Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 29, 2015

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2015-016 证券代码： 122134 证券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司 2015 年度委托理财计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●委托理财投资计划金额：不超过人民币320,000,000.00元自有资金

• ●委托理财投资类型：投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资

• 管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票

一、委托理财投资计划概述

• （一）委托理财投资的基本情况

• 1、委托理财投资的目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金开展委托理财投资 业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

• 2、委托理财投资的额度

公司拟使用不超过人民币320,000,000.00元自有资金开展委托理财投资业务

• （占公司近一期经审计净资产的16.30%），在上述额度内资金可以滚动使用。 3、授权期限

自公司董事会审议通过之日起至2015年12月31日。

• 4、委托理财投资要求

委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商 收益凭证等，不得投资二级市场的股票。

5、委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司财务部具体操作，并在上述额度内严格按中国银监会 规定的监管比例要求和公司内部规章制度执行。

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（二）公司内部需履行的审批程序

公司于2015年4月28日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《吉林华 微电子股份有限公司关于2015年度委托理财计划的议案》，会议同意公司在不影响 正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币320,000,000.00元自有资金开展 委托理财投资业务（占公司近一期经审计净资产的16.30%），在上述额度内资金可 以滚动使用。

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《吉林华微电子股份有限 公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

二、委托理财投资的资金来源

委托理财投资资金来源为公司自有资金。

三、委托理财投资对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各 种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风 险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作 与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财投资的风险控制

1、公司开展的银行理财业务，平均操作周期在180天以内，通过选取短周期的 银行理财产品，可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银 行及股份制商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通 过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从 而降低投资风险。

3、公司财务部必须建立台账对委托理财投资进行日常管理，并定期向公司董事 会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

五、独立董事意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我 们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，

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在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公 司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的银行理财产品，可以获得一定的投 资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形，综上所述，我们同意公司2015 年度委托理财计划。 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会 2015 年4 月30 日

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