Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Apr 16, 2011

深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1176 号文《关于核准深圳键桥通讯技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称 “公司”或“键桥通讯”)于2009年11月27日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币18.80元，募集资金总额为人民 币564,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,390,283.15元，实际募集资金净额为人民币 528,609,716.85元。

以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月2日出具的深鹏所 验字【2009】198 号《验资报告》确认。

（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及当前余额：

募集资金截止2010 年12 月31 日结存余额及使用金额如下表：

	项目	金额（元）
2009年	募集资金转入	538,000,000.00
	减：本年度投入募集资金总额	0
	其中：使用超额募集资金提前偿还公司贷款	0
	减：其他使用资金总额	57,000,090.00
	其中：临时补充流动资金	50,000,000.00
	支付发行费用	7,000,000.00
	手续费支出	90.00
	加：利息收入	227,693.02
	2009年12月31日集募集资金余额	481,227,603.02
2010 年	减：本年度投入募集资金总额	158,678,753.87
	其中：WIMAX 技术的无线通信专网解决方案开发项目	32,838,796.04
	工业多媒体统一通信解决方案开发项目	32,654,423.50
	研发中心项目	31,598,703.53
	扩建营销服务网络平台项目	16,586,830.80
	使用超额募集资金提前偿还公司贷款	45,000,000.00
	减：其他使用资金总额	154,392,823.95
	其中：永久性补充流动资金	100,000,000.00
	支付发行费用	2,390,283.15
	对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资	9,000,000.00

	对全资子公司湖南键桥交通系统工程有限公司增资	15,000,000.00
	收购南京凌云科技发展有限公司并增资	28,000,000.00
	手续费支出	2,540.80
	加：利息收入	3,683,309.47
	临时补充流动资金到期归还款	50,000,000.00
	2010年12月31日募集资金余额	221,839,334.67

截止2010 年12 月31 日募集资金结存余额存放情况如下表：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	1801014180004778	40,059,889.07	活期存款
杭州银行股份有限公司深圳分行	440309221810089882	27,647,312.96	活期存款
交通银行深圳布吉支行	4430664120180100047778	35,495,850.27	活期存款
广东发展银行华富支行	102012516010013133	636,282.37	活期存款
	102012630010000445	18,000,000.00	七天通知存款 （注1）
	102012610010000398	100,000,000.00	三个月定期存款 （注2）
	小计	118,636,282.37
合计		221,839,334.67

注1：本公司在广东发展银行华富支行存放的募集资金18,000,000.00 元以七天通知存款方式存放， 该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资 金账户。

注2：本公司以存单方式在广东发展银行华富支行存放的募集资金100,000,000.00元以三个月定期 存款方式存放，期限为三个月。

因公司经营管理需要，将中国建设银行股份有限公司深圳沙头角支行专户变更为广东 发展银行深圳南园支行进行专户存储，经第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于变 更募集资金专户的议案》，公司连同东吴证券股份有限公司与广东发展银行深圳南园支行 于2010年6月30日签署了《募集资金三方监管协议》。

2010年12月公司原募集资金银行专户广东发展银行深圳南园支行因组织机构调整，要 求我公司更换募集资金银行专户。经第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于变更募 集资金专户的议案》，2010年12月13日将广发银行南园支行变更为广东发展银行深圳华富 支行进行专户存储。公司连同东吴证券股份有限公司与广发银行华富支行于2011年1月11 日签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上

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市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等有关规定，本公司 制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司募集资金按投 资项目分别存放于四个专用银行账户，并于与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了 三方监管协议，商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构；保荐人可以随时到商 业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡 涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由 项目负责人申请经主管领导签字确认后，交报财务部审核后，总经理(或被授权)签字后予 以付款；凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司严格执行本公司制订的《募集 资金使用管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关 证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、2010年度募集资金的实际使用情况

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	52,860.97					31,067.87	31,067.87
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0					31,067.87
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0%
									是否达	项目可行性是
	是否已变更项目(含	募集资金承诺投	调整后投资总额	本年度投入金	截至期末累	截至期末投资	项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投向							使用状态	本年度实	到预计	否发生重大变
	部分变更)	资总额	(1)	额	计投入金额	进度(%)(3)＝	可日	现的效益
					(2)	(2)/(1)	期		效益	化
承诺投资项目
基于WiMAX 技术的无线通信专网解	否	6,870.00	7,239.00	3,283.88	3,283.88	45.36	2011.12.31	否	否	否
决方案开发项目
工业多媒体统一通信解决方案开发	否	5,710.00	6,003.00	3,265.44	3,265.44	54.40	2011.12.31	否	否	否
应用项目
研发中心项目	否	5,966.35	6,666.35	3,159.87	3,159.87	47.40	2011.12.31	否	否	否
扩建营销服务网络平台项目	否	4,072.39	6,335.39	1,658.68	1,658.68	26.18	2011.12.31	否	否	否
承诺投资项目小计	-	22,618.74	26,243.74	11,367.87	11,367.87	—	—	—	—	—
超募资金投向
对全资子公司深圳德威普软件技术	-	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	2010.03.05	1,081.39	—	否
有限公司增资
对全资子公司湖南键桥交通系统工	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	2010.07.15	0.44	—	否
程有限公司增资
收购南京凌云科技发展有限公司并	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	2010.11.26	-15.96	—	否
增资
归还银行贷款（如有）	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	-	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	—	—	1,065.87	—	—
合计	-	42,318.74	45,943.74	31,067.87	31,067.87	—	—	1,065.87	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况	募投项目未实施完毕，未实现效益。
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说	不适用
明

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	超募资金金额为30,242.23万元。 1、经公司2009年12月22日第一届董事会第十六次会议决议，公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000万元，上述募集资金已于 2010年6月21日归还； 2、经公司2009年12月22日第一届董事会第十六次会议决议，公司使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口，金额为3,625万元,截止2010年12月31 日已使用2,160.98万元. 3、经公司2010年1月6日第一届董事会第十七次会议决议，公司将部分超额募集资金用于偿还部分银行贷款，金额为4,500万元，于2010年1月19 日从募集专户中转出； 4、经公司2010年1月13日第二届董事会第一次会议决议，公司将部分超额募集资金对全资子公司深圳德威普软件技术有限公司增资，金额为900 万元，于2010年1月19日从募集专户中转出； 5、经公司2010年3月1日第二届董事会第二次会议决议，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为5,000万元，于2010年3月2日从募集专户 中转出； 6、经公司2010年6月9日第二届董事会第七次会议决议，公司将部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司增资，金额为1,500万元， 于2010年2010年7月2日从募集专户中转出； 7、经公司2010年7月13日第二届董事会第九次会议决议，公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，金额为5,000.00万元，于2010年7月13 日从募集专户中转出。 8、经公司2010年11月5日第二届董事会第十四次会议决议，公司使用超募资金人民币800万元收购南京凌云科技发展有限公司100%股权，并使用超 募资金人民币2,000万元对其增资。公司于2010年11月8日从募集专户中转出100万元，2010年11月23日从募集专户中转出2,000万元，2010年12月 8日从募集专户中转出700 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情
况
募集资金投资项目实施地点变更情	经公司2009 年12 月22 日第一届董事会第十六次会议，将募集资金实施地点由“松山湖科技产业园中心区生产力促进基地4 号楼”变更为“东莞市松山 湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢”
况
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换	不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金	经公司2009 年12 月22 日第一届董事会第十六次会议，公司将部分超额募集资金暂时补充流动资金，金额为5,000 万元，上述募集资金2010 年6 月 21 日归还。
情况
项目实施出现募集资金结余的金额	尚未使用的募集资金全部以活期存款、七天通知存款及三个月定期存款方式存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行募集资金专户。
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部以活期存款、七天通知存款及三个月定期存款方式存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题	无
或其他情况

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1．报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

• 2．报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露情况

2010年度，本公司已按《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用 管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不 存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资的情况。

董 事 会 2011 年4 月14 日

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