JinFu Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 26, 2024

金富科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-032

金富科技股份有限公司

关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2020 年11 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）6,500 万股，每股发行价为8.93 元，应募集资金总额为人民币58,045.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用9,013.27 万元后，实际募集资金金额为49,031.73 万 元。该募集资金已于2020 年11 月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 [2020]518Z0052 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为：（1）截至2020 年11 月17 日止，公司利用自筹资金对 募集资金项目累计已投入2,408.88 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88 万元；（2）直接投入募集资金项目 43,190.59 万元；（3）募集资金补充流动资金5,000.00 万元；（4）个别募集资金专户 注销，相关结余资金（主要为利息收入）25.28 万元直接补充流动资金。截至2024 年6 月30 日，公司累计使用募集资金50,624.76 万元，募集资金专用账户利息收入2,040.71

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万元，手续费3.41 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2024 年6 月30 日余额合计为444.28 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管 理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度 上保证募集资金的规范使用。

2020 年11 月17 日，公司会同中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有 限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金三方监管协议》， 在中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号： 44282101040012267、44282101040012168），在中信银行股份有限公司东莞分行开设募 集资金专项账户（账号：8110901014301204404、8110901013201216617）。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

2020 年11 月17 日，公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司会同中信证券 股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四方监管协 议》，在中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号： 44281001040059147）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大 差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021 年8 月19 日，公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中 信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四方 监管协议》（账号：44281001040061051）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协 议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021 年9 月10 日，公司及公司全资子公司四川金富包装有限公司会同中信证券股 份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四方监管协 议》，在中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户（账号： 44050177903800000456）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重 大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

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2022 年4 月27 日，公司及全资子公司湖南金富包装有限公司会同保荐机构中信证 券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁乡支行签署了《募集资金四方监管协议》， 在中国银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户（账号：610678512067）。四 方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行 不存在问题。

2022 年6 月15 日，公司及全资子公司四川金富包装有限公司会同保荐机构中信证 券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司蒲江支行签署了《募集资金四方监管协 议》，在中国建设银行股份有限公司蒲江支行开设募集资金专项账户（账号： 51050185740200000397）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重 大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2022 年8 月17 日，公司及全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证 券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行、中国建设银行股份有 限公司桂林分行签署了《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司东莞 虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44281001040062075），在中国建设银行股份有 限公司桂林分行开设募集资金专项账户（账号：45050163511100000637）。四方监管协 议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问 题。

2021 年10 月，中信银行股份有限公司东莞分行开立的用于“补充流动资金项目” （账号：8110901014301204404）、中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于 “收购翔兆科技100%股权项目” （账号：44281001040061051）的专项账户中的募集资 金已按规定用于募投项目，公司对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账 户中的余额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本账户。根据《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》，上述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同 保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署的《募集资金三 方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同保荐机构中信证券股 份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签订的《募集资金四方监管协议》 相应终止。

2022 年10 月，公司将中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开设的用于“饮料 塑料防盗瓶盖生产线技改项目” （账号： 44282101040012168）、中信银行股份有限公 司东莞分行开设的用于“研发中心建设项目”（账号： 8110901013201216617）的专项

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账户中的余额转入“金属瓶盖项目（一期）”涉及的募集资金专项账户及母公司基本户 （少部分募集资金产生的利息收入），并对上述两个募集资金专项账户办理了注销手续。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》，上 述事项可豁免提交董事会审议。账户注销后，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司 与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签署的《募集资金三方监管协议》、公司会 同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行签署的《募集资金 三方监管协议》相应终止。

2023 年12 月，公司将中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于成都塑 料瓶盖生产基地建设项目（一期）（账号：44050177903800000456）、中国农业银行股 份有限公司东莞虎门支行开立的用于金属瓶盖项目（一期）（账号：44281001040062075）、 中国建设银行股份有限公司桂林分行开立的用于金属瓶盖项目（一期）（账号： 45050163511100000637）的专项账户中的募集资金已按规定用于募投项目，公司对上述 三个募集资金专项账户办理了注销手续，并将账户中的余额（募集资金产生的利息收入） 全部转入公司自有账户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，上述事项可 豁免提交董事会审议。上述募集资金专项账户注销后，公司及公司全资子公司四川金富 包装有限公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞 虎门支行签订的《募集资金四方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限 公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行 签署的《募集资金四方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同 保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司桂林分行签署的《募集资 金四方监管协议》相应终止。

截至2024 年6 月30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44282101040012267	444.19
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44281001040059147	0.07
中国建设银行股份有限公司蒲江支行	51050185740200000397	0.02
中国银行股份有限公司宁乡支行	610678512067	0.01
合计		444.28

注：数字加计差异均为四舍五入所致。

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三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2024 年6 月30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,599.47 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024 年6 月30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、其他

公司于2024 年7 月16 日召开第三届董事会第十八次临时会议、第三届监事会第十 五次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在部分募投项目建设内 容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进 行延期。调整情况如下：塑料瓶盖生产基地扩建项目计划达到预定可使用状态的日期由 2024 年7 月31 日调整为2025 年1 月31 日。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

2024 年8 月27 日

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附表1：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			49,031.73			本年度投入募集资 金总额	1,285.43
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资 金总额	50,599.47
累计变更用途的募集资金总额			40,201.66
累计变更用途的募集资金总额比例			81.99%
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生重大 变化
承诺投资项目
1、塑料瓶盖生产基地扩建项 目	是	29,256.66	7,059.94	30.55	7,530.76	106.67	2024 年7 月	不适用	不适用	否
2、饮料塑料防盗瓶盖生产线 技改项目	是	10,258.90	4,162.47	—	4,162.47	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	是	4,516.17	346.35	—	346.35	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4、永久补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	—	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
5、成都塑料瓶盖生产基地建 设项目（一期）	否	—	7,000.00		7,179.81	102.57	2024 年3 月	不适用	不适用	否
6、收购翔兆科技100%股权 项目	否	—	15,686.00	1,254.88	15,372.28	98.00	不适用	1,545.63	不适用	否
7、金属瓶盖项目（一期）	否	—	10,945.00		11,007.80	100.57	2023 年12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,031.73	50,199.76	1,285.43	50,599.47	100.80	—	—	—	—
超募资金投向
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点 变更情况	2021 年度新增实施主体全资子公司四川金富包装有限公司在四川省成都市蒲江县实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”；2022 年度新增实 施主体全资子公司桂林翔兆科技有限公司在广西桂林市临桂区乐和工业园实施“金属瓶盖项目（一期）”
募集资金投资项目实施方式 调整情况	一、2021 年度 1、塑料瓶盖生产基地扩建项目 （1）调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额，由29,256.66 万元调减至7,059.94 万元，由“原有厂房扩建”调整为“购置土地自建厂房扩建”， 并根据项目建设情况，对项目进行适当延期，“塑料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态的日期由调整前的2021 年10 月31 日变更为2023 年7 月31 日。 （2）从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约7,000.00 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为 准）募集资金以实施“成都塑料瓶盖生产基地建设项目”，项目达到预定可使用状态的日期为2023 年7 月31 日。 （3）从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出15,686.00 万元用于收购翔兆科技100%股权项目。 2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 达到预定可使用状态的日期由调整前的2021 年7 月31 日变更为2022 年12 月31 日。 二、2022 年度 提前终止“饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目”和“研发中心建设项目”，将未使用的资金10,945.00 万元，以增资方式对“金属瓶盖项目（一 期）”投入资金，实施主体变更为桂林翔兆科技有限公司，实施地点变更为广西桂林，项目达到预定可使用的状态的日期调整为2023 年12 月31 日。 三、2023 年度 1、塑料瓶盖生产基地扩建项目 塑料瓶盖生产基地扩建项目达到预定可使用状态的日期由调整前的2023 年7 月31 日变更为2024 年7 月31 日。 2、成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期） 成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）达到预定可使用状态的日期由调整前的2023 年7 月31 日变更为2024 年3 月31 日。
募集资金投资项目先期投入	截至2020 年11 月17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金

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及置换情况	投资项目的自筹资金2,408.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情 况	无
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	留存募集资金专户
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

• 注1：变更后拟投入募集资金总额50,199.76 万元高于原募集资金项目投入，为募集资金利息差异；

• 注2：部分募集资金专户注销，相关结余资金（主要为利息收入）25.28 万元直接补充流动资金。考虑该部分资金后，截至2024 年6 月30 日止，公司累计使用募集资金50 ,624.76

万元；

• 注3：部分项目截至期末投资进度超过100.00%，主要系募集资金账户产生利息所致。

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附表2：

2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表

截至2024 年6 月30 日

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
塑料瓶盖生产基地 扩建项目	塑料瓶盖生产基地 扩建项目	7,059.94	30.55	7,530.76	106.67	2024 年7 月	不适用	不适用	否
饮料塑料防盗瓶盖 生产线技改项目	饮料塑料防盗瓶盖 生产线技改项目	4,162.47	—	4,162.47	100.00	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	346.35	—	346.35	100.00	不适用	不适用	不适用	否
成都塑料瓶盖生产 基地建设项目（一 期）	塑料瓶盖生产基地 扩建项目	7,000.00		7,179.81	102.57	2024 年3 月	不适用	不适用	否
收购翔兆科技100% 股权项目	塑料瓶盖生产基地 扩建项目	15,686.00	1,254.88	15,372.28	98.00	不适用	1,545.63	不适用	否
金属瓶盖项目（一 期）	饮料塑料防盗瓶盖 生产线技改项目、 研发中心建设项目	10,945.00	,	11,007.80	100.57	2023 年12 月	不适用	不适用	否
合计		45,199.76	1,285.43	45,599.47	100.80

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一、2021 年度 1、变更原因 （1）塑料瓶盖生产基地扩建项目 根据行业的最新发展趋势并结合公司资产规模增加、客户需求的具体情况，对公司整体发展战略和客户拓展进行了合理调整，由原集中供给 模式调整为多点布局、贴近客户供应模式，并向深度挖掘周边市场转变，通过并购运营较为成熟的项目公司加快拓展瓶盖品类多元化的战略； 加之公司在建设的河北迁西生产基地即将竣工投产，将能满足塑料瓶盖生产基地扩建项目覆盖的北方市场客户的产能需求，所以公司对“塑 料瓶盖生产基地扩建项目”项目进行相应调整。同时，受国外疫情不确定性影响，加之目前公司处于生产旺季，公司为保证生产的及时性， 会采取积极的备货政策，为保障实施主体湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）的正常生产与经营，扩大存储及生产场地，公司 对塑料瓶盖生产基地扩建项目进行了一定的调整。 （2）饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 变更原因、决策程序及信息披露情况说 因2020 年海外疫情影响，进口生产模具厂家生产进度延误，购买设备时间随之延误，但塑料加工行业轻量化、生态化是未来产业转型升级的 明（分具体项目） 方向，在公司审慎研究论证后认为饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目仍具备投资的必要性和可行性，拟将该项目的建设期由原定2021 年7 月 31 日延长至 2022 年12 月31 日。 2、决策程序及披露情况 2021 年7 月9 日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及 变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》，同意公司本次部分募投项目调整、延期、变更部分募集资金用途、实施主体 和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供无息借款及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权的事项，该议 案于2021 年7 月28 日经2021 年第一次临时股东大会审议通过。 二、2022 年度 1、变更原因

因饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目立项较早，公司当时仅有东莞总部和湖南子公司两个生产基地，面临产能不足和生产场地不足的境况， 拟通过现有条件进行技改提升产能和效率。公司上市后，对生产基地的战略布局进行了重新规划，河北迁西生产基地已实现投产，同时目前

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正在筹建湖南和四川两个新的生产基地，主要产能均为生产塑料防盗瓶盖产品，已基本能满足公司在塑料瓶盖品类的产能需求。结合公司上 述战略的变化，为提升公司募集资金的使用效率，拟终止该项目的后续投资，将剩余未投资的资金投入到具备未来更大发展空间的“金属瓶 盖项目（一期）”。

原计划投入研发中心建设项目的资金主要为了公司开发新产品适应未来业务发展趋势，将用于开发新一代轻量化等特性的新型瓶盖及新型拉 环盖等新产品的研发，以完善、升级公司现有的产品结构，以充分满足市场的新需求。2021 年，为抢占新型瓶盖的市场及快速实现规模 化，公司通过并购翔兆科技的方式已实现在新型拉环盖业务的突破和增长，并在新型拉环盖市场拥有一定的市场占有率，公司已形成新的盈 利增长点。为快速抓住新产品给公司带来的新机遇，公司拟将投资方向由自主研发新型瓶盖调整为并购及整合发展方式开展，为使公司位于 桂林的子公司翔兆科技得到发展，提升生产效率和实现拉环盖生产的规模效应，提升募集资金使用效率，公司拟终止研发中心建设项目，将 资金投入于金属瓶盖项目（一期）的新型拉环盖的扩大生产项目，将更快速、有效地使用募集资金为公司经营产生效益，为公司的多元化产 品战略提供有利保障。

2、决策程序及披露情况

2022 年7 月26 日，公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次部分募投项目用途 变更的事项，该议案于2022 年8 月11 日经2022 年第二次临时股东大会审议通过。 三、2023 年度

1、变更原因

（1）塑料瓶盖生产基地扩建项目

“塑料瓶盖生产基地扩建项目”延期原因主要系：该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，受社会经济、宏观环境等客观因素的 影响，该募投项目的土地交付阶段及建设阶段出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，不能按原定计划完成建设，且建设完成后 新设备调试尚需一定时间，预计该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风 险，公司根据目前上述项目实际建设进度，经审慎研究，对该募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。 （2）成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）

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“成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）”延期原因主要系：该项目的建设需要建设厂房并安装新增的生产设备，受社会经济、宏观环境 等客观因素的影响，该募投项目的建设阶段出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，不能按原定计划完成建设，且建设完成后新 设备调试尚需一定时间，预计该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险， 公司根据目前上述项目实际建设进度，经审慎研究，对该募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。 2、决策程序及披露情况 2023 年7 月24 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》，在部分募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。 未达到计划进度或预计收益的情况和原 无 因（分具体项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情 无 况说明

注：本文中的数字加计差异均为四舍五入所致。

公司法定代表人：陈珊珊 主管会计工作的公司负责人：杜丽燕 公司会计机构负责人：杜丽燕

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