Jilin Expressway Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 10, 2021

2020 年年度股东大会会议资料

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2020 年年度股东大会会议资料

股票简称：吉林高速

股票代码：601518

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目 录

1、 2020 年年度股东大会现场会议须知······························· 3

2、 2020 年年度股东大会会议议程··································· 5

3、 表决票填写说明················································ 7

4、 2020 年度董事会工作报告······································· 9

5、 2020 年度监事会工作报告······································· 17

6、 2020 年度报告及摘要··········································· 22

7、 2020 年度财务决算报告········································· 23

8、 2021 年度财务预算报告········································· 27

9、 2020 年度利润分配预案········································· 29

10、 2020 年度独立董事述职报告····································· 31

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吉林高速公路股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议须知

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规 定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 2020 年年度股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如 下：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席 本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司审计法规部、综合办公室负责本次大会的会务事宜。

四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“2020 年年度股东大会参会股东代表签名册” 上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

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六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代 表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提 交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进 行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权 在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。

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吉林高速公路股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间： 2021 年5 月18 日星期二 上午9 时 网络投票时间： 2021 年5 月18 日星期二

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488 号公司四楼会

议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

1．截止2021 年5 月11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2．本公司的董事、监事及高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

二、会议程序

（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例

及见证律师

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（二）审议议案

序 号	议 案 内 容	是否为特别 表决事项
1	2020 年度董事会工作报告	否
2	2020 年度监事会工作报告	否
3	2020 年度报告及摘要	否
4	2020 年度财务决算报告	否
5	2021 年度财务预算报告	否
6	2020 年度利润分配预案	否
7	2020 年度独立董事述职报告	否

（三）推举计票人、监票人

（四）与会股东及股东代表投票表决

（五）收集表决票，验票并统计表决结果

（六）宣读股东大会决议

（七）见证律师宣读《法律意见书》

（八）会议主持人宣布2020 年年度股东大会结束

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表决票填写说明

请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况：

现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应 与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人 姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾 确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司 股份数。

二、填写投票意见：

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾 确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意 见。

三、填票人对所投表决票应签字确认。

四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投 票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

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附：表决票格式

吉林高速公路股份有限公司 2020 年年度股东大会表决票

一、基本情况：

• 1、股东名称（或姓名）：

• 2、填票人姓名：

• 3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人

• 4、股东所持公司股份数额： 股

二、投票意见：

序号	股东表决事项	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度报告及摘要
4	2020 年度财务决算报告
5	2021 年度财务预算报告
6	2020 年度利润分配预案
7	2020 年度独立董事述职报告

填 票 人（签名）：

2021 年5 月18 日

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议案一：

2020 年度董事会工作报告

各位股东代表：

2020 年，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》及股东大会 赋予的职责，规范公司运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构， 提升公司治理水平，促进公司持续稳步和谐发展。本年度公司召开股 东大会4 次，共计审议通过20 项议案并形成决议，公司董事会认真 执行股东大会决议并如期落实；召开董事会8 次，共计审议53 项议 案；董事会各专门委员会各司其职，认真履行专门委员会的职能。

公司全体董事勤勉尽责，认真履职，在董事会及经营层的共同努 力下，圆满完成了各项年度经营目标。

一、公司主要经营情况

2020 年，受新冠肺炎疫情的影响，高速公路行业更是面临严峻的 考验。按照交通运输部《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收 收费公路车辆通行费的通知》要求，公司迅速全面落实关于疫情防控 期间全免费政策，从2020 年2 月17 日0 时起至5 月6 日0 时止共计 79 天免收通行费，此期间减免通行费约13,315 万元。

报告期内，公司实现营业收入（主要是通行费收入）8.50 亿元， 营业利润1.13 亿元，实现净利润0.67 亿元。截止2020 年底，公司 总资产66.52 亿元，比上年同期增长2.16%，资产负债率39.07%，公 司所有者权益40.53 亿元，比上年同期增长1.77%。

报告期内，公司完成了长平高速公路改扩建工程水保、环保验收 及工程决算、财务决算审计工作，取得了吉林省交通基本建设质量监 督站下发的《长平高速改扩建工程质量鉴定报告》及《长平高速改扩 建工程质量监督报告》，具体的竣工验收时间根据吉林省交通运输厅

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相关部门的工作安排确定。

公司坚持诚信经营，依法纳税，为所在地区重要的纳税企业，为 国家税收和地方经济做出了重要的贡献。2020 年度，公司缴纳各类税 费合计人民币0.66 亿元。

公司严格执行交通运输部关于春节、清明节、劳动节、国庆节等 四个国家法定节假日免收小型客车通行费的相关规定，2020 年节日期 间小型客车免收金额约2,785 万元；继续公司贯彻落实国家“绿色通 道”政策，设置“绿色通道”专用车道，确保鲜活农产品和跨区作业 联合收割机等车辆能快速、免费通行，使国家能源安全和各项惠农支 农政策得到贯彻落实，2020 年全年绿色通道减免3,762 万元,跨区作 业联合收割机减免36 万元。

二、公司未来发展的讨论与分析

1、公司面临的行业竞争格局

高速公路行业是一个以投资大、周期长、低而稳定的回报率为特 征的行业，近年我国公路建设投资规模持续增加，高速公路网络初步 形成；目前高速公路每年新增里程处于高位但增速下降，行业发展趋 于平稳。

我公司所运营的长平高速公路为国家高速公路网规划中的重要 组成部分，是东北三省相互联系的重要路段，市场地位牢固。近年来 高速公路和普通干线公路待贯通路段建设改造持续加快，农村交通基 础设施水平不断提升，路网的进一步完善，将使路网衔接更加顺畅， 将会诱导新增的交通流量，对于部分现有的高速公路将会带来车流量 的增长预期，尽管个别路段短时间内可能会受到路网分支分流的影 响，但从长期来看对整个高速公路行业整体贯通营运表现的影响是正 面的。

对各高速公路企业而言，竞争与发展是并存的。长平高速公路双

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向八车道的良好通行条件，在不断加强智能化、信息化运营管控下， 能够满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求，优质路 产具有较强的竞争力。

2、行业的发展趋势

2021 年2 月20 日中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通 网规划纲要》，《规划纲要》提出到2035 年，基本建成便捷顺畅、经 济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立 体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节 点有效覆盖，支撑“全国123 出行交通圈”，也就是都市区1 小时通 勤、城市群2 小时通达、全国主要城市3 小时覆盖。要支撑“全球123 快货物流圈”，(国内1 天送达、周边国家2 天送达、全球主要城市3 天送达)。《规划纲要》还提出到本世纪中叶，全面建成现代化高质量 国家综合立体交通网。实现“人享其行、物优其流”，全面建成交通 强国，为全面建成社会主义现代化国家当好先行。

《规划纲要》明确了三方面主要任务：一是优化交通布局，将构 建70 万公里的交通网线，建设6 轴、7 廊、8 通道主骨架，建设100 个综合交通枢纽城市，完善面向全球的运输网络；二是在推进融合发 展方面，推进各种运输方式的融合发展，推进交通基础设施网络和服 务网络、信息网络的融合发展，推进各个区域间交通协调发展，还要 推进交通运输与旅游业、现代制造业、快递物流业、现代物流业的融 合发展；三是在高质量发展方面，推进安全发展，推进智慧发展，推 进绿色发展，提升交通运输的治理水平。

三、公司的发展战略

2021 年是“十四五”规划的开局之年和全面建设社会主义现代 化国家新征程开启之年，也是全面加快建设交通强省、交通强国的重 要一年。公司在不断认真分析自身优势及存在问题的同时，积极调整

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策略，认真有效应对宏观经济的新形势和行业发展的新趋势。

“做优、做强、做大吉林高速促进吉林综合交通运输先行发展” 的公司发展战略，以公司现状为出发点，从收入结构多元化、提升核 心竞争力及有效资本运作等三个大方面来进行探索。战略中明确提出 做为省内交通领域唯一一家国有控股上市公司，我公司的使命方向是 为吉林省交通领域的建设做出贡献，而只有通过自己做优做强做大， 并充分发挥上市公司平台作用，才可以更好完成自己的使命，达到为 吉林省交通领域建设做出贡献的目的。其次，“促进吉林省现代综合 交通运输先行发展”是吉林高速战略规划的战略愿景。

随着最近几年绿色交通、智慧交通、科技交通等先进理念的带 入，公司在主营高速公路的运营和管理方面将寻求更明显的突破，科 技化、智能化、协同化管理能力将不断提升。

四、公司2021 年的经营计划

2021 年公司通行费收入计划总计约83,000 万元，计划较上年同 期增加约8,017 万元，同比增长约10.69%。其中长平高速通行费收入 计划约68，800 万元，计划较上年同期增加约6,036 万元，同比增长 约9.62%；公司控股子公司绕城高速通行费收入计划约14,200 万元， 计划较上年同期增加约1,981 万元，同比增长约16.21%；

2021 年公司控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司收入计划 约为18,694 万元，较上年同期11,689 万元增加7,005 万元，同比增 长约59.93%。其中：1、ETC 门架运维保障收入约694 万元；2、产品 营销收入及系统集成收入约1.8 亿元。

影响主营收入计划的原因：

• 1、受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收益带来影响。

• 2、依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输部 办公厅关于大力推广高速公路ETC 发展应用工作的通知要求，加大

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ETC 车辆通行优惠力度（2019 年7 月1 日起,严格落实ETC 用户不少 于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。

3、2021 年1 月10 零时起吉林省降低全省部分货车车型高速公路 通行费收费标准影响。按照《吉林省人民政府关于同意调整全省部分 货车车型高速公路收费标准的批复》2021 年1 月10 零时起降低2 类、 4 类、5 类和6 类货车收费标准，对通行费收益带来影响。

4、集双高速公路东丰至双辽吉林段建成通车分流影响。9 月28 日集双高速公路东丰至双辽吉林段项目建成通车，石岭子到梨树南收 费站开通，对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。

• 5、2020 年9 月26 日12 时起，拉林河省界至长春段恢复正常通 行，对长平高速的车流量及通行费收益带来影响。

• 6、因吉高千方公司正处于开拓市场阶段，故2021 年预估的产品

• 营销收入及系统集成收入数额具有不确定性。

• 五、公司2021 年可能面对的风险

• 1、宏观经济波动风险

当前，国际国内环境变化显著。世界经济正在深度调整中曲折复 苏，国际环境复杂多变。我国经济发展进入新常态，呈现速度变化、 结构优化、动力转换三大特点，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的 基本特征没有变，经济发展长期向好的基本面没有变化，仍处于可以 大有可为的重要战略机遇期。

未来宏观经济的许多不确定性客观上会导致交通运力需求发生 相应变动,从而对收费公路的建设与运营产生较大影响,导致交通流 量及收费总量发生相应变动。

应对的措施：我国仍处在工业化、城镇化、国际化和市场化的大 背景下，国家各项改革政策的推出，供给侧改革的进一步推进，都将 逐步释放改革红利，新冠肺炎爆发后，新产品、新产业、新模式，适

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合新消费、新供给的产业模式涌现，由此带来大量新的商业模式，随 着消费结构不断升级，也将推动新的消费增长点形成。因此，具有先 导性、服务性的高速公路发展潜力仍然很大。公司将认真总结运营管 理及长平高速公路改扩建经验，抓重点，克难攻坚，以科技领导生产 力的先进理念和绿色、智能、信息化来进一步提升管理和服务，充分 发挥八车道优质路产的优势，吸引更多车主选择长平高速公路为首选 的道路。

2、收费公路行业政策风险

（1）国家及地方相关政策的变化及调整对高速公路交通流量及 收费额会有所影响，会导致公司主营收费业务收入存在一定的不确定 性。

（2）与我公司所辖的高速公路路段相关联或毗邻的公路路网的 完善及改造，会导致司乘人员出行道路选择的变化，从而会导致公司 通行费主营业务收入在一定时期一定程度上有所波动。

（3）按照《吉林省人民政府关于同意调整全省部分货车车型高 速公路收费标准的批复》2021 年1 月10 零时起降低2 类、4 类、5 类和6 类货车收费标准，对通行费收益带来影响。 （4）依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输 部办公厅关于大力推广高速公路ETC 发展应用工作的通知要求，加大 ETC 车辆通行优惠力度（2019 年7 月1 日起,严格落实ETC 用户不少 于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收益带来影响。

（5）受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收益带来影响。

应对的措施：（1）公司会根据实际情况，按照国家及地方的相关 文件精神，采取各项积极措施，快速疏导和处理入口超载超限车辆， 最大限度减少相关政策带来的影响。

（2）公司会完善和加强所辖路段的收费服务水平，进一步提高所

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辖路段通行服务质量，吸引更多司乘人员选择公司所辖路段通行，提 高公司主营通行费收入。

3、财务风险

本公司的主营业务为高速公路运营管理。受新冠肺炎疫情影响， 公司2020 年度业绩受到较大冲击。从目前来看，全国范围内国民经 济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步恢复。但因疫情具有持续性 和诸多不确定性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，车流量 很难达到往年正常水平，公司2021 年的通行费收入和经营状况存在 较大不确定性。

同时，由于公司长平高速公路改扩建工程的实施，公司有息债务 规模较大，当期的经营性现金净流量对债务负担的保障能力受限。因 此，公司面临一定的偿债风险。

应对的措施：公司将充分利用国家及地方相关促进行业发展政 策，努力提升核心竞争力及有效资本运作，充分发挥上市公司平台作 用，综合利用多种融资方式筹集资金，降低融资成本，提升盈利能力， 努力将利润及现金流量维持在一个合理的水平上，从而降低财务风 险。

4、业务经营风险

随着交通运输行业从“重建设”向“重管理”转变，行业治理能 力现代化水平亟需提升。从高速公路养护和运营角度来看，公司自主 创新能力和现代化治理水平不足带来的挑战越来越明显，公路与互联 网、大数据、信息化等融合不够，安全生产形势不容乐观。从业务的 延展性来看，公司的生产经营存在着过度依赖单一业务的风险，公司 跨行业拓展，多渠道探索发展存在一定的难度，公司可持续发展面临 考验。疫情本身会倒逼国内供给侧结构性改革和企业数字化转型生 存。数字化生存将成为疫情带来的分水岭，也给数字经济大发展带来

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难得的历史机遇。

应对的措施：公司将不断推进内控标准化管理改革，大胆引入现 代企业管理方法，建立内控标准化管理的体系、制度和系统平台。努 力探索信息化，利用全国数字经济发展大势，推动企业全面数字化转 型升级，提升公路智能化水平，促进传统业态融合发展，大力推进互 联网、物联网、大数据等信息技术与公路交通运输的深度融合。充分 利用资产优良、收益稳定、现金流充足等优势，积极稳妥地进行多元 化业务的探索和实践，结合自身优势，有步骤地进行跨地区、跨行业 业务延伸尝试，通过参股的方式与具有行业领先优势的企业强强联 合，实现业务领域多元化，分散业务经营风险。

2021 年，公司董事会将继续精诚团结，砥砺前行，严格按照相关 法律法规和规范性文件的要求规范运作，紧密围绕“提高上市公司质 量”的主要目标，持续提高信息披露质量，保证真实、准确、完整、 及时地履行信息披露义务，切实维护公司和投资者尤其是中小股东的 合法权益，为公司的长远发展做出新的贡献。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各 位股东代表审议。

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议案二：

2020 年度监事会工作报告

各位股东代表：

2020年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负 责的精神，认真履行监事会的应尽职责和义务，有效维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

现就公司监事会 2020年度履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体内容如下：

• （一）2020 年3 月19 日以现场方式召开第三届监事会第四次会

议，审议通过以下议案：

• 1、2019 年度监事会工作报告；

• 2、2019 年度财务决算报告；

• 3、2019 年度报告及其摘要；

• 4、2019 年度利润分配预案；

• 5、2020 年度财务预算报告；

• 6、2019 年度内部控制评价报告。

• （二）2020 年4 月23 日以通讯方式召开第三届监事会2020 年第

• 一次临时会议，审议通过以下议案：

• 1、2020 年第一季度报告；

• 2、关于吉林高速公路股份有限公司会计政策变更的议案。

• （三）2020 年8 月26 日以现场方式召开第三届监事会第五次会

议，审议通过以下议案：

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• 1、吉林高速公路股份有限公司2020 年半年度报告及摘要；

• 2、关于调整2020 年度财务预算的议案。

（四）2020 年10 月26 日以通讯方式召开第三届监事会2020 年 第二次临时会议，审议通过《2020 年第三季度报告》的议案。

（五）2020 年12 月14 日以通讯方式召开第三届监事会2020 年 第三次临时会议，审议通过以下议案：

1、关于修订《监事会议事规则》的议案；

2、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年 度财务报告审计机构的议案；

3、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020 年度内部控制审计机构的议案；

4、关于核销部分长期应收款项的议案。

二、监事会日常工作情况

（一）报告期内，监事会会议的召集和召开符合法律、法规和《公 司章程》规定。

（二）报告期内，监事会成员共列席董事会八次，股东大会会议 四次，监事会对会议的召开程序、表决程序及决议内容等方面进行了 监督。

（三）报告期内，监事会对公司经营管理重大活动保持了关注， 针对公司会计政策变更出具了专项说明，对公司董事、高级管理人员 在重大经营管理活动的履职情况行使了监督职责。

（四）报告期内，监事会认真履行财务监督的职能，定期查阅会 计报表，及时了解和掌握公司主要经营业务、财务和资产情况。监事 会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司经营管理工 作的规范和顺利开展。

（五）报告期内，对定期报告进行审核并提出书面审核意见，签

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署书面确认意见。

（六）报告期内，修订了吉林高速《监事会议事规则》。

（七）监事会在履行工作职责过程中，注重与独立董事和公司内、 外部审计机构的沟通，关注审计工作情况，了解公司生产经营情况、 财务状况和重大事项的进展情况。

三、监事会对公司依法运作情况、检查财务情况等的独立意见 （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定，运作规范，重大决策合法有效。公司董事及高级管理人员严 格按照法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司及股东利益，勤 勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司财务状况和定期报告进行了监督检查， 认为公司2020 年度报告真实地反映出公司的财务状况、经营成果和 现金流量情况。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

监事会对报告期内公司进行会计政策变更进行了审核，公司依照 财政部的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。

（三）募集资金存放与实际使用情况 报告期内，公司无募集资金使用的情况。 （四）关联交易情况

报告期内，公司的日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制 度》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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• （五）对外投资及对外担保情况

报告期内，公司未发生对外投资及担保的情况。 （六）信息披露情况

报告期内，公司信息披露工作严格遵循“真实”、“准确”、“完 整”的原则，及时履行相关信息披露义务。

（七）关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公 司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，公司董事、监事、 高级管理人员和其他相关知情人严格遵守《内幕信息知情人登记管理 制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的行为。 （九）对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2020 年公司内部控制评价报告》进行了核查。 监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情 况，建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内 部控制环境；对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控 制，保证了公司经营管理的合法、合规与资产安全。报告期内公司内 部控制各项制度得到有效的执行。《2020 年度内部控制评价报告》全 面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

四、公司监事会2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》及 《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，进一步促进公司合法 经营、规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及股东的合 法权益。2021 年监事会的主要工作计划如下：

• 1、监督公司依法运作的情况，监督内部控制体系完善和内部控

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2020 年年度股东大会会议资料

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制制度执行情况。监督董事会、股东大会决议执行情况及公司董事、 高级管理人员履行职责情况。

2、加强对公司财务状况、定期报告的编制与披露、对外投资、 担保及关联交易等事项的监督，确保公司各项工作依法有序进行。

3、加强国家相关法律法规的学习，积极参加相关培训，不断强 化自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，勤勉履职，切实维护公 司及全体股东的利益。

上述议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，现提请各 位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2021 年5 月18 日

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2020 年年度股东大会会议资料

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议案三：

2020 年度报告及摘要

各位股东代表：

公司《2020 年度报告及摘要》已于2021 年4 月24 日在《中国证 券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各 位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年5 月18 日

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2020 年年度股东大会会议资料

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议案四：

2020 年度财务决算报告

各位股东代表：

2020 年度，公司在全体股东大力支持和董事会的正确部署下， 管理层带领全体员工加大经营管理力度，努力增收节支，合理调度资 金降低财务费用，较好地完成了董事会下达的年度公司经营目标，全 体股东权益得到了进一步增加。

现就公司资产负债状况、经营管理成果和主要财务指标完成情 况报告如下：

一、公司资产负债状况

2020 年末，公司总资产为665,223 万元，比年初651,171 万元， 增加了14,052 万元，增长了2.16%；公司总负债为259,888 万元，比 年初252,899 万元增加了6,989 万元，增长了2.76%。

2020 年末，公司资产负债率为39.07%，比年初的38.84%增长了 0.23 个百分点。公司所有者权益为405,335 万元，比年初398,272 万元增加了7,063 万元，增长了1.77%。

本报告期内

货币资金：年末87,027 万元，比年初91,575 万元减少了4,548 万元，减少了4.97%，系营业收入减少及归还银行贷款及利息所致；

其他应收款：年末2,676 万元，比年初3,644 万元减少了968 万元，下降了26.56%，主要原因是本期核销部分长期挂账的应收款项 所致；

固定资产：年末530,723 万元，比年初546,975 万元减少16,252 万元，下降了2.97%，主要原因是计提折旧所致；

其他应付款：年末22,738 万元，比年初28,212 万元减少了5,474

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2020 年年度股东大会会议资料

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万元，下降了19.40%，主要是支付工程履约保证金及应付上期工程款 所致；

长期借款：年末191,232 万元(含一年内到期长期借款），比年 初216,601 万元减少了25,369 万元，下降了11.71%，主要是本期偿 还银团贷款所致。

本报告期内由于新增控股子公司吉林省吉高千方科技有限公 司，相应公司资产增加，负债增加，资产负债率略有增长。预计公司 主要资产将保持较强的盈利能力，公司负债将逐年减少，公司所有者 权益将稳步增加。

二、经营管理成果及分析

本报告期内

公司实现营业收入85,039 万元，比上年同期78,087 万元增加 了6,952 万元，增长了8.9%；

公司实现营业利润11,346 万元，比上年同期25,643 万元减少 了14,297 万元，下降了55.75%；

公司实现净利润6,693 元，比上年同期18,661 万元减少了 11,968 万元，下降了64.13%。

营业收入情况分析：

2020 年公司营业收入下降，主要原因是2020 年2 月15 日交通 运输部发布《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车 辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62 号），经国务院同意，决定 在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行 费的时间范围从2020 年2 月17 日0 时起至2020 年5 月6 日0 时结 束。免收通行费导致公司营业收入减少。

（二）成本费用支出情况分析：

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1、公司营业成本支出61,046 万元，比上年同期36,027 万元增 加25,019 万元，增长了69.45%。

2020 年公司营业成本支出增加，主要原因：一是由于车流量增 加，按车流量计提折旧额提高，导致营业成本增加；二是本期长春绕 城高速养护专项工程封闭施工导致营业成本增加；三是本年度新增加 控股子公司吉林省吉高千方科技有限公司，该公司本年度营业成本为 11,260 万元。

2、公司管理费用支出7,556 万元，比上年同期7,464 万元增加 92 万元，增长了1.23%。主要原因是本年新增加控股子公司吉林省吉 高千方科技有限公司。

3、公司财务费用为8,745 万元，比上年同期10,107 万元减少 1,362 万元，下降13.48%。主要原因一是累计长期借款减少; 二是 2020 年7 月17 日，公司与银团各方签订《固定资产银团贷款合同< 补充协议>》，将人民币借款利率条款修改如下：

以该《补充协议》生效日为起算日，每1 年为一个浮动周期， 重新定价一次。重新定价日为下一个浮动周期的首日，即起算日在重 新定价当月的对应日，当月没有对应日的则为当月最后一日。

就每笔提款（包括借款余额与新提款），人民币借款浮动利率为： 该《补充协议》生效后首期（自该《补充协议》生效日起至本 浮动周期届满之日）利率为截至该《补充协议》生效日前一个工作日， 全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款市场报价利 率减30 基点。

2020 年公司经营管理层与全体员工齐心协力，努力克服新冠肺 炎疫情免收通行费因素的影响，多举措增加各项经营收入，积极控制 各项支出，合理调度资金节约财务费用，2020 年度公司收入和利润等

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预算指标均超额完成。

三、2020 年末公司主要财务指标

基本每股收益0.07 元/股；

扣除非经常损益后的基本每股收益0.05 元/股；

加权平均净资产收益率2.68%；

扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率1.82%。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各 位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

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议案五：

2021 年度财务预算报告

各位股东代表：

2021 年吉林高速公路股份有限公司结合发展战略和实际经营，进 一步加强收费、运营管理，全面提升收费服务和养护水平，根据公司 实际情况，为实现公司利润最大化、股东权益最大化的经营目标，本 着科学、严谨的原则编制公司《2021 年度财务预算报告》，现报告如 下：

一、营业收入预算

2021 年营业总收入预算100,122.99 万元，较2020 年实际 85,038.90 万元增长17.74%，其中：通行费总收入预算80,582.53 万 元。

2021 年预计路产赔偿收入252 万元，清障救援收入80 万元，吉 高千方营业收入18,694 万元。

影响营业收入预算的主要原因：

1、受“新冠肺炎”疫情影响，对公司通行费收入带来影响。

2、依据交通运输部交办公路明电【2019】45 号，即交通运输部 办公厅关于大力推广高速公路ETC 发展应用工作的通知要求，加大 ETC 车辆通行优惠力度（2019 年7 月1 日起，严格落实ETC 用户不少 于5%的车辆通行费基本优惠政策），对通行费收入带来影响。

3、2021 年1 月10 日零时起吉林省降低全省部分货车车型高速公 路通行费收费标准影响。按照《吉林省人民政府关于同意调整全省部 分货车车型高速公路收费标准的批复》，2021 年1 月10 日零时起降低 2 类、4 类、5 类和6 类货车收费标准，对通行费收入带来影响。

• 4、集双高速公路东丰至双辽吉林段建成通车分流影响。9 月28

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2020 年年度股东大会会议资料

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日集双高速公路东丰至双辽吉林段项目建成通车，石岭子到梨树南收 费站开通，对长平高速的车流量及通行费收入带来影响。

• 5、2020 年9 月26 日12 时起，拉林河省界至长春段恢复正常通

• 行，对长平高速的车流量及通行费收入带来影响。

• 6、因吉高千方公司正处于开拓市场阶段，故2021 年预估的产品

• 营销收入及系统集成收入数额具有不确定性。

• 二、营业总成本预算

• 2021 年营业总成本预算83,394.05 万元，占营业总收入预算的

• 83.29%，较2020 年实际77,856.42 万元增长7.11%。其中：

• 1、营业成本预算：63,901.45 万元，占营业总成本预算的76.63%；

• 2、管理费用预算：11,661.83 万元，占营业总成本预算的13.98%；

• 3、财务费用预算：6,612.87 万元，占营业总成本预算的7.93%。 上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各

• 位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

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2020 年年度股东大会会议资料

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议案六：

2020 年度利润分配预案

各位股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以2020 年母 公司实现的净利润156,771,525.62 元为基数，加上年初未分 配利润 1,514,631,887.70元，减去计提法定盈余公积15,677,152.56 元，截止2020 年12 月31 日实际可分配利润为1,655,726,260.76 元， 资本公积金620,550,760.52 元。

受新冠肺炎疫情影响，公司2020 年度业绩受到较大冲击。从目 前来看，全国范围内国民经济活动日趋正常，高速公路车流也在逐步 恢复。但因疫情具有持续性和诸多不确定性，在疫情完全结束前，非 必要的出行会减少，车流量很难达到往年正常水平，公司2021 年的 通行费收入和经营状况存在较大不确定性。

根据公司2021 年经营计划安排，考虑公司长远发展和股东长期 利益，公司预计返还各项履约保证金、质保金、偿还银行贷款等资金 支出较大，公司需做好相应资金储备。

根据公司发展需要，预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购 资产的累计支出金额将达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司从实际经营情况出发，同时考虑新冠肺炎疫情对通行费因素 影响，为满足资本性支出需求，提高偿债和抵御风险能力，保持财务 稳健性和自主性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体 股东的长远利益，拟定2020 年度利润分配预案为：不进行利润

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2020 年年度股东大会会议资料

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分配，不实施送股和资本公积转增股本。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请各 位股东代表审议。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021 年5 月18 日

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2020 年年度股东大会会议资料

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议案七：

2020 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

我们作为吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》的规定和要求，我们恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。

现将我们在2020 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

于莹女士，1967 年出生，中共党员，法学博士、博士后。现任吉 林大学法学院教授、博士生导师，中国商业法研究会副会长，中国商 法学会常务理事，中国证券法学会常务理事，中国审计学会理事，吉 林省法学会商法学研究会会长，长春市人大代表、长春市政府法律顾 问，长春市法学会常务理事，长春市仲裁委委员，大连市仲裁委委员， 厦门市仲裁委委员，哈尔滨仲裁委委员，衡丰律师事务所兼职律师， 吉电股份独立董事，长春热力集团独立董事。2016 年4 月至今担任公 司独立董事。

陈潮先生，1955 年出生，大学学历，工程师、高级经济师。1982 年毕业于武汉理工大学机械制造专业。历任原怡万实业发展（深圳） 有限公司董事长；新通产实业开发（深圳）有限公司董事长；交通部 公路司、办公厅、交通部直属中通集团的副处长、副总经理；深圳高

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速公路股份有限公司的董事长、党委书记；深圳国际控股有限公司的 董事局副主席、总裁、党委书记；中国南玻集团股份有限公司董事长； 深圳市天健（集团）股份有限公司党委书记及董事长；深圳联合产权 交易所有限公司董事长；深圳红晶石股权投资基金管理有限公司执行 合伙人；广东威华股份有限公司独立董事；现任深圳高速工程顾问有 限公司董事。2019 年1 月至今担任公司独立董事。

战国义先生，1960 年出生，中共党员，本科学历，会计师，高级 经济师。曾任国营第六三六厂（1988 年更名为首钢吉林柴油机厂）204 车间财务科会计、资金资产管理室主任；首钢吉林柴油机厂财务处资 金资产管理室主任；长春冶金设备制造厂财务科长；首钢吉林柴油机 厂财务处副处长；长铃集团有限公司摩托车产业财务负责人；长铃集 团长春摩托车工业有限公司财务总监、副总经理。2020 年1 月至今担 任公司独立董事。

以上独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2020 年度，我们认真履行职责，按时出席相关会议并审议各项议 案。会议出席的具体情况如下：

（一）出席董事会情况

董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式 参加次数	委托出席次数	缺席次数
于 莹	8	8	6	0	0
陈 潮	8	8	6	0	0
战国义	8	8	6	0	0

（二）出席股东大会情况

2020 年度公司共召开4 次股东大会。

战国义先生出席股东大会4 次，于莹女士出席股东大会2 次，陈 潮先生出席股东大会1 次。

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2020 年年度股东大会会议资料

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（三）审议议案情况

我们在召开董事会前，认真审阅会议议案，积极了解议案背景资 料，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论并提出合理建议， 以严谨、客观、负责的态度对公司的利润分配、会计政策变更、核销 部分应收款、续聘会计师事务所等重大事项进行审查并发表独立意 见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，对 2020 年董事会所有决议无异议，均投了赞成票。

（四）年报期间所做的工作

在编制公司2019 年年报和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，与公司财务负责人有效沟通；与年审会计师就年报审计工 作总体审计策略进行预沟通；在年审会计师结束现场工作并初步确定 结论前再次进行了沟通，确保了公司2019 年年度报告的效果和进度。 公司对我们现场工作积极配合，提供了必要的保障。

（五）日常工作情况

2020 年度内我们利用参加董事会和股东大会的机会了解公司的 生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和 资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知我们 并同时提供足够的资料。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况

报告期内，根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，我们对 公司日常关联交易进行了认真审查，不存在损害公司及其他股东，特 别是中小股东利益的情形。

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（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在被控股股东及其关联方 占用资金的情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用的情况。

（四）聘任高级管理人员以及薪酬情况

报告期内，公司制订的《吉林高速公路股份有限公司企业负责人 薪酬管理办法》和《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核 管理办法》是结合公司实际情况制定，符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等规定，有利于促进公司持续健康发展。我们均发表了独立 意见。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告、业绩快报。 （六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，经公司2020 年第三次临时股东大会审议通过，聘请 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计 机构、2020 年度内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2020 年3月19 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过《2019 年度利润分配预案》，公司2019 年度不进行利润分配的预案是基于公 司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做 出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资 金，以满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司 及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

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• 情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。 （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及相关股东均严格履行了相关承诺，不存在违反 承诺的情形。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原 则，公司相关工作人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作， 信息披露内容及时、准确、完整。

2020 年度公司共发布定期报告4 次，临时公告33 次。 （十）内部控制的执行情况

公司根据《企业内部控制基本规范》和《吉林高速公路股份有限 公司内部控制手册》，公司授权本公司审计法规部负责组织实施公司 的内部控制评价工作，对公司2020 年内部控制体系建设与执行情况 进行测试评价，出具内部控制评价报告。公司聘请的年审会计师事务 所对公司的内部控制进行了审计，并出具审计报告。

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全， 符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计4 个专门委员 会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 集人。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。 报告期内，对提交董事会审议事项未提出否定意见。 四、总体评价和建议

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2020 年度我们作为公司独立董事，我们严格按照法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极履行职责，维护公 司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

2021 年我们会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事 对公司的忠实、勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，继续加强同公 司董事会、监事会、经营管理层的沟通与协作，关注公司的内部控制、 规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。

在我们履行职责的过程中，公司董事会、经营班子和相关人员给 予了积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：

于莹 陈潮 战国义

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