Jinlei Technology Co., Ltd. — Annual Report 2015

Feb 23, 2016

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）2015 年12 月31 日资产负债表，2015 年度利润表、现金流量 表和所有者权益变动表及相关报表附注业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见的审计报告。公司2015 年度财务决算的相关情况如下：

一、2015 年度公司主要财务指标

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
项 目	2015 年度/2015 年12 月31 日	2014 年度/2014 年12 月31 日	增长率
营业收入	661,204,133.66	454,830,711.70	45.37%
归属于上市公司股东的净利润	145,267,746.87	91,483,611.32	58.79%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	139,416,456.46	91,392,709.92	52.55%
经营活动产生的现金流量净额	79,653,881.81	62,636,525.89	27.17%
资产总额	1,029,886,751.93	622,455,787.10	65.46%
负债总额	129,836,053.62	201,621,748.66	-35.60%
归属于上市公司股东的净资产	900,050,698.31	420,834,038.44	113.87%
期末总股本	56,260,000.00	45,000,000.00	25.02%
流动比率	5.32	2.25	136.44%
速动比率	4.08	1.57	159.87%
资产负债率	12.61%	32.39%	-19.78%
应收账款周转率	3.74	2.96	26.36%
存货周转率	2.91	2.57	13.38%
加权平均净资产收益率	20.29%	24.39%	-4.10%
加权平均净资产收益率（扣非后）	19.47%	24.37%	-4.90%
基本每股收益（元/股）	2.77	2.03	36.45%
稀释每股收益（元/股）	2.77	2.03	36.45%

二、2015 年12 月31 日公司主要财务状况

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山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告

金额单位：人民币元

项目	2015 年12 月31 日 金额 占总资 产比例	2015 年12 月31 日 金额 占总资 产比例	2014 年12 金额	月31 日 占总资产 比例	比例增 减	重大 变动 情况 说明
货币资金	238,066,021.73	23.12%	94,849,190.90	15.24%	7.88%
应收票据	94,846,719.39	9.21%	45,440,280.16	7.30%	1.91%
应收账款	186,350,761.75	18.09%	166,968,335.15	26.82%	-8.73%
存货	160,844,709.36	15.62%	137,871,914.74	22.15%	-6.53%
固定资产	185,423,513.40	18.00%	124,784,328.49	20.05%	-2.05%
在建工程	92,681,151.05	9.00%	13,241,669.66	2.13%	6.87%
短期借款	4,961,110.40	0.48%	76,999,383.25	12.37%	-11.89%
应付票据	28,000,000.00	2.72%	57,000,000.00	9.16%	-6.44%
应付账款	80,024,422.44	7.77%	62,701,033.14	10.07%	-2.30%

三、2015 年度经营成果分析

金额单位：人民币元

项目	2015年度	2014年度	增长率
营业收入	661,204,133.66	454,830,711.70	45.37%
营业成本	434,791,747.45	313,540,517.00	38.67%
营业税金及附加	3,511,394.56	3,312,665.10	6.00%
销售费用	8,140,303.52	6,233,841.49	30.58%
管理费用	34,411,039.70	19,693,743.78	74.73%
财务费用	-6,644,314.48	2,512,843.04	-364.41%
营业外收入	8,134,605.99	391,710.04	1976.69%
利润总额	190,842,666.24	106,427,934.07	79.32%

报告期内随着募投项目的陆续达产，生产规模不断扩大，产能逐 步释放，营销团队积极维护同核心客户之间的合作关系，根据市场情 况快速反应，与全球大的风机整机制造商签订订单，公司主营业务持

续增长，销售收入实现了较大幅度的增长；公司2015年度实现利润总 额增长主要原因为：产品主要原材料受钢材市场影响，采购价格持续 下降；收到上市融资款项和公司经营活动现金流量的增加使得公司银

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行借款减少，加上人民币汇率变动等因素，使得财务费用大幅度下降。 四、2015 年度现金流量情况分析

		金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
项目	2015年度	2014年度	增长率
经营活动现金流入小计	571,256,454.11	320,343,849.18	78.33%
经营活动现金流出小计	491,602,572.30	257,707,323.29	90.76%
经营活动产生的现金流量净额	79,653,881.81	62,636,525.89	27.17%
投资活动现金流入小计	230,571.07	941,770.35	-75.52%
投资活动现金流出小计	193,938,610.70	28,269,636.90	586.03%
投资活动产生的现金流量净额	-193,708,039.63	-27,327,866.55	608.83%
筹资活动现金流入小计	354,667,091.77	157,068,852.97	125.80%
筹资活动现金流出小计	94,394,526.23	133,060,768.78	-29.06%
筹资活动产生的现金流量净额	260,272,565.54	24,008,084.19	984.10%
现金及现金等价物净增加额	146,216,830.83	59,314,086.47	146.51%

• 1、经营活动现金流入较上年同期增长78.33%，主要是报告期内

• 营业收入增加以及回款更为及时的外销收入占比增加所致。

• 2、经营活动现金流出较上年同期增长90.76%，主要原因是报告

• 期采购量增加，采购付款随之增加；随着生产规模的扩大，人工费用 等相关成本费用也随之增加；另外公司加大研发力度，研发支出随之 增加。

• 3、投资活动现金流出较上年同期增长586.03%，系报告期募投项

• 目建设投入所致。

• 4、筹资活动现金流入较上年同期增长125.80%，系报告期公司吸

• 收募集资金所致。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016年2月23日

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