Jinhe Biotechnology CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Dec 2, 2012

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国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院2 号楼 0086-10-88219191 0086-10-88210558 传真

以自筹资金预先投入募投项目情况鉴证报告

国浩核字[2012]第207A1707 号

金河生物科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的金河生物科技股份有限公司(以下简称“金河生物公司”)编制 的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的说明》进行了鉴证。按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制 《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的说明》，并保证其内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是金河生物公司管理层的 责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金河生物公司管理层编制的《关 于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的说明》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对金河生物公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的说明》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，金河生物公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的说明》与实际情况相符。

本鉴证报告仅供金河生物公司为用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 金河生物公司办理用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金所必 备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

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（此页无正文）

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邵芳贤 中国·北京 中国注册会计师：雷军峰 二〇一二年十月 十九 日

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金河生物科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的情况报告如下：

一、募集资金到位及管理情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]838 号文核准，公司于2012 年7 月向社会公众发行人民币普通股2,723.00 万股，每股面值1.00 元，每股发 行价18.00 元，共募集资金总额人民币490,140,000.00 元，扣除发行费用人民 币36,561,420.00 元，实际募集资金净额为人民币453,578,580.00 元。该项募 集资金已于2012 年7 月10 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具国浩验字[2012]207A84 号验资报告。

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《金河生物科技股份有限公司募集 资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2010 年第二次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行 内蒙古分行营业部、中信银行包头分行营业部、中国银行股份有限公司呼和浩特 市新华支行分别设立了151179100018010125783、7273110182600035112、 149219639232三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，

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以保证专款专用。本公司于2012年8月10日与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

截止2012年7月31日，募集资金专户存储情况如下：

公司在交通银行内蒙古分行营业部开设募集资金专户，账号为

151179100018010125783，该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为 255,059,380.00元；在中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行开设募集资金 专户，账号为149219639232，该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为 31,017,200.00元；在中信银行股份有限公司包头分行开设募集资金专户，账号 为7273110182600035112，该专户余额和以存单方式存放的募集资金合计为 167,502,000.00元。

二、募集资金投资项目情况

本公司公开发行股份募集资金投资项目及资金使用计划情况如下；

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金投入	项目核准及备案情况
年产10,000 吨高效饲用金霉			内发改产业字
素扩建项目	16,750.20	16,750.20	[2011]1639号
金河生物研发中心建设项目	3,101.72	3,101.72	呼发改审批字[2010]69 号
合计	19,851.92	19,851.92

若实际募集资金不足，项目的资金缺口部分由本公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2012年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为6,340,024.73 元，具体情况如下：

单位：元

项目名称	承诺募集资金投入金额	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	拟用募集资金置换自 筹资金金额
年产10,000 吨高效饲用金
霉素扩建项目	167,502,000.00	2,001,470.09	2,001,470.09
金河生物研发中心建设项
目	31,017,200.00	4,338,554.64	4,338.554.64
合计	198,519,200.00	6,340,024.73	6,340,024.73

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四、 用募集资金置换预先投入自筹资金的实施

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等有法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴 证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方 可实施。

金河生物科技股份有限公司

二〇一二年十月十九日

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