Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 27, 2016

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-027

山东天业恒基股份有限公司

关于为公司子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于审议为公司子公司提供融资担保 的议案》，同意对公司全资及控股子公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资 担保），总额不超过30亿元人民币（或等值外币），其中对全资子公司提供担保总额不超过 27亿元，对控股子公司提供担保总额不超过3亿元。

● 被担保人名称: 山东永安房地产开发有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、明加 尔金源公司、深圳天盈创新投资有限公司、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司、博申 融资租赁（上海）有限公司等 2016年度内公司报表合并范围的子公司。

● 为子公司担保累计金额：截至目前，公司为子公司累计担保金额为64,198.00万元。

● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为提高子公司融资效率，促进其业务发展，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 《关于审议为公司子公司提供融资担保的议案》，公司董事会提请公司2015年年度股东大会 批准公司为2016年度合并报表范围内子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担 保），额度合计不超过30亿元人民币（或等值外币），其中对全资子公司提供担保总额不超 过27亿元，对控股子公司提供担保总额不超过3亿元，担保方式可以是连带责任保证担保或 以公司资产（包括但不限于控股子公司及全资子公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在 建工程等）担保。在该担保额度内，授权公司董事长负责办理具体实施相关事宜，亦可对新 纳入合并报表范围的子公司、全资子公司与控股子公司之间分配担保额度，不再单独提交公 司董事会和股东大会审议。上述担保额度有效期限为自 2015年年度股东大会审议通过之日 至 2016年年度股东大会召开前一日。上述担保额度授权范围包括以下情形：（1）对资产负 债率超过70%的子公司进行担保，（2）对单笔担保额超过净资产绝对值的10%的子公司进行担 保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东永安房地产开发有限公司

注册地点：济南市泉城路 264 号；法定代表人：伊茂强；注册资本：42200万元；经 营范围：房地产开发、经营；机械设备租赁；装饰装修。公司持有其100%股权。

截至2015 年12 月 31日，山东永安房地产开发有限公司总资产236,681.71万元，净资 产79,345.32万元，资产负债率66.48%；2015 年营业收入38,123.03万元，净利润7,159.81 万元（经审计）。

2、被担保人：东营市万佳房地产开发有限公司

注册地点：东营市东营区华纳大街 83 号天业盛世龙城 A 区 AS011；法定代表人：岳 彩鹏；注册资本：19607 万元；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计、物业服务； 房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售。公司持有其100%股权。

截至 2015年12月31日，东营市万佳房地产开发有限公司总资产36,165.39万元，净资产 22,763.24万元，资产负债率37.06%；2015年营业收入15,270.63万元，净利润23.50万元（经 审计）。

3、被担保人：山东天业顺祥置业发展有限公司

注册地点：章丘绣水如意哈佛商业中心；法定代表人：曾考学；注册资本：4000万元； 经营范围：房地产开发、经营；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建 材销售；机械设备租赁，装饰装修。公司持有其 100%股权。

截至2015年12月31日，山东天业顺祥置业发展有限公司总资产4,431.23万元，净资产 3,793.11万元，资产负债率14.40%；2015年营业收入0万元，净利润-162.93万元（经审计）。

4、被担保人：烟台市存宝房地产开发有限公司

注册地点：山东省烟台市福山区永达街755号；法定代表人：吕宝兴；注册资本：2,200 万元；经营范围：房地产开发。公司持有其100%股权。

截至2015年12月31日，烟台市存宝房地产开发有限公司总资产35,528.93万元，净资产 29,981.69万元，资产负债率15.61%；2015年营业收入0万元，净利润-417.97万元（经审计）。

• 5、被担保人：山东瑞蚨祥贸易有限公司

注册地点：济南市历下区泉城路 180 号；法定代表人：王勇生；注册资本：2,000万元； 经营范围：五金交电、建材、钢材、建筑陶瓷、电线 电缆、家具、电子产品、非专控通讯 设备、鞋、服装、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织 品的销售；房屋中介；房屋、柜台出租。公司持有其 100%股权。

截至2015年12月31日，山东瑞蚨祥贸易有限公司总资产12,704.81万元，净资产2,119.12 万元，资产负债率83.32%；2015年营业收入1,034.90万元，净利润10.26万元（经审计）。

6、博申融资租赁（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号四层425 室；法定代表人：胡兰训； 注册资本：3000 万美元；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产； 租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。 公司持有其100%股权。

截至2016年3月31日，博申融资租赁（上海）有限公司总资产23,568.58万元，净资产 208.46万元，资产负债率99.16%；2016年1-3月实现营业收入0万元，净利润-17.22万元（未 经审计）。

7、被担保人：山东天业黄金矿业有限公司

注册地点：济南国际会展中心 A 区山东天业国际会展酒店四层；法定代表人：曾昭秦； 注册资本：22,000万元；经营范围：矿业投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技 术咨询及技术服务。公司持有其 100%股权。

截至2015年12月31日，山东天业黄金矿业有限公司总资产66,727.47万元，净资产 -6,030.74万元，资产负债率109.04%；2015年营业收入30,725.13万元，净利润9,902.18万 元（经审计）。

8、被担保人：明加尔金源公司

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）；股东出资：125,019,225.27澳 元；经营范围：金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。公司通过天 业黄金持有其100%股权。

截至2015年12月31日，明加尔金源公司总资产14,112.73万澳元，净资产12,209.46万澳 元，资产负债率13.49%；2015年营业收入6,389.22万澳元，净利润1,513.26万澳元（经审计）。 9、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司

住所：济南市高新区康虹路766 号盛世花苑西侧商业1-113；法定代表人：胡兰训；注 册资本：10000 万元人民币；经营范围：在济南市市区内办理各项小额贷款；开展小企业发 展、管理、财务咨询；股权投资（总投资额不超过注册资金的30%）；委托贷款；不良资产 处置收购；金融产品代理销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动)，公司持有其95%股权。

截至2016年3月31日，济南市高新区天业小额贷款股份有限公司总资产25,845.35万元， 净资产22,015.59万元，资产负债率14.82%；2016年1-3月实现营业收入637.36万元，净利润 347.98万元（未经审计）。

10、被担保人：山东天业物业管理有限公司

注册地点：济南市高新开发区新宇南路1号会展中心A区；法定代表人：曾昭秦；注册资 本：500万元；经营范围：物业管理；房屋租赁；停车服务；社会经济咨询；国内广告业务； 电梯维修。公司持有其 60%股权。

截至2015年12月31日，山东天业物业管理有限公司总资产4,311.25万元，净资产192.93 万元，资产负债率95.52%；2015年营业收入3,500.22万元，净利润35.35万元（经审计）。 11、被担保人：深圳天盈创新投资有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻:深圳市前海商务秘书有限公 司）；法定代表人：曾昭秦；注册资本：8,000万元人民币；经营范围：投资兴办实业（具体 项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨 询、投资顾问（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文 件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。公司持有其51%股权。

截至2015年12月31日，深圳天盈创新投资有限公司总资产13,160.42万元，净资产 5,039.72 万元，资产负债率61.41%；2015年营业收入0万元，净利润-0.28万元（经审计）。

三、董事会意见

董事会认为，公司为子公司提供融资担保事项，公司对其有绝对的控制权，财务风险处 于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其经营所需，适应公司发展需求，不会损害公司 的利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为64,198.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的39.21%，无逾期对外担保。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年4月28日