JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 21, 2022

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-018

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），吉林奥来德光电材料 股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 18,284,200 股，每股发行价格62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63 元，实际募集 资金净额人民币1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于2020 年8 月28 日对资金到帐情况进行审验，出具 了信会师报字[2020]第ZG11758 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	1,060,238,400.37
减：以前年度超募资金补充流动资金	114,000,000.00
减：以前投入募集资金投资项目金额	126,644,746.37
加：以前年度银行存款利息收入	3,153,336.79
减：以前年度银行手续费支出	2,025.28
上年募集资金专户实际结余金额	822,744,965.51
减：本年度超募资金设立吉林 OLED 日本 研究所株式会社	5,000,000.00

• 1 -

减：本年度投入募集资金投资项目金额	256,806,535.94
加：本年度银行存款利息收入	23,635,056.81
减：本年度银行手续费支出	5,063.39
减：本年度尚未赎回的结构性存款等本金	190,000,000.00
募集资金期末余额	394,568,422.99
其中：募集资金专项账户余额	8,507,314.22
转存七天通知存款等账户余额	386,061,108.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的权益，公司根据中国证监 会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件规定，结合公司实际情 况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司根据《募集资金专项存 储及使用管理制度》对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续,保证专 款专用。

根据相关文件要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，已与保荐机构申 万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行中国工商银行 股份有限公司长春南部都市经济开发区支行、中信银行股份有限公司长春分行、 中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行签订了《募集资金专户存储三（四） 方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，均正常履 行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021 年12 月31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	账号	账户类别	年末余额
长春农村商业银行股份 有限公司春城大街支行	0710733011015200016355	协议存款账户	274,061,108.77
中国建设银行股份有限 公司上海金山石化支行	31050269360000123456	七天通知存款账户	13,000,000.00
中国工商银行股份有限 公司长春繁荣支行	4200201414000000473	七天通知存款账户	90,000,000.00
中国建设银行上海金山 石化支行	31050269360000036640	七天通知存款账户	9,000,000.00

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中国工商银行股份有限 公司长春南部都市经济 开发区支行	4200118829888888873	募集资金专户	3,923,271.67
中国建设银行上海金山 新城支行	31050111071000000462	募集资金专户	2,595,931.34
中国建设银行上海金山 石化支行	31050169360000002894	募集资金专户	1,926,175.38
中信银行股份有限公司 长春分行	8113601012800235570	募集资金专户	60,861.96
中国工商银行股份有限 公司长春南部都市经济 开发区支行	4200201419000022068	募集资金专户	1,073.75
盛京银行股份有限公司 长春景阳支行	1212160102000002618	募集资金专户	0.12
合计			394,568,422.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2021 年度募集资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对 照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年10 月20 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金6,399.61 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金。截至2020 年12 月31 日，前述置换事项已完成。上述资金置换情况经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2020]第ZG11826 号的专项审核报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021 年12 月31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

• （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，公司于2020 年9 月14 日召开第三届董事会第二 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提 下，使用最高不超过人民币 70,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买投资产品， 独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了明确 的同意意见。此议案经2020 年9 月30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审

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议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度及期限 范围内，公司可以循环滚动使用。

公司于2021 年3 月31 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用闲置募集资金购买投资产品的额度从 2020 年第一次临时股 东大会已授权的不超过人民币 7 亿元增加到不超过人民币 7.7 亿元，上述额度 使用期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度 及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构申万宏源 证券承销保荐有限责任公司均发表了明确的同意意见。

截至2021 年12 月31 日，公司购买的银行理财产品（结构性存款）19,000 万元尚未赎回，具体明细如下：

单位：人民币元

银行	委托理财类型	金额	年化收益率
中国建设银行上海 金山石化支行	结构性存款	80,000,000.00	1.80%-3.20%
中国建设银行上海 金山石化支行	结构性存款	70,000,000.00	1.60%-3.18%
中国建设银行上海 金山石化支行	结构性存款	40,000,000.00	1.60%-3.18%
合计		190,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年9 月14 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用超募资金中的11,400.00 万元用作永久补充流动资金。本次使用超募 资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了明确的同意意见。该议案

• 4 -

于2020 年9 月30 日，经2020 年第一次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

2020 年10 月29 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十 次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资设立全资子公司的议 案》。同意公司使用500 万元超募资金在日本投资设立全资子公司“吉林 OLED 日 本研究所株式会社”，由该公司投资建设研发平台，实施“OLED 印刷型发光材料 研发项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任 公司均发表了明确的同意意见。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在节 余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021 年12 月31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至2021 年12 月31 日，公司募投项目不存在变更的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至2021 年12 月31 日，公司募投项目不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《吉林奥来德光电材料 股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、会计师事务所对公司2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

会计师事务所认为，我公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符 合相关规定，在所有重大方面公允反映了2021 年度募集资金实际存放与使用的情

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况。

七、保荐机构对公司2021 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1 号—规范运作》、《吉林奥来德光电材料股份有限公司募集资金专项存 储及使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已 披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2022 年4 月22 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				106,023.84		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		26,180.65	26,180.65
变更用途的募集资金总额					—		已累计投入募集资金总额				50,245.13
变更用途的募集资金总额比例					—
承诺投资项目和超 募资金投向	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1.年产10000 公斤 AMOLED 用高性能 发光材料及 AMOLED 发光材料 研发项目	否	45,900.00	45,900.00	45,900.00	20,712.55	30,237.20	-15,662.80	65.88	尚未达到	不适用	不适用	否
2.新型高效 OLED 光电材料研发项目	否	14,715.00	14,715.00	14,715.00	3,609.24	5,893.54	-8,821.46	40.05	尚未达到	不适用	不适用	否
3.新型高世代蒸发 源研发项目	否	7,115.00	7,115.00	7,115.00	1,358.86	2,214.39	-4,900.61	31.12	尚未达到	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		67,730.00	67,730.00	67,730.00	25,680.65	38,345.13	-29,384.87	56.61	—	—	—	—
超募资金投向

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1.补充流动资金	否	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	—	100	不适用	不适用	不适用	不适用
2.设立吉林 OLED 日本研究所株式会 社	否	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	—	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		11,900.00	11,900.00	11,900.00	500.00	11,900.00	—	100	—	—	—	—
合计		79,630.00	79,630.00	79,630.00	26,180.65	50,245.13	-29,384.87	63.10	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露， 在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照 公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。截至2020 年9 月30 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目59,542,197.51 元，支付发行费用4,453,902.52 元（不 含税），合计63,996,100.03 元，公司已将募集资金置换预先已投入募集资金项目等的自筹资金。上 述资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第ZG11826 号 的专项审核报告。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在保证不影 响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司 于2020 年9 月30 日召开的2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，授权公司董事会使用不超过人民币7 亿元闲置募集资金购买理财产品，且公司于2021 年3 月31 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度从2020 年第一次临时股东大会已授权的不超过人民币7 亿元增加到不超过人民币7.7 亿元，上述额度使用期

8

	限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以 循环滚动使用，并授权公司管理层具体办理。监事会、独立董事均已发表同意意见。截至2021 年12 月31 日，公司购买的银行结构性存款19,000.00 万元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	公司超募资金的金额为382,938,400.37 元。1.在保证募集资金项目建设的资金需求和募集资金 项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司使 用超募资金中的11,400.00 万元用作永久补充流动资金，占超募资金总额的29.77%，用于与公司主营 业务相关的生产经营活动，该事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和2020 年第一次临时股东 大会审议通过并实施；2.公司使用500 万元超募资金投资设立吉林 OLED 日本研究所株式会社，已经 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，截至报告日，已实缴出资。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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