与提供银行理财产品的金融机构不存在关联关系。

• 8、实施程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意

见后实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

• 1、投资风险

• （1）虽然银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

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• （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

• 因此短期投资的实际收益不可预期。

• 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不 得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标 的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进 展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取 相应措施，控制投资风险。

• （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，

• 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披 露工作。

三、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购 买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。购买银行理财产 品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开 展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型银行理财 产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司

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整体业绩水平，更充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次使用自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财 产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司目前经营 情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金 需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性 好的保本型短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效 率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展， 也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品。有 效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个银行理财产品的投 资期限不超过12 个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使 用。

五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资 金购买低风险、流动性高的短期保本型银行理财产品。

2、公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，公司监事会认为公司使用 不超过人民币1.5 亿元的自有资金购买低风险、流动性高的保本型银

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行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前 提下，运用自有资金购买低风险、流动性高的银行理财产品，有利于 提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意公司使用不超 过人民币1.5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型 银行理财产品。

六、备查文件

1、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届董事会第十四次 会议决议》

2、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司第三届监事会第十二次 会议决议》

3、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于使用自有 资金购买银行理财产品的独立意见》

4、《中泰证券股份有限公司关于山东莱芜金雷风电科技股份有限 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》 特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

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