Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 25, 2017

山东天业恒基股份有限公司

独立董事对公司2016年年度关联方资金占用及

对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》 的有关规定，作为山东天业恒基股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们对公司2016年年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立 意见如下：

1、2016年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任 何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、2016年度没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

1. 2016年末公司对子公司的担保余额为6.83亿元。此担保主要是为公司子 公司正常的生产经营提供的担保，并且均已按照《公司章程》及相关制度的规定 履行了相应的程序。报告期末不存在逾期对外担保情况。

4、为促进公司子公司地产销售，公司为山东乐高投资有限公司（简称“山 东乐高”）提供了担保，具体内容详见2014年10月30日公司在指定媒体披露的相 关公告。截至2016年末，公司为山东乐高提供的担保余额为6.15亿元，山东乐高 资产较大，盈利能力较强，且拥有优秀的经营管理团队，具有较丰富的管理经验 和市场开发经验，且其股东具有一定的资本运作能力，山东乐高对龙奥天街项目 升值潜力充满预期，并且山东乐高向公司提供反担保，公司为山东乐高提供担保 风险相对可控。公司提供担保严格按照中国证监会、上海证券交易所、公司章程 等的规定履行了对外担保审批程序，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有 发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

报告期末不存在逾期对外担保情况。

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