Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 22, 2012

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-005 深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充流动资金

及延长部分募集资金投资项目建设周期的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年2月22日深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公 司”）召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于将节余募集资金永 久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案》，同意将“基 于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”、“工业多媒体统一通信解决 方案开发应用项目”、“研发中心项目”三个募集资金投资项目节余募集资金共 计人民币2,631.33万元（含利息收入人民币229.22万元）全部用于永久性补充公 司流动资金，并根据 “扩建营销服务网络平台项目” 实施进度及具体情况需要， 延长该募集资金投资项目的建设周期，调整后的完工日期为2012年12月31日。现 将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1176 号文核准，深圳键桥通 讯技术股份有限公司于2009年11月27日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.80元，募集资 金总额为人民币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实 际募集资金净额为人民币528,609,716.85元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师 事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所验字【2009】198 号《验资报告》 确认。

二、募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制

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订了《深圳键桥通讯技术股份有限公司募集资金使用管理办法》， 该制度于2010 年3月1日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金使用管理办法》及与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、 法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的存放与使用

1、募集资金的存放

本公司将募集资金存放于在杭州银行股份有限公司深圳分行（后转至中国建 设银行股份有限公司深圳高新园支行）、广东发展银行股份有限公司深圳南园支 行（后转至广发银行股份有限公司深圳分行华富支行）、交通银行股份有限公司 深圳分行布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行分别开立的募集资金专 项账户中，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了三方监管协议。 2、募集资金使用情况

（1）截止2011 年12 月31 日，“基于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案 开发项目”、“工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目”、“研发中心项目”等 三个募集资金投资项目资金使用具体情况如下表：

					单位：万元（人民币）	单位：万元（人民币）
募集资金投资项目 名称	计划使用 募集资金	已使用募 集资金	募集资金 专户余额		募集资金专户余额包括
				项目铺底流 动资金	待付项目建设 合同尾款	项目结余 资金	利息 收入
基于WiMAX 技术的 无线通信专网解决 方案开发项目	7,239.00	4,352.66	2,980.59	1,339.00	54.28	1,493.06	94.25
工业多媒体统一通 信解决方案开发应 用项目	6,003.00	4,292.69	1,763.61	1,014.00	691.31	5.00	53.30
研发中心项目	6,666.35	4,266.44	2,481.58	1,131.83	364.03	904.05	81.67
合计	19,908.35	12,911.79	7,225.78	3,484.83	1,109.62	2,402.11	229.22

（2）截至2011 年12 月31 日，募集资金投资项目之“扩建营销服务网络平 台项目”资金实际使用情况如下表：

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单位：万元（人民币）

		单位：万元（人民币）
募集金名称	划募集金	募集金
资投资项目	计使用资	已使用资
扩建营销服务网络平台项目	6,335.39	4,548.57
合计	6,335.39	4,548.57

3、募集资金投资项目进展情况

项目名称	预计完工日期	进展情况
基于WiMAX 技术的无线通信专 网解决方案开发项目	预计项目达到可使用状态日期为2011 年12 月31 日	已于2011 年12 月31 日完工并达到预 定可使用状态
工业多媒体统一通信解决方案 开发应用项目	预计项目达到可使用状态日期为2011 年12 月31 日	已于2011 年12 月31 日完工并达到预 定可使用状态
研发中心项目	预计项目达到可使用状态日期为2011 年12 月31 日	已于2011 年12 月31 日完工并达到预 定可使用状态
扩建营销服务网络平台项目	预计项目达到可使用状态日期为2011 年12 月31 日	公司拟对该项目建设周期适当延期，调 整后的完工日期为2012 年12 月31 日 （达到预定可使用状态）

截至2011年12月31日，公司首次公开发行股票的四个募集资金投资项目中的 “基于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”、“工业多媒体统一通信解 决方案开发应用项目”、“研发中心项目”等三个项目已完成投资建设，并已达到 预定可使用状态，三个募集资金投资项目共节余募集资金人民币2,631.33万元 （含利息收入人民币229.22万元）、占募集资金净额的4.98%。

募集资金投资项目之“扩建营销服务网络平台项目” 中的北京、西安、武 汉、南京、长沙、宁波等营销服务中心已经完工并达到预定可使用状态。在项目 建设过程中，根据房产市场的实际情况及公司需要，公司在成都和重庆营销服务 中心购置的办公用房属于期房，交房时间分别为2012年8月31日和2012年9月30 日，项目未能按照预计投资进度整体完工，需适当延长该募集资金投资项目的建 设周期。

四、产生募集资金结余及延长“扩建营销服务网络平台项目”建设周期的原 因分析

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1、“基于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”、“工业多媒体统 一通信解决方案开发应用项目”、“研发中心项目”等三个募投项目产生募集资金 结余的原因分析：

公司从项目的实际情况出发，管理科学严密，有效控制实施风险，并一直秉 承节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金出现节余，主要原因包 括：

（1）项目建设过程中，严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低 项目成本和费用；

（2）项目建设过程中，公司充分利用自身技术优势和经验，对各项资源进 行合理调度和优化配置，节约了部分项目支出；

（3）募集资金所产生利息。

2、延长“扩建营销服务网络平台项目”建设周期的原因分析：

“扩建营销服务网络平台项目”中的北京、西安、武汉、南京、长沙、宁波 等营销服务中心已经新建或扩建完成，并于2011 年12 月31 日达到预定可使用 状态。

项目中的成都和重庆营销服务中心建设时，根据当地房产市场的具体情况及 公司需要，公司在成都和重庆营销服务中心购置的办公用房属于期房，根据购房 合同约定，成都和重庆营销服务中心的交房时间分别为2012 年8 月31 日和2012 年9 月30 日。房产交付后，公司尚需对房产进行装修。为确保项目质量，公司 将“扩建营销服务网络平台项目”建设周期适当延期。

五、募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金及延长“扩建营销服务 网络平台项目”建设周期的计划安排

1、为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创 造更大的效益，公司拟将“基于WiMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目”、 “工业多媒体统一通信解决方案开发应用项目”、“研发中心项目”等三个募投项 目节余募集资金人民币2,631.33 万元（含利息收入人民币229.22 万元）全部用 于永久补充公司流动资金。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号》关于募集资金管

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理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺： 募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

2、公司根据项目的实际建设进程，将“扩建营销服务网络平台项目”建设 周期适当延长，调整后的完工日期为2012 年12 月31 日。公司采取审慎的态度 调控“扩建营销服务网络平台项目”投资建设进度，有利于募集资金的合理使用， 有利于募投项目的建设，符合公司和股东的根本利益。

六、独立董事及监事会的意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司拟使用节余募集资金永 久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期，符合公司实际情况， 有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关 规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将节余募集资金 共计2,631.33万元（含利息收入人民币229.22万元）用于永久补充流动资金及延 长“扩建营销服务网络平台项目”建设周期。

公司监事会认为：公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分 募集资金投资项目建设周期，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的规定及《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的要求，符合公司 实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益。

七、保荐机构意见

针对公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投 资项目建设周期事项，公司保荐机构东吴证券股份有限公司经审慎核查后认为： 键桥通讯募集资金投资项目尚未全部完成，本次拟使用节余募集资金永久性补充 流动资金的金额不超过募集资金净额 20%且不超过 1 亿元，且符合以下要求：（1） 募集资金到帐超过一年；（2）不影响其他募集资金项目的实施；（3）按照募集资 金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（4）公司最近十二个月内未进

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行证券投资等高风险投资；（5）公司应承诺补充流动资金后十二个月内不进行证 券投资等高风险投资。上述事项经公司董事审议通过，独立董事发表了同意意见， 尚需提交股东大会审议。

键桥通讯此次使用节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金 投资项目建设周期事项，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率， 降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，本保荐机构对键桥通讯该募集资金使用事项无异议。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2012年2月22日

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