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Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011
Apr 25, 2012
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Audit Report / Information
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 电话：（0755）8373 2888 中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 传真：（0755）8223 7549
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关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
深鹏所股专字[2012]0401 号
深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：
我们接受深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯公司”）委托，对键桥通讯公 司截至2011年12月31日之会计年度的财务报表进行了审计。我们按照中国注册会计师审计准则计划 和实施审计工作，以合理确信财务报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支 持财务报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制财务报表时采用的会计政策和作出的重大会计 估计，以及评价财务报表的整体反映。我们于2012年4月23日出具了“深鹏所股审字[2012]0135号” 标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，键桥通讯公司编制了后附的《2011年度控股股东 及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表， 并确保其真实性、合法性及完整性是键桥通讯公司管理层的责任，我们的责任是对上述情况表进行 审核，并出具专项说明。
经审核，上述情况表所载内容与我们审计键桥通讯公司2011年12月31日财务报表时所复核的相 关资料及经审计的财务报表相关内容，在所有重大方面未发现存在不一致情形。
除了在财务报表审计过程中对键桥通讯公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序 外，我们并未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解键桥通讯公司2011年度控股股 东及其他关联方资金占用情况，应将情况表与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供键桥通讯公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未 经本会计师事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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（此页无正文）
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国注册会计师
中国 深圳 2012 年 4 月 23 日
支 梓 中国注册会计师
陈满薇
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深圳键桥通讯技术股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011年度
单位：人民币元
| 资金占用方 类别 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初占 用资金余额 |
2011年度占用 累计发生金额 |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年12月31日 占用资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 |
无 | ||||||||
| 小计 | - | - | |||||||
| 关联自然人及 其控制的法人 |
孟令章 | 公司高管 | 其他应收款 | - | 185,000.00 | 149,788.58 | 35,211.42 | 备用金 | 经营性占用 |
| 夏明荣 | 公司高管 | 其他应收款 | - | 6,363.26 | - | 6,363.26 | 备用金 | 经营性占用 | |
| 袁训明 | 公司核心技术人员 | 其他应收款 | - | 26,837.61 | 6,837.61 | 20,000.00 | 备用金 | 经营性占用 | |
| 庄严正 | 公司监事会主席 | 其他应收款 | -4,251.90 | 30,000.00 | 840.00 | 24,908.10 | 备用金 | 经营性占用 | |
| 洪圣恩 | 公司高管 | 其他应收款 | 75,542.01 | 395,446.79 | 470,988.80 | - | 备用金 | 经营性占用 | |
| 程启北 | 公司高管 | 其他应收款 | - | 57,000.00 | - | 57,000.00 | 备用金 | 经营性占用 | |
| 李秀红 | 公司高管 | 其他应收款 | 180,705.28 | 4,000.00 | 150,000.00 |
34,705.28 |
备用金 |
经营性占用 | |
| 杨方根 | 公司监事 | 其他应收款 | - | 75,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 备用金 | 经营性占用 | |
| 小计 | 251,995.39 | 779,647.66 | 828,454.99 | 203,188.06 | |||||
| 其他关联人及 其附属企业 |
重庆乌江电力有限 公司 |
原持有 公 司 8.2500%股权的股 东重庆乌江实业 （集团）股份有限 公司之全资子公司 |
应收账款 | 2,312,590.00 | 7,835,410.00 | 2,701,107.00 | 7,446,893.00 | 关联交易 | 经营性占用 |
| 小计 | 2,312,590.00 | 7,835,410.00 | 2,701,107.00 | 7,446,893.00 |
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3
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011年度 单位：人民币元
| 资金占用方 类别 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初占 用资金余额 |
2011年度占用 累计发生金额 |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年12月31日 占用资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
南京凌云科技发展 有限公司 |
全资子公司 | 应收账款 | - | 105,425.00 | - | 105,425.00 | 关联交易 | 经营性占用 |
| 南宁键桥通讯技术 有限公司 |
控股子公司 | 应收账款 | - | 6,319,649.41 | 300,000.00 | 6,019,649.41 | 关联交易 | 经营性占用 | |
| 重庆润桥通讯技术有 限公司 |
控股子公司 | 应收账款 | 219,289.50 | 207,057.00 | 207,057.00 | 219,289.50 | 关联交易 | 经营性占用 | |
| 北京键沃通讯技术 有限公司 |
全资子公司 | 应付账款 | 3,500,000.00 | 4,057,260.00 | -557,260.00 | 关联交易 | 经营性占用 | ||
| 南宁键桥交通技术 有限公司 |
控股子公司 | 应付账款 | 1,349,134.50 | 923,198.00 | 425,936.50 | 关联交易 | 经营性占用 | ||
| 东莞键桥通讯技术 有限公司 |
控股子公司 | 应付账款 | - | 136,000.00 | 449,186.00 | -313,186.00 | 关联交易 | 经营性占用 | |
| 广州键桥通讯技术有 限公司 |
控股子公司 | 应付账款 | -1,323,998.95 | 2,246,992.07 | 796,588.68 | 126,404.44 | 关联交易 | 经营性占用 | |
| 深圳市德威普软件技 术有限公司 |
全资子公司 | 其他应付款 | -20,905,350.02 | 6,280,231.15 | 3,350,000.00 | -17,975,118.87 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 湖南键桥通讯技术有 限公司 |
全资子公司 | 其他应付款 | -675,210.61 | 23,710,752.29 | 18,011,040.00 | 5,024,501.68 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 东莞键桥通讯技术有 限公司 |
全资子公司 | 其他应付款 | -3,500,000.00 | 3,167,745.46 | 1,125,862.98 | -1,458,117.52 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 |
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深圳键桥通讯技术股份有限公司
2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011年度
单位：人民币元
| 资金占用方 类别 |
资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2011年期初占 用资金余额 |
2011年度占用 累计发生金额 |
2011年度偿还 累计发生金额 |
2011年12月31日 占用资金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
南京凌云科技发展有 限公司 |
全资子公司 | 其他应付款 | -5,000,000.00 | 8,600,000.00 | 3,712,224.83 | -112,224.83 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 |
| 南宁键桥交通技术有 限公司 |
控股子公司 | 其他应付款 | - | 1,377,134.83 | 1,349,134.50 | 28,000.33 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 北京键沃通讯技术有 限公司 |
控股子公司 | 其他应付款 | -3,922.68 | 4,329,492.92 | 10,587,429.37 | -6,261,859.13 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 重庆润桥技术有限公 司 |
控股子公司 | 其他应付款 | - | 8,548.58 | - | 8,548.58 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 南京键桥通讯技术 有限公司 |
控股子公司 | 其他应付款 | - | - | 5,500,000.00 | -5,500,000.00 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 广州键桥通讯技术有 限公司 |
控股子公司 | 其他应付款 | - | - | 40,447.48 | -40,447.48 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 深圳市高清联合通信 系统有限公司 |
全资子公司 | 其他应付款 | - | - | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 统一统筹 子公司资金 |
经营性占用 | |
| 小计 | -31,189,192.76 | 61,338,163.21 | 70,409,428.84 | -40,260,458.39 | |||||
| 合计 | -28,624,607.37 | 69,953,220.87 | 73,938,990.83 | -32,610,377.33 |
法定代表人：___ 主管会计工作负责人：__ 会计机构负责人：____
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