Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 2, 2012

• 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2012 015】

金河生物科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一． 金河生物首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838 号”文核准，金河生物首次 公开发行股票募集资金总额 49,014 万元，扣除发行费用合计 3,656.14 万元后， 募集资金净额为 45,357.86 万元（其中计划募集资金 19,851.92 万元；超募资金 25,505.94 万元）。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2012 年 7 月 10 日出具了国浩验字 [2012]第 207A84 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进 行管理。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	投资总额	建设期	项目核准/备案文件
年产10,000吨高效饲用金霉素扩建项目	16,750.20	2年	内发改产业字 [2011]1639号
金河生物研发中心建设项目	3,101.72	2年	呼发改审批字 [2010]69号
合计	19,851.92	--	--

二． 自筹资金预先投入募投项目情况

为了满足公司发展需要，加快项目建设步伐，在募集资金到位前公司利用自 筹资金对募投项目进行预先投入。截至2012年7月31日，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为6,340,024.73元，具体情况如下：

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单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目名称	投资总额	募集资金到位前 自筹资金已投入 金额	拟以募集资金置换 金额
年产10,000吨高效饲用金霉素扩建 项目	167,502,000.00	2,001,470.09	2,001,470.09
金河生物研发中心建设项目	31,017,200.00	4,338,554.64	4,338.554.64
合计	198,519,200.00	6,340,024.73	6,340,024.73

截至2012年7月31日，募集资金专户余额和存单方式存放的募集资金合计为 45,357.86万元，现公司拟以634万元募集资金置换上述预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。

三． 独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，有利于募投项目的顺利实施， 促进公司的业务发展。公司使用募集资金634万元置换预先已投入募投项目的自 筹资金没有违反中国证监会、深交所相关法律法规和规范性文件的规定。公司前 期投入的自筹资金金额已经注册会计师出具专项审核报告。本次置换行为没有与 募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金 投向、损害股东利益的情况，符合公司发展需要。因此，我们同意公司实施以募 集资金置换预先已投入募投项目的634万元自筹资金的事项。

四． 监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募 投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入 募投项目自筹资金的事项没有违反中国证监会、深交所相关法律法规和规范性文 件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害股东利 益的情况，符合公司发展需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 的634万元自筹资金。

五． 保荐机构核查意见

经核查，金河生物以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已 经第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事 发表明确意见，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行

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了必要的审批程序，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 的有关规定。金河生物本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划， 不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。保荐机构同意金河生物使用募集资金634万元置换预先已投入募集 资金项目的自筹资金。

六． 备查文件

1．公司第二届董事会第二十次会议决议；

2．公司第二届监事会第八次会议决议；

• 3．公司独立董事意见；

4．中国银河证券股份有限公司《关于金河生物科技股份有限公司以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》；

5．国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）《以自筹资金预先投入募投项 目情况鉴证报告》(国浩核字[2012]第207A1707号)

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会

2012年11月30日

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