Jinlei Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 9, 2019

关于金雷科技股份公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 瑞华核字 [ 2019 ] 37110005 号

目 录 ····································································· 1、 专项审核报告 1 ·················································································· 2 、 附表 3

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

关于金雷科技股份公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字 [2019]37110005 号

金雷科技股份公司全体股东：

我们接受委托，在审计了金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”） 2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表， 2018 年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上，对后附的《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、 国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）的规定，编制和披露 汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金雷股份管理层的责任，我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金雷股份 2018 年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不 一致。

为了更好地理解金雷股份 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇 总表应当与已审的财务报表一并阅读。

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1

本审核报告仅供金雷科技股份公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 胡乃忠 · 中国 北京 中国注册会计师： 李 满

2019 年 4 月 9 日

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2

附表

上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：金雷科技股份公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初占用 资金余额	2018年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018年度占用资 金的利息（如有）	2018年度偿还 累计发生额	2018年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附 属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年初往来 资金余额	2018年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往来资 金的利息（如有）	2018年度偿还 累计发生额	2018年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联人及其 附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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3