Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2021 077】

金河生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “金河生物”）于2021年9月17日召开第五届董事会第二十三次会议 和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率， 降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用 不超过21,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使 用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会 审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据公司于2020年7月10日召开的股东大会决议，并经中国证券 监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，本公司获准非公开发 行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65 元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人

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民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。 公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。

二、募集资金使用情况

公司于2021年9月8日召开第五届董事会第二十二次会议和第五 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金等相关事项。根据信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《关于金河生物科技股份有限公司募集资金 置换的专项审核报告》（XYZH/2021XAAA50337），截至2021年7月5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为15,119.08 万元。

截至2021年9月10日，公司累计使用非公开发行募集资金共计 39,200.80万元，尚未使用的募集资金余额为 41,023.56万元。募资 资金投资项目累计投入情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目实施主体	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额（含募集资金置换金额）
1	动物疫苗生产基地建设项目（一期）	金河佑本生物制品有限公司	37,016.68	10,779.93
2	新版GMP 符合性技改项目	杭州佑本动物疫苗有限公司	11,848.03	4,050.39
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	金河生物	5,561.13	646.71
4	动力系统节能升级技改项目	金河生物	3,054.29	979.54
5	补充流动资金	金河生物	24,519.87	22,744.23
合计			82,000.00	39,200.80

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三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性

考虑到公司非公开发行的募集资金投资项目的建设需要一定周 期，在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度分期逐步 投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情 形。

（二）暂时补充流动资金的金额及期限

公司在确保募投资项目正常实施前提下，使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务 结构，提高经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应 减少公司银行借款，按2021 年8 月20 日一年期贷款市场报价利率 （LPR）3.85%测算，预计一年可节省财务费用不超过808.5 万元。

（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集 资金项目正常进行的措施

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资 金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用 途，暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不通 过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进 行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金暂时补充 流动资金的款项到期之前，公司将按时归还至募集资金专用账户；若 募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提

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前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。

四、独立董事、监事会及独立财务顾问出具的意见

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修 订）》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于 提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常 实施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超 过21,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12 个月。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为：公司本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效 率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。 监事会同意公司本次使用不超过21,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

（三）保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的计划已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意 见，履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的 期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。本次使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募投 项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交 易等高风险投资。在本次使用募集资金暂时补充流动资金之前，公司 不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情形。公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关规定。保荐机构对公司上述使用闲置募集资金 暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十三次会议决议》

（二）《公司第五届监事会第十四次会议决议》

（三）《公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的独立意见》

（四）《东方证券承销保荐有限公司关于金河生物科技股份有限 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》 特此公告。

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金河生物科技股份有限公司

董事会 2021 年9 月17 日

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