Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 28, 2019

金河生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

金河生物科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定，金河生物科技股份有限公司（以下简 称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ），编制了截至 2018 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况 的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证监会核发《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可 [2015]3036 号）核准，本公司于 2016 年 2 月非公开发行 36,275,862 股新股，股份性质为有限售条件流通股，面值为每股人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 13.05 元，共募集资金总额人民币 473,399,999.10 元， 扣除发行费用人民币 15,386,275.86 元，实际净筹得募集资金人民币 458,013,723.24 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字 [2016]61060001 号 验资报告验证，上述非公开发行股票募集资金为 473,399,999.10 元已于 2016 年 1 月 22 日汇入本公司在交通银行内蒙古分行营业部开立的 151899991010003014923 补充流动资金项目募集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日该专户资金已使用完并销户，余额为人民币 0 元。截至 2018 年 12 月 31 日该专户余额无变化。

二、前次募集资金实际使用情况

1 、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金运用方案，“本次非公 开发行募集资金总额，在扣除发行费用后全部用于补充公司的流动资金”。

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前 次募集资金使用情况对照表”。

2 、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

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金河生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

3 、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
非公开发行股票募
集补充流动资金	45,801.37	45,801.37	45,815.78	14.41	利息收入
合 计	45,801.37	45,801.37	45,815.78	14.41

4 、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5 、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

本公司前次募集资金无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

6 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司前次募集资金全部用于补充公司流动资金，该募集资金促进了公司业 务的增长，有效改善了公司的资本结构，其并不单独产生生产能力，因此项目效 益难以单独计算，其实现的效益已体现在公司的整体效益中。前次募集资金投资 项目实现效益情况对照情况表，见附件 2 。

7 、以资产认购股份的情况

本公司前次募集资金无资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司 2017 年度定期报告、 2018 年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。”

四、结论

董事会认为，本公司按照经 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《非公 开发行股票预案》中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前 次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表： 1 、前次募集资金使用情况对照表

2 、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金河生物科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

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金河生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

附件 1 ：

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	45,801.37	45,801.37	45,801.37	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	45,815.78	45,815.78
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			45,815.78
						其中：2016年			45,633.34
变更用途的募集资金总额比例			-			2017年			182.44
						2018年
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	非公开发行股票募 集补充流动资金	非公开发行股票募 集补充流动资金	45,801.37	45,801.37	45,815.78	45,801.37	45,801.37	45,815.78	14.41	不适用
	合计		45,801.37	45,801.37	45,815.78	45,801.37	45,801.37	45,815.78	14.41	不适用

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金河生物科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

附件 2 ：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现 效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018年
1	非公开发行股票募 集补充流动资金	不适用	不适用				不适用	不适用

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