JinFu Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 22, 2021

中信证券股份有限公司

关于金富科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金富科技股份有限 公司（以下简称“金富科技”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市持 续督导的保荐机构，对金富科技 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项 核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383 号《关于核准金富科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 11 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股发行价为 8.93 元，应募集资金总额为 人民币 58,045.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,013.27 万元后，实际募集 资金金额为 49,031.73 万元。该募集资金已于 2020 年 11 月 3 日到位。上述资金 到位情况业经容诚会计师事务所[2020]518Z0052 号《验资报告》验证。公司对募 集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2020 年 11 月 11 日，公司 利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,408.88 万元，募集资金到位后，公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,408.88 万元；（2） 2020 年度直接投入募集资金项目 373.35 万元；（3）募集资金补充流动资金 5,000.00 万元；（4）利用闲置募集资金进行现金管理 4,000.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 11,782.23 万元，扣除累计已使用募集资

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金后，募集资金余额 37,249.50 万元，募集资金专用账户利息收入 32.06 万元， 手续费 0.14 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额为 37,281.42 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。

2020 年 11 月 17 日，公司会同中信证券分别与中国农业银行股份有限公司 东莞虎门支行（以下简称“农行虎门支行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以 下简称 “中信东莞分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在农行虎门支行 开设募集资金专项账户（账号：44282101040012267、44282101040012168），在 中信东莞分行开设募集资金专项账户（账号： 8110901014301204404 、 8110901013201216617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020 年 11 月 17 日，公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下 简称“湖南金富”）会同中信证券与农行虎门支行签署了《募集资金四方监管协 议》，在农行虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44281001040059147）。四 方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议 的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

		单位：万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44281001040059147	28,259.96
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44282101040012168	8,507.34
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901013201216617	495.78
中信银行股份有限公司东莞分行	8110901014301204404	9.60
中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行	44282101040012267	8.74
合计		37,281.42

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三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 7,782.23 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对金富科技 2020 年度度募集资金存放 与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字 [2021]518Z0092 号），认为金富科技出具的《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规 定编制，公允反映了金富科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金富科技 2020 年度募集资金存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、 规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关 信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金 不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充 流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额			49,031.73			本年度投入募集 资金总额				7,782.23
报告期内变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集 资金总额				7,782.23
累计变更用途的募集资金总额			—
累计变更用途的募集资金总额比例			—
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1、塑料瓶盖生产基地扩 建项目	否	29,256.66	29,256.66	996.65	996.65	3.41	2021年10月	不适用	不适用	否
2、饮料塑料防盗瓶盖生 产线技改项目	否	10,258.90	10,258.90	1,752.07	1,752.07	17.08	2021年7月	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	4,516.17	4,516.17	33.51	33.51	0.74	2022年7月	不适用	不适用	否
4、永久补充流动资金项 目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,031.73	49,031.73	7,782.23	7,782.23	15.87
超募资金投向
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计

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未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目）	不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	无
募集资金投资项目实施 地点变更情况	无
募集资金投资项目实施 方式调整情况	无
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	截至2020年11月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88万元。
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产 品情况	2020年11月17日召开的第二届董事会第九次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度内，资金可 循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。 闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000 万元。
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用 途及去向	留存募集资金专户
募集资金使用及披露中	无

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存在的问题或其他情况

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司 2020 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

洪树勤 宋建洪

中信证券股份有限公司 2021 年03 月23 日

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