Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1176 号文《关于核准深圳键桥通讯技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称 “公司”或“键桥通讯”)于2009年11月27日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.80元，募集资金总额为人民 币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为人民币 528,609,716.85元。

以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所验 字【2009】198 号《验资报告》确认。

(二)以前年度已使用金额，本年度使用金额及当前余额：

募集资金截止2011 年12 月31 日结存余额及使用金额如下表：

	项目	金额（元）
2009 年	募集资金转入	538,000,000.00
	减：本年度投入募集资金总额	0
	其中：使用超额募集资金提前偿还公司贷款	0
	减：其他使用资金总额	57,000,090.00
	其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
	支付发行费用	7,000,000.00
	手续费支出	90.00
	加：利息收入	227,693.02
	2009年12月31日集募集资金余额	481,227,603.02
2010 年	减：本年度投入募集资金总额	158,678,753.87
	其中：WIMAX技术的无线通信专网解决方案开发项目	32,838,796.04
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	32,654,423.50
	研发中心项目	31,598,703.53
	扩建营销服务网络平台项目	16,586,830.80
	使用超额募集资金提前偿还公司贷款	45,000,000.00
	减：其他使用资金总额	154,392,823.95
	其中：永久性补充流动资金	100,000,000.00
	支付发行费用	2,390,283.15

	对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资	9,000,000.00
	对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资	15,000,000.00
	收购南京凌云科技发展有限公司并增资	28,000,000.00
	手续费支出	2,540.80
	加：利息收入	3,683,309.47
	临时补充流动资金到期归还款	50,000,000.00
	2010年12月31日募集资金余额	221,839,334.67
2011 年	减：本年度投入募集资金总额	60,924,851.70
	其中：基于WIMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	10,687,836.98
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	10,272,434.09
	研发中心项目	11,065,670.51
	扩建营销服务网络平台项目	28,898,910.12
	减：其他使用资金总额	104,809,089.40
	其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
	永久性补充流动资金	50,000,000.00
	收购北京键沃通讯技术有限公司股权转让款	4,805,136.00
	手续费支出	3,953.40
	加：利息收入	1,930,282.26
	临时补充流动资金到期归还款	50,000,000.00
	自有资金转入 ［注1］	2,000.00
	2011 年12 月31 日募集资金余额	108,037,675.83

注1：由于公司将募集资金专户存储银行杭州银行股份有限公司深圳分行变更为中国建设银行股份 有限公司高新园支行，公司存入中国建设银行股份有限公司高新园支行2,000.00 元开户资金，于2011 年9 月30 日从中国银行高新区支行（账号：762757957941）转入。

截止2011 年12 月31 日募集资金结存余额存放情况如下表：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中国民生银行股份有限公 司深圳分行	1801014180004778	29,805,888.35	活期存款
中国建设银行股份有限公 司高新园支行	44201537200052507788	17,636,126.17	活期存款
交通银行深圳布吉支行	443066412018010047778	24,815,778.01	活期存款
广东发展银行华富支行	102012516010013133	35,779,883.30	活期存款
合计		108,037,675.83

因公司经营管理需要，将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东 发展银行深圳南园支行进行专户存储，经第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变

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更募集资金专户的议案》，公司连同东吴证券股份有限公司与广东发展银行深圳南园支行 于2010年6月30日签署了《募集资金三方监管协议》。

2010年12月公司原募集资金银行专户广东发展银行深圳南园支行因组织机构调整，要 求我公司更换募集资金银行专户。经第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于变更募 集资金专户的议案》，2010年12月13日将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富 支行进行专户存储。公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行华富支行于2011年1月11 日签署了《募集资金三方监管协议》。

2011年12月公司因业务发展需要，将公司原募集资金专户存储银行杭州银行股份有限 公司深圳分行变更为中国建设银行股份有限公司高新园支行，经第二届董事会第二十六次 会议审议并通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司连同东吴证券股份有限公司与 建行高新园支行于2012年1月4日签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上 市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》， 对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投资项目分别存放于四个专用银行账户， 并于与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，商业银行每月向公司出 具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保 证对账单内容真实、准确、完整。

公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由 项目负责人申请经主管领导签字确认后，交报财务部审核后，总经理(或被授权)签字后予 以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司严格执行本公司制订的《募集 资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关 证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	52,860.97					11,573.00	11,573.00
					本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0					42,640.87
					已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0%
	是否已变
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承诺投	调整后投资总	报告期内投入	截至期末累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可使	报告期内实现的	是否达到	项目可行性是否
	更项目(含
向		资总额	额(1)	金额	入金额(2)	(%)(3)＝(2)/(1)	用状态日期	效益	预计效益	发生重大变化
	部分变更)
承诺投资项目
基于WiMAX 技术的无线通 信专网解决方案开发项目	否	6,870.00	7,239.00	1,068.78	4,352.66	60.13	2011.12.31	0.00	是	否
工业多媒体统一通信解决方 案开发应用项目	否	5,710.00	6,003.00	1,027.25	4,292.69	71.51	2011.12.31	0.00	是	否
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	1,106.57	4,266.44	64.00	2011.12.31	0.00	是	否
扩建营销服务网络平台项目	是	4,072.39	6,335.39	2,889.89	4,548.57	71.80	2012.12.31	否	否	是
承诺投资项目小计	-	22,618.74	26,243.74	6,092.49	17,460.36	66.53	—	—	—	—
超募资金投向
对全资子公司深圳德威普软	-	900.00	900.00		900.00	100.00	2010.03.05	863.76	是	否
件技术有限公司增资
对全资子公司湖南键桥交通		1,500.00	1,500.00		1,500.00	100.00	2010.07.15	-91.17	是	否
系统工程有限公司增资
收购南京凌云科技发展有限		2,800.00	2,800.00		2,800.00	100.00	2010.11.26	48.99	是	否
公司并增资
收购北京键沃通讯技术有限		480.51	480.51	480.51	480.51	100.00	2011.04.13	-9.87	是	否
公司股权转让款
归还银行贷款（如有）		4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00
补充流动资金（如有）	-	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00	-		-	-
超募资金投向小计	-	25,180.51	25,180.51	5,480.51	25,180.51	100.00	-		-	-
合计	-	47,799.25	51,424.25	11,573.00	42,640.87	-	-	811.71	-	-
未达到计划进度或预计收益	“扩建营销服务网络平台项目”在北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波等地的营销服务中心于2011 年12 月31 日已完工并达到预定可使用状态。公司在成都和 重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房，交房时间分别为2012年8月31 日和2012年9月30 日，项目未能按照预计投资进度整体完工。经公司2012年2月22
的情况和原因（分具体项目）

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	日第二届董事会第二十七次会议及2012 年3 月12 日公司2012 年第一次临时股东大会审议通过，该项目需适当延长建设周期，调整后的完工日期为2012 年12 月31 日。
	公司“扩建营销服务网络平台项目”启动后，市场环境发生了较大变化，各地房地产市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，公司原先确定的项目所面临 的市场环境发生了较大变化。若采用原先的方案，“扩建营销服务网络平台项目” 购置办公用房的资金将远远超出了公司原先的预算，而终止在沈阳、济南、杭州、 昆明、南宁等5 处营销服务中心购置办公用房，将其购置办公用房的资金用于补充项目中其他营销服务中心购置办公用房的资金缺口，更有利于增强“扩建营销服务 网络平台项目”实施的可行性，也有利于提高募集资金使用效率，加快营销服务网络平台建设，与公司未来业务发展是相匹配的。
项目可行性发生重大变化的
情况说明
	超募资金金额为30,242.23 万元。 1、经公司2009 年12 月22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000 万元，上述募集资金已于2010 年6 月21 日归还。 2、经公司2009年12月22日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口，金额为3,625万元,截止2011年9月30日已使 用 3,625 万元。 3、经公司2010 年1 月6 日第一届董事会第十七次会议审议通过，公司将部分超额募集资金用于偿还部分银行贷款，金额为4,500 万元，于2010 年1 月19 日从 募集专户中转出。 4、经公司2010 年1 月13 日第二届董事会第一次会议审议通过，公司将部分超额募集资金对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资，金额为900 万元， 于2010 年1 月19 日从募集专户中转出。 5、经公司2010年3月1日第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为5,000万元，于2010年3月2日从募集专户中转 出。 6、经公司2010 年6 月9 日第二届董事会第七次会议审议通过，公司将部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司增资，金额为1,500 万元，于 2010 年2010 年7 月2 日从募集专户中转出。 7、经公司2010 年7 月13 日第二届董事会第九次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为5,000.00 万元，于2010 年7 月13 日从 募集专户中转出。 8、经公司2010 年11 月5 日第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金人民币800.00 万元收购南京凌云科技发展有限公司100%股权，并使用超募 资金人民币2,000.00 万元对其增资。公司于2010 年11 月8 日从募集专户中转出100.00 万元，2010 年11 月23 日从募集专户中转出2,000.00 万元， 2010 年12 月 8 日从募集专户中转出700.00 万元。 9、经公司2011年3月7日第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金收购控股子公司北京键沃通讯技术有限公司其他股东49%股权，金额为 480.51万元，于2011年4月13日从募集专户中转出。 10、经公司2011年5月17日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000万元，上述募集资金已于2011年11 月4日归还并存入公司募集资金专用账户。 11、经公司2011 年11 月8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为5,000.00 万元，于2011 年11 月8 日从募集专户中转出。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况
募集资金投资项目实施地点	经公司2009 年12 月22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司募集资金实施地点由“松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4 号楼”变更为“东莞市松 山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢”
变更情况
募集资金投资项目实施方式	经公司2011年10月19日第二届董事会第二十四次会议及2011年11月8日公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分变更募投项目“扩建营销服务网络平 台项目”实施方案，终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等5处营销服务中心购置办公用房，原拟在上述5处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营
调整情况

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	销服务网络平台项目”中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。
募集资金投资项目先期投入	不适用
及置换情况
	1、经公司2009 年12 月22 日第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000 万元，上述募集资金已于2010 年6 月21 日归还并存入公司募集资金专用账户。 2、经公司2011年5月17日第二届董事会第二十次会议审议通过，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000万元，上述募集资金已于2011年11 月4日归还并存入公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况
	1、 截至2011年12月31日，基于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目、工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目、研发中心项目已完成投资建设，并 已达到预定可使用状态，三个募集资金投资项目共节余募集资金人民币2,631.33万元、占募集资金净额的4.98%。 2、项目实施出现募集资金结余的原因主要是项目建设过程中，严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用；项目建设过程中，公司充分利 用自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；募集资金所产生利息。 3、经公司2012年2月22日第二届董事会第二十七次会议及2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述节余募集资金人民币2,631.33万元 全部用于永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及	尚未使用的募集资金全部以活期存款方式存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在	无
的问题或其他情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1．经公司2011年10月19日第二届董事会第二十四次会议及2011年11月8日公司2011年 第一次临时股东大会审议通过，公司将部分变更募投项目“扩建营销服务网络平台项目” 实施方案，终止在沈阳、济南、杭州、昆明、南宁等5处营销服务中心购置办公用房，原 拟在上述5处营销服务中心购置办公用房的资金将用于补充“扩建营销服务网络平台项目” 中其它营销服务中心购置办公用房资金缺口，“扩建营销服务网络平台项目”总投资不变。 2．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

2011年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用 及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

董 事 会 2012 年4 月23 日

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