Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 18, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600360 公司简称：华微电子

吉林华微电子股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目 录

一、重要提示 ...................................................................... 3 二、公司基本情况 .................................................................. 3 三、重要事项 ...................................................................... 6 四、附录 .......................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	3,796,211,879.27	3,685,177,303.66	3.01
归属于上市公司 股东的净资产	2,039,043,107.00	2,026,430,804.03	0.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	92,385,697.67	13,799,844.34	569.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	351,764,935.00	275,687,245.59	27.60
归属于上市公司 股东的净利润	12,612,302.97	8,706,275.06	44.86
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	9,910,985.04	5,901,541.83	67.94
加权平均净资产 收益率（%）	0.62	0.44	增加0.18 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益 （元/股）	0.02	0.01	100.00

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	9,713.17
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	3,071,967.88
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	19,500.01
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
少数股东权益影响额（税后）	-8,816.49
所得税影响额	-391,046.64
合计	2,701,317.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				78,244
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况			股东性 质
				股份状 态		数量
上海鹏盛科技实业有 限公司	173,502,466	23.51	0	质押		157,061,000	境内非 国有法 人
吉林市中小企业信用 担保集团有限公司	17,940,000	2.43	0	未知			国有法 人
中国工商银行股份有 限公司－华安媒体互 联网混合型证券投资 基金	7,389,225	1.00	0	未知			未知
中国农业银行股份有 限公司－华安智能装 备主题股票型证券投 资基金	2,894,281	0.39	0	未知			未知
陈泳	2,388,500	0.32	0	未知			未知
刘伟	2,150,000	0.29	0	未知			未知
方光新	1,640,000	0.22	0	未知			未知
许方庆	1,419,300	0.19	0	未知			未知
中国工商银行股份有 限公司－华安智增精 选灵活配置混合型证 券投资基金	1,414,410	0.19	0	未知			未知
纪彤	1,361,500	0.18	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通			股份种类及数量

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	股的数量	种类	数量
上海鹏盛科技实业有限公司	173,502,466	人民币普通股	173,502,466
吉林市中小企业信用担保集团有限公 司	17,940,000	人民币普通股	17,940,000
中国工商银行股份有限公司－华安媒 体互联网混合型证券投资基金	7,389,225	人民币普通股	7,389,225
中国农业银行股份有限公司－华安智 能装备主题股票型证券投资基金	2,894,281	人民币普通股	2,894,281
陈泳	2,388,500	人民币普通股	2,388,500
刘伟	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
方光新	1,640,000	人民币普通股	1,640,000
许方庆	1,419,300	人民币普通股	1,419,300
中国工商银行股份有限公司－华安智 增精选灵活配置混合型证券投资基金	1,414,410	人民币普通股	1,414,410
纪彤	1,361,500	人民币普通股	1,361,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是 否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 前十名股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目增减变动原因分析

原因分析
期末数	期初数	变动比率（%）
	5,121,049.29	不适用
3,070,712.48	1,447,000.00	112.21
2,063,629.48	3,457,672.37	-40.32

• （1） 其他流动资产期末数较期初数减少5,121,049.29元，减少原因主要系期初待抵扣进项

税较多所致。

• （2） 应付职工薪酬期末数较期初数增加1,623,712.48元，增加比例112.21%，增加原因主

要系本期计提福利费、工会经费、职工教育经费所致。

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• （3） 应交税费期末数较期初数减少1,394,042.89元，减少比例40.32%，减少原因主要系本 期缴纳到期应缴税金所致。

2、利润表及现金流量表项目增减变动分析： 单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率（%）
税金及附加	4,899,014.52	971,924.71	404.05
销售费用	11,765,511.15	8,595,157.04	36.89
财务费用	14,528,217.18	9,596,183.51	51.40
资产减值损失	649,063.29	-583,651.89	不适用
投资收益	836,840.77	0.00	不适用
营业外支出	19,715.45	66,850.22	-70.51
归属于母公司所有者的净利润	12,612,302.97	8,706,275.06	44.86
经营活动产生的现金流量净 额	92,385,697.67	13,799,844.34	569.47
投资活动产生的现金流量净 额	-18,589,776.62	-263,698,214.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净 额	29,852,602.05	44,505,158.55	-32.92

• （1） 税金及附加本期数较去年同期增加3,927,089.81元，增加404.05%，增加原因主要系 由于根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财税[2016]22号）， 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”科目，本年发生的房产 税、土地税及印花税计入税金及附加科目

• （2） 销售费用本期数较上年同期数增加3,170,354.11元，增加比例36.89%，增加原因主要 系本期销售收入上升导致运费、业务费等增加所致。

• （3） 财务费用本期数较上年同期数增加4,932,033.66元，增加比例51.40%，增加原因主要 系本期利息支出多于上年同期所致。

• （4） 资产减值损失本期数较上年同期数增加1,232,715.18元，增加原因主要系本期按账龄 计提的坏账准备多于上年同期所致。

• （5） 投资收益本期数较上年同期数增加836,840.77元，增加主要原因为本期理财收益多于 上年同期所致。

• （6） 营业外支出本期数较上年同期数减少47,134.77元，减少比例70.51%，减少原因主要 系本期处置闲置固定资产损失金额低于上年同期所致。

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• （7） 归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期增加3,906,027.91元，增加比例 44.86%，增加原因主要本期销售收入上升、毛利额增加所致。

• （8） 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加78,585,853.33元，增加比例 569.47%，增加原因主要系本期销售商品收到的现金增加，购买商品支付的现金减少 所致。

• （9） 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期数增加245,108,438.14元，增加原因主 要系本期收回理财产品取得的现金高于上年同期所致。

• （10） 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少14,652,556.50元，减少比例 32.92%，减少原因主要系本期归还银行贷款多于上年同期所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 吉林华微电子股份有限公司 法定代表人 夏增文 日期 2017 年4 月17 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

编制单位:吉林华微电子股份有限公司	合并资产负债表 2017 年3 月31 日	合并资产负债表 2017 年3 月31 日
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,445,502,084.58	1,342,789,633.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	192,491,137.98	189,413,957.50
应收账款	337,584,899.76	345,311,092.75
预付款项	34,502,524.71	32,187,789.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	16,720,472.62	15,129,636.70
买入返售金融资产
存货	194,223,395.11	167,072,274.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,121,049.29
流动资产合计	2,221,024,514.76	2,097,025,433.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,093,046.10	7,093,046.10
投资性房地产	24,785,900.62	24,977,645.31
固定资产	1,122,419,675.76	1,148,634,027.58
在建工程	276,180,963.10	260,273,813.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	132,186,352.18	134,102,783.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	943,394.59	1,148,706.62
递延所得税资产	11,578,032.16	11,921,847.41
其他非流动资产
非流动资产合计	1,575,187,364.51	1,588,151,870.27
资产总计	3,796,211,879.27	3,685,177,303.66
流动负债：
短期借款	906,043,000.00	867,543,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	114,828,222.75	96,816,032.35
应付账款	299,186,182.40	257,567,260.38
预收款项	1,720,191.86	1,629,091.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,070,712.48	1,447,000.00
应交税费	2,063,629.48	3,457,672.37
应付利息	1,026,011.51	1,026,011.51
应付股利
其他应付款	40,402,258.28	44,518,960.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,368,340,208.76	1,274,005,028.40
非流动负债：
长期借款	2,100,000.00	2,100,000.00
应付债券	342,907,804.67	336,288,111.86
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	30,895,166.78	32,046,666.75
递延所得税负债	26,797,454.39	27,899,176.88
其他非流动负债
非流动负债合计	402,700,425.84	398,333,955.49
负债合计	1,771,040,634.60	1,672,338,983.89
所有者权益
股本	738,080,000.00	738,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	497,586,255.79	497,586,255.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	97,042,805.34	97,042,805.34
一般风险准备
未分配利润	706,334,045.87	693,721,742.90
归属于母公司所有者权益合计	2,039,043,107.00	2,026,430,804.03
少数股东权益	-13,871,862.33	-13,592,484.26
所有者权益合计	2,025,171,244.67	2,012,838,319.77
负债和所有者权益总计	3,796,211,879.27	3,685,177,303.66

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

母公司资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:吉林华微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,139,218,613.02	1,067,582,083.17
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	138,330,462.27	138,899,182.28
应收账款	222,931,968.83	245,691,319.61
预付款项	51,206,071.09	35,403,192.02
应收利息	109,958.35	55,583.34
应收股利
其他应收款	180,210,553.71	171,194,779.32

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2017 年第一季度报告

存货	154,298,853.24	127,144,995.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,000,000.00	7,065,094.93
流动资产合计	1,891,306,480.51	1,793,036,230.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	139,279,364.98	139,279,364.98
投资性房地产	82,979,251.95	83,636,225.16
固定资产	882,896,033.66	900,289,495.70
在建工程	262,774,877.46	247,664,269.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	131,940,641.50	133,844,714.32
开发支出
商誉
长期待摊费用	943,394.59	1,148,706.62
递延所得税资产	6,715,679.39	6,895,715.90
其他非流动资产
非流动资产合计	1,507,529,243.53	1,512,758,491.79
资产总计	3,398,835,724.04	3,305,794,722.39
流动负债：
短期借款	806,043,000.00	767,543,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	86,215,400.56	73,754,492.66
应付账款	199,087,605.18	173,619,845.03
预收款项	1,674,757.46	1,292,699.73
应付职工薪酬	2,483,603.29	1,177,000.00
应交税费	4,316,109.58	157,530.20
应付利息	909,812.88	909,812.88
应付股利
其他应付款	33,935,355.12	36,240,672.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,134,665,644.07	1,054,695,052.93

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2017 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款	2,100,000.00	2,100,000.00
应付债券	342,907,804.67	336,288,111.86
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	22,045,166.78	22,896,666.75
递延所得税负债	26,797,454.39	27,899,176.88
其他非流动负债
非流动负债合计	393,850,425.84	389,183,955.49
负债合计	1,528,516,069.91	1,443,879,008.42
所有者权益：
股本	738,080,000.00	738,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	501,980,167.32	501,980,167.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	97,042,805.34	97,042,805.34
未分配利润	533,216,681.47	524,812,741.31
所有者权益合计	1,870,319,654.13	1,861,915,713.97
负债和所有者权益总计	3,398,835,724.04	3,305,794,722.39

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

编制单位：吉林华微电子股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,764,935.00	275,687,245.59
其中：营业收入	351,764,935.00	275,687,245.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	340,394,118.67	267,796,101.83
其中：营业成本	274,781,035.71	206,384,201.91

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2017 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,899,014.52	971,924.71
销售费用	11,765,511.15	8,595,157.04
管理费用	33,771,276.82	42,832,286.55
财务费用	14,528,217.18	9,596,183.51
资产减值损失	649,063.29	-583,651.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	836,840.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,207,657.10	7,891,143.76
加：营业外收入	3,081,467.89	2,970,675.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	19,715.45	66,850.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,269,409.54	10,794,969.27
减：所得税费用	2,936,484.63	4,022,749.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,332,924.91	6,772,220.10
归属于母公司所有者的净利润	12,612,302.97	8,706,275.06
少数股东损益	-279,378.06	-1,934,054.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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2017 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	12,332,924.91	6,772,220.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,612,302.97	8,706,275.06
归属于少数股东的综合收益总额	-279,378.06	-1,934,054.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

编制单位：吉林华微电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	280,483,279.00	254,400,282.97
减：营业成本	220,108,910.61	199,532,118.18
税金及附加	4,142,064.53	970,390.83
销售费用	9,838,154.02	6,546,514.09
管理费用	25,616,369.68	34,501,063.44
财务费用	13,971,919.01	9,517,435.06
资产减值损失	143,106.30	-654,066.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	576,018.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,238,773.70	3,986,828.00
加：营业外收入	2,581,198.52	2,197,967.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	9,713.17	34,730.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,810,259.05	6,150,065.69
减：所得税费用	1,406,318.89	2,830,632.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,403,940.16	3,319,433.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

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2017 年第一季度报告

益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	8,403,940.16	3,319,433.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

合并现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

编制单位：吉林华微电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	387,424,255.03	366,429,705.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,519,496.75	12,637,555.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,043,060.48	6,255,266.68
经营活动现金流入小计	395,986,812.26	385,322,527.62

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2017 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	221,289,353.95	266,118,447.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	42,575,463.27	42,087,930.16
支付的各项税费	10,669,639.46	19,525,158.29
支付其他与经营活动有关的现金	29,066,657.91	43,791,147.12
经营活动现金流出小计	303,601,114.59	371,522,683.28
经营活动产生的现金流量净额	92,385,697.67	13,799,844.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	836,840.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	-9,713.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	300,827,127.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	19,416,904.22	13,698,214.76
投资支付的现金	300,000,000.00	250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	319,416,904.22	263,698,214.76
投资活动产生的现金流量净额	-18,589,776.62	-263,698,214.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	99,250,000.00	74,250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	99,250,000.00	74,250,000.00
偿还债务支付的现金	60,750,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,647,397.95	6,744,841.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金

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2017 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	69,397,397.95	29,744,841.45
筹资活动产生的现金流量净额	29,852,602.05	44,505,158.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-936,071.58	2,666,778.77
五、现金及现金等价物净增加额	102,712,451.52	-202,726,433.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,342,789,633.06	1,204,688,719.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,502,084.58	1,001,962,286.82

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林 会计机构负责人：朱晓丽

母公司现金流量表 2017 年1—3 月

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

编制单位：吉林华微电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	343,421,297.93	344,481,558.44
收到的税费返还	2,966,499.29	8,751,494.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,038,147.04	4,317,602.57
经营活动现金流入小计	349,425,944.26	357,550,655.66
购买商品、接受劳务支付的现金	227,518,201.70	255,538,060.83
支付给职工以及为职工支付的现金	29,426,221.73	28,463,189.54
支付的各项税费	5,022,264.60	19,183,910.93
支付其他与经营活动有关的现金	27,089,022.72	42,504,106.46
经营活动现金流出小计	289,055,710.75	345,689,267.76
经营活动产生的现金流量净额	60,370,233.51	11,861,387.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	576,018.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	-9,713.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	200,566,305.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	19,233,019.93	10,095,647.31
投资支付的现金	200,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	219,233,019.93	190,095,647.31
投资活动产生的现金流量净额	-18,666,714.25	-190,095,647.31

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2017 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	99,250,000.00	74,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	99,250,000.00	74,250,000.00
偿还债务支付的现金	60,750,000.00	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,587,085.46	5,642,730.35
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	68,337,085.46	28,642,730.35
筹资活动产生的现金流量净额	30,912,914.54	45,607,269.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-979,903.95	1,968,688.91
五、现金及现金等价物净增加额	71,636,529.85	-130,658,300.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,067,582,083.17	927,800,953.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,139,218,613.02	797,142,653.11
法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：王晓林		会计机构负责人：朱晓丽

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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