Jinko Power Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 20, 2023

证券代码： 601778 证券简称：晶科科技 公告编号： 2023-143

晶科电力科技股份有限公司

关于投资建设沙特阿拉伯 400MW 光伏发电项目的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 投资项目名称：沙特阿拉伯 Tabarjal 400MW 光伏发电项目（以下简称“本

• 项目”或“沙特 400MW 项目”）。

  • 投资金额：投资总额约 3.15 亿美元（折合人民币约 23 亿元）。

  • 特别风险提示：

1、本项目为沙特政府公开招投标项目，晶科电力科技股份有限公司（以下 简称“公司”）全资下属公司Jinko Power (HK) Company Limited（以下简称“晶科 香港”）、Sun Glare Holding Co.Ltd.及Sunlight Energy Holding Co. Ltd.组成的联合 体以排名第一的投标电价（LCOE）中标该项目，目前公司尚未与购电方签署正 式的购售电协议，尚未正式取得项目投资运营权；本项目涉及跨境投资，公司需 要完成江西省商务厅、发改委和外汇管理局等政府主管部门的相关审批或备案程 序；本项目开工建设前需要取得沙特当地相应主管部门的开发批文以及施工许可 等。

2、如相关政策调整、融资环境变化、项目审批手续延迟或组件价格上涨等 项目建设条件变化，则本项目的实施可能存在延期的风险。

一、对外投资概述

沙特400MW项目是沙特阿拉伯第四轮国家可再生能源项目之一。公司全资 下属公司晶科香港、Sun Glare Holding Co.Ltd.及Sunlight Energy Holding Co. Ltd. 组成的联合体以排名第一的投标电价（LCOE）中标该项目，待正式签署购售电 协议后即可获得该项目的投资运营权。

为进一步推进全球化战略布局，2023年9月20日，公司召开第三届董事会第 五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资 建设沙特阿拉伯400MW光伏发电项目的议案》，同意公司推进沙特400MW项目 的投资、建设及运营，并同意晶科香港签署包括购售电协议在内的整套项目协议 文件。本项目实际建设规模约450MWp，项目投资总额约3.15亿美元（折合人民 币约23亿元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案无需提交公司 股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目公司基本情况

公司拟在沙特阿拉伯当地设立全资下属公司（即“项目公司”）负责沙特 400MW项目的投资、建设及运营，目前该项目公司正在筹备设立中。 （二）投资项目基本情况

• 1、项目投资概况

本项目位于沙特阿拉伯北部Tabarjal市西北约17公里的Al-Jouf地区，该地区 属沙漠地带，日照时间较长，光照资源充足。沙特400MW项目采用“建造-拥有运营”（BOO）模式，项目建设期预计21个月，运营期预计30年。

2、项目投资金额及资金来源

本项目投资总额约3.15亿美元（折合人民币约23亿元）。其中，项目资本金 占投资总额的比例约35%，将通过资本金过桥贷款的方式自筹；其余项目投资款 将由项目公司向金融机构申请无追索项目融资方式解决。

3、投资内容及预计收益

本项目实际建设规模约450MWp，投资总额约3.15亿美元（折合人民币约23 亿元），其中固定资产投资约2.94亿美元。

项目建成后，预计年等效利用小时数约2,874小时，年均发电量约12.45亿千 瓦时，资本金内部收益率约8%，投资回收期约14年。

• 4、需要履行的审批手续

本项目涉及跨境投资，公司需要完成江西省商务厅、发改委和外汇管理局等 政府主管部门的相关审批或备案程序；本项目正式开工建设前需要取得相应主管

部门的开发批文以及施工许可等。

三、对外投资对公司的影响

本项目所在地沙特阿拉伯为西亚北非地区最大的经济体，当地政治及商业环 境稳定，国别风险相对较低。近年来沙特政府持续倡导能源多元化发展，利用其 得天独厚的光照条件，大力发展光伏项目，优化电力能源结构。

本次投资符合国家“一带一路”政策，符合公司全球化发展战略规划，有助于 进一步扩大公司在海外的光伏电站装机规模，优化公司电站资产布局，提升公司 在海外光伏发电市场的竞争力和品牌影响力，获取境外优质光伏发电项目的投资 机会，并可为公司带来一定的经济效益。

四、对外投资的风险分析

（一）项目审批风险

本项目为沙特政府公开招投标项目，公司全资下属公司组成的联合体以排名 第一的投标电价（LCOE）中标该项目，目前公司尚未与购电方签署正式的购售 电协议，尚未正式取得项目投资运营权；本项目涉及跨境投资，公司需要完成江 西省商务厅、发改委和外汇管理局等政府主管部门的相关审批或备案程序；本项 目正式开工建设前需要取得相应主管部门的开发批文以及施工许可等。公司将尽 快推进项目相关协议的签署及合规手续办理事宜。

（二）项目预期收益无法实现的风险

项目建设用光伏组件等设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上 涨，项目建设成本超预算的风险；运营期内，如天气变化或运维不当，可能造成 光伏等效利用小时数不达预期，导致项目发电量下降的风险；同时，如人工费用 持续上涨，可能导致项目运维成本上升的风险。以上多种因素均可能导致项目预 期收益无法实现。公司计划通过签署固定总价的EPC合同以规避超支风险。

（三）项目延期的风险

如相关政策调整、融资环境变化、项目审批手续延迟等项目建设条件变化， 则本项目的实施可能存在延期的风险。公司将通过签署固定期限的EPC合同规避 延期风险，同时积极推进相关开发、建设手续的审批。

（四）汇率及利率波动的风险

本项目以沙特官方货币沙特里亚尔支付，具有一定的汇率波动风险。沙特里 亚尔长期以固定汇率与美元挂钩，并且购售电协议针对汇率波动及通货膨胀约定

了电价调整机制，可有效降低汇率波动风险。

本项目融资期限较长，存在一定的利率波动风险。项目公司将通过签订利率 掉期合同降低利率波动带来的风险。

五、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日