Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 17, 2017

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2017-025】

金河生物科技股份有限公司

关于公司 2017 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2017 年4 月17 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 第三届董事会第三十七次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于公司2017 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。本次担保 事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。现将具体情况公告如下：

1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金 河环保”）新增建设项目融资提供担保，最高额度为不超过 5,000 万元人民币， 担保期限不超过5 年，为连带责任保证担保。

2、公司拟为孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”） 新增融资提供担保，最高额度为不超过1 亿元人民币，担保期限不超过2 年，为 连带责任保证担保。

3、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司融资提供担保，最高额 度为不超过1 亿元人民币，担保期限不超过2 年，为连带责任保证担保。

4、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司融资提供担保， 最高额度为不超过5,000 万元人民币，担保期限不超过2 年，为连带责任保证担 保。

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5、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司新增融资提供担保（以 下简称“金河淀粉”），最高额度为不超过5,000 万元人民币，担保期限不超过 2 年，为连带责任保证担保。

上述五项担保额度共计35,000 万元，占公司2016 年经审计归属于母公司所 有者净资产的比例为23.39%。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据 公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不 再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或 股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

1、内蒙古金河环保科技股份有限公司

注册地址：托克托县托电工业园区西区 注册资本：5,000 万元 法定代表人：邓维康

成立日期：2014 年3 月6 日

经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售； 环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维 修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

与公司的关系：公司持有金河环保公司51%的股权，是公司的控股子公司。 呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合伙）持有金河环保公司19%的股权，内 蒙古金河建筑安装有限责任公司持有金河环保公司10%的股权，田中宏、金锡标 等自然人合计持有金河环保公司20%的股权。

金河环保公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

	单位：人
项目	2016 年度
营业收入	73,870,016.41

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营业利润	30,824,169.17
利润总额	37,284,468.29
净利润	35,864,617.96
	2016 年12 月31 日
总资产	200,681,982.12
总负债	58,159,766.86
净资产	142,522,215.26

注：财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、杭州佑本动物疫苗有限公司

注册地址：杭州经济技术开发区10 号大街266 号

注册资本：77,922,760 元

法定代表人：王家福

成立时间：2000 年 9 月 29 日

经营范围：生产：兽用疫苗、禽用疫苗（经向环保部门排污申报后方可经 营）。销售：本公司生产的产品。收购：本公司生产所需的农畜产品 （限直接向 第一产业的原始生产者收购）（国家限制和禁止的项目除外，涉及行政许可项目 凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司 金河佑本公司90%股权，金河佑本公司持有杭州佑本67%股权。公司持有杭州佑 本公司33%的股权。

杭州佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

	单位：人民币
项目	2016 年度
营业收入	31,758,373.53
营业利润	-29,716,242.12
利润总额	-31,781,703.13
净利润	-32,022,303.98
	2016 年12 月31 日
总资产	198,259,089.82

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总负债 164,616,771.69 净资产 33,642,318.13

注：财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、金河佑本生物制品有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北

（北奇公司东）

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张兴明

成立时间：2015 年 5 月 6 日

经营范围：产品和技术的进出口业务（凭许可证经营）；兽用生物制品的研 发、生产、销售和技术服务；疫苗稀释液、血清制品、疫苗培养基、免疫增强剂、 疫苗佐剂、冻干疫苗耐热保护剂、兽用器械、塑料制品的销售（凭许可证经营）； 兽用器械研制、加工、销售；（凭许可证经营）。生物技术开发、技术转让、咨询 服务；畜禽标识、塑料制品的加工、销售、激光打标业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关联关系：公司持有金河佑本公司90%的股权，是公司的控股子公 司。自然人王家福持有金河佑本公司10%的股权。

金河佑本公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

	单位：人民币
项目	2016 年度
营业收入	12,714,781.06
营业利润	-23,490,433.75
利润总额	-23,556,400.02
净利润	-23,556,400.02
	2016 年12 月31 日
总资产	326,936,360.97
总负债	308,714,710.76
净资产	18,221,650.21

注：财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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4、金河牧星（重庆）生物科技有限公司

注册地址：重庆市合川工业园区A 区

注册资本：1,500 万元

法定代表人：王志军

成立日期：2003 年12 月16 日

经营范围： 药品研发、生产：粉剂 / 散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容 量注射剂 / 最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体） （在许可证核定的事项及期限内经营）、药品信息咨询、房屋租赁。（法律法规禁 止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）

与公司的关系：公司持有金河牧星（重庆）生物科技有限公司51%的股权， 是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有金河牧星（重庆）生物科 技有限公司40%的股权，自然人陈益德持有金河牧星（重庆）生物科技有限公司 9%的股权。

金河牧星（重庆）生物科技有限公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

	单位：人
项目	2016 年度
营业收入	1,266,090.27
营业利润	-24,822.43
利润总额	25,177.57
净利润	25,177.57
	2016 年12 月31 日
总资产	23,690,744.92
总负债	27,070,146.64
净资产	-3,379,401.72

注：财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74 公里处 注册资本：42,142,900 元

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法定代表人：李福忠

成立日期：2003 年2 月19 日

经营范围：生产和销售玉米淀粉；纤维、胚芽、蛋白粉、玉米浆以及玉米淀 粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖、变性淀粉）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。 金河淀粉公司最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

	单位：人
项目	2016 年度
营业收入	405,533,922.65
营业利润	2,835,408.69
利润总额	2,785,408.69
净利润	2,774,325.99
	2016 年12 月31 日
总资产	209,681,827.85
总负债	145,184,214.84
净资产	64,497,613.01

注：财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：金河环保担保期限为5 年，杭州佑本担保期限为2 年，金河 佑本担保期限为2 年，金河牧星（重庆）生物科技有限公司担保期限为2 年，金 河淀粉担保期限为2 年。

3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过5,000 万元人民币的担保， 为杭州佑本提供最高额度不超过1 亿元人民币的担保，为金河佑本提供最高额度 不超过1 亿元人民币的担保，为金河牧星（重庆）生物科技有限公司提供最高额 度不超过5,000 万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过5,000 万元 人民币的担保。

担保具体内容由公司及被担保的子公司及孙公司与贷款银行等金融机构共

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同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：1、公司为金河环保、杭州佑本、金河佑本、金河牧星（重 庆）生物科技有限公司和金河淀粉提供担保，能满足子公司及孙公司业务顺利开 展，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及孙公司 提供的担保无反担保。上述担保事项为全额担保，主要系公司对被担保公司具有 绝对的经营控制权。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公 司同意为上述子公司及孙公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为81,311 万元（包 含本次预计新增担保，按2017 年4 月14 日美元兑人民币汇率中间价折算）占公 司最近一期经审计净资产的54.34%。本次担保额度共计35,000 万元，占公司2016 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为23.39%。没有逾期担保累计金额、 涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月17 日

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