Jilin Expressway Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

吉林高速公路股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 7-10004 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 传直 Fax: 网址: Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021] 第 7-10004 号

吉林高速公路股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、股东 权益表、现金流量表以及财务报表附注,并于2021年4月22日出具大信审字[2021]第 7-10010号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2020年度 控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》(以下简称"占用资金的情况汇总表")。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》的规定, 编制 占用资金的情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定, 在所有重大方面公允反

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映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的汇 总表应当与己审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

中国注册会计师:

二〇二一年四月二十二日

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编制单位:吉林高速公路股份有限公司

	っこう イン・コーラミング									单位:人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	核算的会计科目 上市公司	2020年期 初占用资 年余额	(不含利息) 2020年度占 用累计发生 金銭	2020年度 占用资金 的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期 末占用资 金余额	占用形成 康因	占用性质
现大股东及其附属 全业
计小
前大股东及其附属 计全
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卞 IJ
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公 司的关联关系	核算的会计科目 上市公司	2020年期 初往来资 金余额	(不含利息) 2020年度往 来累计发生 金額	2020年度 往来资金 的利息 (如有)	2020年度 发生金额 偿还累计	2020 年期 末往来资 金余額	往来形成 原则	往来性质
大股东及其附属 全业
上市公司的子公司 及其附属企业
关联自然人及其控 制的法人
计小
其他关联人及其附 属企业	吉林东高科技油脂 有限公司[注]	上市公司的破 产清算子公司	其他应收款	16,864.47			2,005.95	14,858.52	股东垫款	性往来 非经营
卞 ∢≖				16,864.47			2,005.95	14,858.52
	注: 吉林东高科技油脂有限公司目前正在破产清算中,		2017年11月该公司已移交破产管理人。
法定代表人			主管会计工作负责人:					会计机构负责人:

$\hat{\mathcal{J}}$

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