Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 29, 2015

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2015-032

山东天业恒基股份有限公司

关于深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）（简称“天恒盈合”）是由公司与深 圳市前海盈合投资有限公司（简称“前海盈合”）共同设立的产业并购基金，主 要投资于与金融产业及互联网产业及其配套产业相关的项目及具有持续盈利模 式、中低风险的项目，其中公司为有限合伙人，前海盈合为普通合伙人。具体内 容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《天 业股份关于投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的公告》、《天业股 份关于投资设立深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）的进展公告》。

天恒盈合拟通过并购方式对济南市高新区天业小额贷款股份有限公司（简称 “天业小贷”）股权进行收购，收购完成后，天恒盈合将拥有天业小贷100%的股 权权益。本次投资交易价格拟以天业小贷净资产为参考，具体交易价格以最终签 订的协议为准。

一、投资主体情况

投资主体：天恒盈合；类型：有限合伙企业；住所：深圳市前海深港合作区 前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）；执行事务合伙人： 深圳市前海盈合投资有限公司；成立日期：2015 年5 月20 日；经营范围：股权 投资，投资咨询（不含证券、期货、保险及其他金融业务）；投资管理（不含证 券、期货、保险及其他金融业务）。

二、投资标的基本情况

投资标的：天业小贷，注册号：370100200196516；住所：济南市高新区康 虹路766 号盛世花苑西侧商业1-113；法定代表人：胡兰训；注册资本：1 亿元 人民币；实收资本：1 亿元人民币；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；

经营范围：在济南高新技术产业开发区区域内办理各项小额贷款；开展小企业发 展、管理、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

天业小贷是根据山东省政府《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》，于 2011 年11 月10 日成立，为山东省小额贷款企业协会副会长单位。天业小贷近3 年业务发展平稳，2012-2014 年实现净利润分别为1,149.20 万元人民币、 1,404.58 万元人民币和1,265.97 万元人民币，截止2014 年12 月31 日净资产 为11,752.11 万元人民币。

三、本次交易对公司的影响

1、本次交易符合公司与前海盈合共同设立合伙企业的目的，有助于拓展公 司投资渠道，积累金融、互联网等行业及股权投资经验，分享金融、互联网产业 及股权投资市场的高收益，不断提高公司的投资水平，为公司和股东争取更多的 回报。

2、标的公司可能存在因政策变动、市场变化、经营管理等不确定因素带来 的经营和管理风险，进而影响公司在天恒盈合的投资收益。

• 3、此次投资还需要经过相关内外部审批程序后方能生效。 特此公告。

山东天业恒基股份有限公司 董事会 2015 年5 月30 日