JinFu Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Nov 17, 2020

关于金富科技股份有限公司以自筹资金预先投入

募集资金投资项目的

鉴证报告

容诚专字[2020]518Z0425号

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国北京

中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

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关于金富科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]518Z0425号

金富科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的金富科技股份有限公司(以下简称金富科技)管理层编 制的《金富科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金富科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金 富科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引(2020年修订)》的规定编制《金富科技股份有限公司关于以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是金富科技管理层的责任,这 种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对金富科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审

$\mathbf{1}$

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,金富科技管理层编制的《金富科技股份有限公司关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年 修订)》的规定编制,公允反映了金富科技以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的情况。

中国注册会计师 (子之 中国注册会计师: 34010003002 中国注册会计归 悠 中国注册会计师: 110100323703 中国注册会计师: 晶 110100320181

2020年11月17日

金富科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引(2020年修订)》的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2020]2383号文)核准,由主承销商中信证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民 币普通股股票 6.500.00 万股, 每股发行价格 8.93 元。截至 2020 年 11 月 3 日止, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 6,500.00 万股, 募集资金总额为 人民币 580,450,000.00 元, 扣除发行费用人民币 90,132,700.00 元 (不含增值税), 实际募集资金净额为人民币 490,317,300.00元。主承销商扣除含增值税的承销费 用和保荐费用 67,114,627.04 元(不含前期用自有资金垫付的承销费用和保荐费 用 2,000,000.00 元), 不含增值税金额为 63,315,685.89 元, 实际到账募集资金人 民币 513,335,372.96 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)容诚验字[2020]518Z0052号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专 户存储制度。

二、承诺募集资金投资项目情况

本公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位: 人民币万元

$\mathop{\mathsf{cminf}} \nolimits \mathop{\mathsf{C}}$

序 号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	备案文号
	塑料瓶盖生产基地扩建项目	29,256.66		29,256.66 宁开管立备 (2019) 24号
$\overline{2}$	饮料塑料防盗瓶盖生产线技 改项目	10,258.90		10,258.90 2019-441900-29-03-022478
3	研发中心建设项目	4,516.17		4,516.17 2019-441900-29-03-022519
$\overline{4}$	补充流动资金项目	5,000.00	5,000.00
计 台		49,031.73	49,031.73

上述项目的投资总额为49.031.73 万元,本次募集资金将全部用于上述项目, 若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹 资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一) 拟置换预先投入募投项目的自筹资金的情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东 大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已 由公司以自筹资金先行投入,截至2020年11月17日止本公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,088,848.77 元, 以募集资金置换金 额为 24,088,848.77 元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投 资金额	自筹资金预先投入 金额	以募集资金 置换金额
	塑料瓶盖生产基地扩建项目	292,566,600.00	9,282,620.00	9,282,620.00
$\overline{2}$	饮料塑料防盗瓶盖生产线技 改项目	102,589,000.00	14,806,228.77	14,806,228.77
3	研发中心建设项目	45,161,700.00
$\overline{4}$	补充流动资金项目	50,000,000.00
合计		490,317,300.00	24,088,848.77	24,088,848.77

(二) 拟置换已支付发行费用的自筹资金的情况

截至2020年11月17日, 公司已使用自筹资金支付发行费用5.739.500.79元(不 含增值税),另以募集资金支付应由自有资金承担的发行费用增值税额 3,798,941.15元, 实际公司已使用自筹资金支付发行费用的净额为1,940,559.64元,

本次拟使用募集资金一次性置换。