Jinko Power Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 20, 2021

证券代码： 601778 证券简称：晶科科技 公告编号： 2021-119

晶科电力科技股份有限公司

关于“晶科转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

• 调整前转股价格：5.48 元/股

• 调整后转股价格：5.46 元/股

• “晶科转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 10 月 27 日

• “晶科转债”转股起止时间为 2021 年 10 月 29 日至 2027 年 4 月 22 日，目前 尚未进入转股期，请投资者注意风险。

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司 债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿 元。“晶科转债”的存续起止时间为2021年4月23日至2027年4月22日，转股起止时 间为2021年10月29日至2027年4月22日。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-059）。

一、转股价格调整依据

2021 年 9 月 7 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年中期利润分配的议案》，决定以实施权益分派时股权登记日的公司总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1721 元（含税）。不送红股，不 以公积金转增股本。

根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相 关条款及有关规定，在“晶科转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调

整。

因此，“晶科转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《晶科电力科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后有效的转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增 股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股 利。

三、转股价格调整计算

根据上述调整公式，本次派送现金股利后，转股价格调整公式为P1=P0-D。 其中：P0为调整前转股价5.48元/股，D为每股派送现金股利0.01721元/股，具 体计算过程如下：

P1=P0-D=5.48-0.01721≈5.46元/股

“晶科转债”的转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股，调整后的转股价格将于 2021年10月27日开始生效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日