Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 22, 2012

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-006 深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(简称“本公司”)本次募集资金总额为人民 币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为 人民币528,609,716.85元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验证，并出具了“深鹏所验字【2009】198 号”《验资报告》。

公司超额募集资金共计30,242.23 万元。公司2012 年第一季度应付票据、 应付账款金额：银行票据3,913 万元，信用证552 万元，应付账款为3,794 万元, 合计8,259 万元。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率， 降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超 募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》，公司将使用超募资金1,791.16 万元（含利息收入356.91 万元，占本次募集资金净额的3.39%）资金用于永久 性补充流动资金，用于支付即将到期的票据及货款,具体使用计划为：

从公司募集资金专户：广发银行股份有限公司深圳华富支行（账号： 102012516010013133）提取1,791.16 万元超募资金（含利息收入人民币356.91 万元）用于永久性补充流动资金，用于支付即将到期的应付票据及货款。

公司承诺：（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；（2）在 使用超募资金补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

公司独立董事李连和、法岳省、付昭阳对上述事项进行核查后出具了《独立 董事关于第二届董事会第二十七次会议涉及议案所发表的独立意见》，就公司《关 于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》认为：结合公司生产经营情况 和公司募集资金使用计划，（1）公司拟使用1,791.16万元超额募集资金（含利 息收入356.91万元）永久性补充流动资金，用于支付即将到期的应付票据及货款，

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公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二 个月内不进行证券投资等高风险投资；不影响募集资金项目投资计划的正常进 行，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和公 司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。（2）公司 本次使用超额募集资金补充流动资金，在保证不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。（3）同意公司使 用1,791.16万元超额募集资金（含利息收入356.91万元）永久性补充流动资金。

公司保荐机构东吴证券股份有限公司及保荐代表人汤迎旭、余焕先生对上述 事项进行核查后出具了《东吴证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限 公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》，认为：针对公司本 次使用超募资金永久性补充流动资金事项，本保荐机构经审慎核查后认为键桥通 讯符合以下要求：（1）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；（2）公 司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。上 述事项经公司董事审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。 键桥通讯此次使用超募资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使 用效率，降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。

因此，本保荐机构对键桥通讯该募集资金使用事项无异议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2012年2月22日

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