Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 22, 2021

济南高新发展股份有限公司 独立董事专项说明和独立意见

济南高新发展股份有限公司独立董事

关于关联方非经营性资金占用及对外担保事项的 专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定，作为济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对 公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，现发表相关说明及独立意见如 下：

一、关于关联方非经营性资金占用情况的专项说明和独立意见

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于济南高新发展股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》，报告期初，公司原控股股东山东 天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）资金占用余额为5774.44 万元。截至2020 年4 月30 日，占用资金已经全部收回。

公司严格执行中国证监会相关规定，报告期末公司不存在控股股东及其关联方非经营性占 用公司资金的情况。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

1、2020 年度，公司没有新增为控股股东及其关联方、除子公司及参股子公司以外的任何 单位或个人提供担保的情形，但存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提 供担保尚未解除的情形，截至2020 年底，担保余额为6.9 亿元。为维护公司和全体股东的利益， 公司已采取向法院起诉方式积极主张公司权利，化解担保风险。针对剩余未决诉讼，公司已收 取全额保证金，确保公司不承担损失。

2、2020 年末公司对参股子公司的担保余额为1 亿元。此担保主要是为公司参股子公司正 常的生产经营提供的担保，并且均已按照相关法规、公司章程及相关制度的规定履行了相应的 程序。

截至2020 年12 月31 日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，公司新增担保事项 的决策程序和信息披露符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

董学立、岳德军、钱春杰

2021 年4 月22 日