Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 8, 2021

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2021 074】

金河生物科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 或“金河生物”）于2020年7月10日召开的股东大会决议，并经中国 证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，本公司获准非公 开发行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币 5.65元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除承销费、保荐 费等发行费用（含税）17,383,999.96 元，其中已于前期支付 1,060,000.00元，实际募集资金净额为803,675,997.99元。上述募集 资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021年7月6日出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《金河生物科技股份有限公司2020年非公开发行股票预案》，

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本公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	动物疫苗生产基地建设项目（一期）	金河佑本生物制品有限公司	49,109.79	37,016.68
2	新版GMP 符合性技改项目	杭州佑本动物疫苗有限公司	11,848.03	11,848.03
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	金河生物	5,561.13	5,561.13
4	动力系统节能升级技改项目	金河生物	3,207.00	3,054.29
5	补充流动资金	金河生物	24,519.87	24,519.87
合计			94,245.82	82,000.00

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次发行募集 资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募 集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为使本公司的募投项目顺利进行，在本次募集资金实际到位之 前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2021年7 月5日止，本公司已累计投入资金15,119.08万元，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	拟投入募集金额	预先投入自筹资金
1	动物疫苗生产基地建设项目（一期）	37,016.68	10,755.56
2	新版GMP符合性技改项目	11,848.03	2,771.00
3	生产工艺系统降耗增效改造项目	5,561.13	618.21
4	动力系统节能升级技改项目	3,054.29	974.31
5	补充流动资金	24,519.87
	合计	82,000.00	15,119.08

四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

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公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金， 须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，独立董事、 监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实 施。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2021 年9 月8 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 15,119.08 万元。

（二）监事会审议情况

2021 年9 月8 日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公 司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 15,119.08 万元。

（三）独立董事意见

公司以募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金，履行 了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的 需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

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资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集 资金项目中15,119.08 万元的自筹资金。

（四）会计师事务所鉴证意见

经审核，我们认为，金河生物管理层编制的专项说明符合《上市 公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关 规定，在所有重大方面反映了金河生物公司截至2021 年7 月5 日止 以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董 事、监事会发表了明确同意意见，已经履行了必要的审批程序；该事 项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴 证报告；公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规的要求。

六、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十二次会议决议》

• （二）《公司第五届监事会第十三次会议》

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（三）《公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的独立意见》

（四）《关于金河生物科技股份有限公司募集资金置换的专项审 核报告》（XYZH/2021XAAA50337）

（五）《东方证券承销保荐有限公司关于金河生物科技股份有限 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》 特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2021 年9 月8 日

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