JINKE PROPERTY GROUP CO., LTD — Audit Report / Information 2010

Mar 7, 2011

重庆东源产业发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

京都天华会计师事务所有限公司

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目 录

关于重庆东源产业发展股份有限公司控股股东及 其他关联方占用资金情况的专项说明

重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年度控股 股东及其他关联方占用资金情况表

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 108566 5588 传真 +86 108566 5120 www.grantthorntonchina.com.cn

关于重庆东源产业发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（ 2011 ）第 0254 号

重庆东源产业发展股份有限公司全体股东：

我们接受重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称 重庆东源公司）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了重庆东源公司 2010 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表， 2010 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变 动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（ 2011 ）第 0448 号标准无保留意 见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，重庆东源公司编制了本专项说明所附的重庆东源产 业发展股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简 称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是重 庆东源公司的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计重庆东源公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对重庆东源公司实施于 2010 年度 财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资 金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2010 年度重庆东源公 司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为重庆东源公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

京都天华 会计师事务所有限公司

中国〃北京 2011 年 3 月 4 日

中国注册会计师 童登书 中国注册会计师 高楠

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重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	重庆东源产业发展股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 单位：元
非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2010年期初占用 资金余额	2010年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2010年度占 用资金的利 息(如有)	2010年度 偿还累计 发生金额	2010年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业
小计
前大股东及其附 属企业
小计
总计
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2010年期初往来 资金余额	2010年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2010年度往 来资金的利 息(如有)	2010年度 偿还累计 发生金额	2010年期末 往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 业
上市公司的子公 司及其附属企业
关联自然人及其 控制的法人
其他关联人及其 附属企业
总计

本表已于 2011 年 3 月 4 日获第七届董事会 2011 年度第一次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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