Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Nov 30, 2022

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2022-098

金通灵科技集团股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号），核准金通灵科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 33,098,900股，发行价格为每股13.19元。截至2017年8月11日，公司实际已收到 3名特定投资者缴入的出资款募集资金总额合计436,574,491.00元，扣除部分承 销费和保荐费10,414,300.00元后的募集资金为人民币426,160,191.00元。由国 海证券股份有限公司于2017年8月11日存入公司开立在中国银行南通分行账号 487170584690的人民币账户，减除其他发行费用人民币1,280,000.00元后，募集 资金净额为人民币424,880,191.00元。

上述募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资 报告》（瑞华验字〔2017〕48120013号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法 规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。 根据上述制度，公司对募集资金实行专户存储。

2017年8月，公司分别与江苏银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银 行股份有限公司南通分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司及国海证券股份 有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账 户。

公司2019年启动了非公开发行股票事项，华西证券股份有限公司担任保荐机 构，并承接国海证券尚未完成的持续督导工作。因此，公司与华西证券及相关银

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行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。除补充流动资金外，三个募集资 金投资项目已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项 目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司此次非公开发行股票募集资金专户情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号	用途	专户余额	账户状态
中国银行南通分行	487170584690	募集资金验资账户	－	已销户
江苏银行股份有限公司南通分行	50020188000125123	新上高效汽轮机及配套发电设备项目	－	已销户
江苏高邮农村商业银行股份有限公司营业部	3210840011010000234777	秸秆气化发电扩建项目	－	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88010078801400000226	小型燃气轮机研发项目	0	本次注销

注：经公司2021年9月3日召开的2021年第二次临时股东大会审议，同意将2017年非公开 发行股票募投项目中新上高效汽轮机及配套发电设备项目、秸秆气化发电扩建项目的节余募 集资金（含募集资金相关账户利息收入）全部永久性补充公司流动资金，并注销相关的募集 资金账户。

鉴于小型燃气轮机研发项目募集资金已全部使用完毕，公司将注销该项目募 集资金专户，该项目募集资金三方监管协议将相应终止。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会 二〇二二年十一月三十日

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