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JinFu Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
金富科技股份有限公司
容诚专字[2022]518Z0192号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
| 目录 |
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| 序号 | 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | $1 - 2$ | |
| 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | $3 - 11$ |
募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦15层/922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: [email protected] https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2022]518Z0192号
金富科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的金富科技股份有限公司(以下简称金富科技)董事会编制 的 2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金富科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金富科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制《关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》是金富科技董事会的责任,这种责任包括保证其内容 真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
$\equiv$ 注册会计师的责任
我们的责任是对金富科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。
$\mathbf{1}$
我们认为,后附的金富科技2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了金富科 技 2021年度募集资金实际存放与使用情况。
(以下无正文, 为金富科技容诚专字[2022]518Z0192号报告之签字盖章页。)
| 容诚会 | 中国注册会计师: 史少翔 |
中国注册会计师 史少翔 |
|---|---|---|
| 1010203620 | Athens 中国注册会计师: 琚晶晶 |
晶 |
| 中国·北京 | 中国注册会计师: 之一次图 刘庆国 |
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Ŷ.
2022年3月25日
师。
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金富科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》 相关格式指引的规定,将金富科技股份有限公司(以下简称公司)2021年度募集资金存 放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383号《关于核准金富科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准, 公司于 2020年11月向社会公开发行人民币普通 股(A股)6.500 万股,每股发行价为8.93 元,应募集资金总额为人民币 58.045.00 万 元,根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后, 实际募集资金金额为 49,031.73 万元。 该募集资金已于 2020 年 11 月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 [2020]518Z0052号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为: (1) 截至 2020年11月17日止, 公司利用自筹资金对 募集资金项目累计已投入 2,408.88 万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 2,408.88 万元; (2) 直接投入募集资金项目 14,808.69 万元; (3) 募集资金补充流动资金 5,000.00 万元; (4) 利用闲置募集资金进行现金管 理 4,000.00 万元; (5) 个别募集资金专户注销, 相关结余资金(主要为利息收入) 9.61 万元直接补充流动资金。截止 2021年 12月 31日, 公司累计使用募集资金 26.227.18 万 元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额 22,804.55 万元, 募集资金专用账户利 息收入 1,212.19 万元, 手续费 0.65 万元, 募集资金专户余额为 24,016.09 万元; 使用闲 置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额为4.000.00 万元。
$\mathfrak{Z}$
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循 规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年11月17日,公司会同中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别 与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行(以下简称"农行虎门支行")、中信银行股 份有限公司东莞分行(以下简称"中信东莞分行")签署了《募集资金三方监管协议》, 在农行虎门支行开设募集资金专项账户(账号: 44282101040012267、 44282101040012168), 在中信东莞分行开设募集资金专项账户(账号: 8110901014301204404、8110901013201216617)。 三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月17日,公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司(以下简称"湖 南金富")会同中信证券与农行虎门支行签署了《募集资金四方监管协议》,在农行虎门 支行开设募集资金专项账户(账号: 44281001040059147)。四方监管协议与深圳证券交 易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
2021年8月19日, 公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司(以下简称"翔兆 科技")会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支 行签署了《募集资金四方监管协议》(账号: 44281001040061051)。四方监管协议与深 圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
2021年9月10日,公司及公司全资子公司四川金富包装有限公司(以下简称"四川 金富") 会同中信证券与中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资金四 方监管协议》,在建行虎门支行开设募集资金专项账户(账号: 44050177903800000456)。 四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异, 四方监管协议的履 行不存在问题。
2021年10月,中信银行股份有限公司东莞分行开立的用于"补充流动资金项目"、 中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行开立的用于"收购翔兆科技 100%股权项目"的 专项账户中的募集资金已按规定用于募投项目, 公司对上述两个募集资金专项账户办理 了注销手续,并将账户中的余额(募集资金产生的利息收入)全部转入公司基本账户。
$\overline{4}$
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,上述事项可豁免提交董事会审议。账 户注销后, 公司会同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞分行 签署的《募集资金三方监管协议》、公司及公司全资子公司桂林翔兆科技有限公司会同 保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行签订的《募 集资金四方监管协议》相应终止。
截至 2021年12月31日止, 募集资金存储情况如下:
金额单位: 人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行 | 44282101040012168 | 7,394.56 |
| 中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行 | 44281001040059147 | 5,977.60 |
| 中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行 | 44050177903800000456 | 5,417.84 |
| 中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行 | 44282101040012267 | 4,742.01 |
| 中信银行股份有限公司东莞分行 | 8110901013201216617 | 484.08 |
| 合计 | 24,016.09 |
三、2021年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止, 公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,217.57 万元, 各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021年12月31日止, 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 $2o$
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并对募集资金 使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
5
附表1: 募集资金使用情况对照表
附表2: 变更募集资金投资项目情况表
金富科技股份有限公司董事会
2022年3月25日
附表 1:
2021年度募集资金使用情况对照表
单位: 万元
| 募集资金总额 | 49,031.73 | 本年度投入募集资 金总额 |
14,435.35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 29,256.66 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 29,256.66 | 已累计投入募集资 | 22,217.57 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 59.67% | 金总额 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更 项目(含部 分变更) |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投 资总额 (1) |
本年度投入 金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投资进度 $(9/6)$ (3)=(2)/(1) |
项目达到预定可 使用状态日期 |
本年度实现 的效益 |
是否达到预 计效益 |
项目可行性是否发生重大 变化 |
|
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、塑料瓶盖生产基地扩建项 | 是 | 29,256.66 | 7,059.94 | 309.49 | 1,306.14 | 18.50 | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、饮料塑料防盗瓶盖生产线 技改项目 |
是 | 10,258.90 | 10,258.90 | 1,374.05 | 3,126.12 | 30.47 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 4,516.17 | 4,516.17 | 153.94 | 187.44 | 4.15 | 2022年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 4、永久补充流动资金项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 5、成都塑料瓶盖生产基地建 设项目(一期) |
否 | 7,000.00 | 1,617.67 | 1,617.67 | 23.11 | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 6、收购翔兆科技 100%股权 项目 |
否 | $\langle \frac{1}{2} \rangle$ | 15,686.00 | 10,980.20 | 10,980.20 | 70.00 | 不适用 | 1,043.89 | 不适用 | 乔 |
$7\overline{ }$
| 承诺投资项目小计 | 49,031.73 | 49,521.01 | 14,435.35 | 22,217.57 | 44.86 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益 | 不适用 | |||||||||||
| 的情况和原因(分具体项目) | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 | 无 | |||||||||||
| 情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 | 无 | |||||||||||
| 进展情况 | ||||||||||||
| 寡集资金投资项目实施地点 | 新增实施主体全资子公司"四川金富包装有限公司"及实施地点"四川省成都市蒲江县"以实施"成都塑料瓶盖生产基地建设项目(一期) | |||||||||||
| 变更情况 | ||||||||||||
| 1、塑料瓶盖生产基地扩建项目 | ||||||||||||
| (1) 调减塑料瓶盖生产基地扩建项目投资总额, 由 29,256.66 万元调减至 7,059.94 万元, 由"原有厂房扩建"调整为"购置土地自建厂房扩建", 并根据项目建 | ||||||||||||
| 设情况, 对项目进行适当延期, "塑料瓶盖生产基地扩建项目"达到预定可使用状态的日期由调整前的 2021年10月31日变更为 2023年7月31日。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式 | (2) 从塑料瓶盖生产基地扩建项目募集资金及该项目的理财收益及利息收入中调出约 7,000.00 万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)募集资 | |||||||||||
| 调整情况 | 金以实施"成都塑料瓶盖生产基地建设项目",项目达到预定可使用状态的日期为2023年7月31日。 | |||||||||||
| (3) 从塑料瓶盖生产基地扩建项目中调出 15,686.00 万元用于收购翔兆科技 100%股权项目。 | ||||||||||||
| 2、饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目 | ||||||||||||
| 达到预定可使用状态的日期由调整前的 2021年7月31日变更为 2022年12月31日。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入 截至 2020 年 11 月 17 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,408.88 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项 | ||||||||||||
| 及置换情况 | 目的自筹资金 2,408.88 万元。 |
8
| 用闲置募集资金暂时补充流 | |
|---|---|
| 动资金情况 | 无 |
| 2021年3月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含 | |
| 全资子公司)在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下, 使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性 | |
| 用闲置募集资金投资产品情 | 高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会决议审议通 |
| 况 | 过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用 |
| 闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,000 万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余 | |
| 的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及 | |
| 去向 | 留存募集资金专户 |
| 事集资金使用及披露中存在 | |
| 的问题或其他情况 | 无 → |
注:变更后拟投入募集资金总额 49,521.01 万元高于原募集资金项目投入,为募集资金利息差异。
附表 2:
2021年度变更募集资金投资项目情况表
截至 2021年12月31日
编制单位: 金富科技股份有限公司
金额单位: 人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项 目 |
变更后项目拟投入 募集资金总额(1) |
本年度实际 投入金额 |
投入金额(2) | 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 $(\frac{0}{0})$ (3)=(2)/(1) |
使用状态日期 | 本年度实现 的效益 |
是否达到预 计效益 |
变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料瓶盖生产基地 扩建项目 |
塑料瓶盖生产基 地扩建项目 |
7,059.94 | 309.49 | 1,306.14 | 18.50 | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 成都塑料瓶盖生产 基地建设项目(一 期) |
塑料瓶盖生产基 地扩建项目 |
7,000.00 | 1,617.67 | 1,617.67 | 23.11 | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购翔兆科技 100% 股权项目 |
塑料瓶盖生产基 地扩建项目 |
15,686.00 | 10,980.20 | 10,980.20 | 70.00 | 不适用 | 1,043.89 | 不适用 | 否 |
| 饮料塑料防盗瓶盖 生产线技改项目 |
饮料塑料防盗瓶 盖生产线技改项 目 |
10,258.90 | 1,374.05 | 3,126.12 | 30.47 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 40,004.84 | 14,281.41 | 17,030.13 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) |
1、变更原因: (1) 塑料瓶盖生产基地扩建项目 |
根据行业的最新发展趋势并结合公司资产规模增加、客户需求的具体情况,对公司整体发展战略和客户拓展进行了合理调整, | 由原集 |
$10\,$
公司法定代表人: 陈珊珊
主管会计工作的公司负责人: 杜丽燕
公司会计机构负责人: 杜丽燕
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
$CD$ $\mathbb{R}$ |
国家市场监督管理总局监制
$\label{eq:1} \frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{V})}{\partial \mathbf{V}} = \frac{1}{2} \frac{\partial \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{V})}{\partial \mathbf{V}}$
$\sim$
$\sim$
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