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JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2019
Mar 24, 2019
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Capital/Financing Update
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广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年 度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简 称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015 】 2308 号《关于核准广东明家科技股份有限公 司向李佳宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上银基金管理有限公司 非公开发行人民币普通股（ A 股） 32,194,480 股，每股发行价格为人民币 15.22 元，募集配套资 金总额为 489,999,985.60 元，扣除各项发行费用 15,905,947.00 元，实际募集资金净额为 474,094,038.60 元。
以上新股发行的募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 10 日出具广会所验字 [2015]G15037450055 号验资报告进行审验。
（二） 2018 年度募集资金使用及结余情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|---|---|---|
| 实际到账的募集资金 | 47,409.40 | |
| 减：支付微赢互动、云时空股权款 | 40,212.00 | - |
| 偿还银行贷款和股东借款 | 7,197.40 | - |
| 用于补充流动资金 | 72.63 | |
| 加：2015年1月1日-2018年12月31日专户利息收入扣除手续费净额 | 72.63 | - |
| 截止2018年12月31日募集资金余额 | - | - |
| 截止2018年12月31日，募集资金累计直接投入项目的募集资金402,120,000.01元，其中 |
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包括支付微赢互动的股权价款 302,400,000.01 元，支付云时空的股权价款 99,720,000.00 元，偿 还银行贷款和股东借款 71,974,000.00 元，累计利息收入扣除手续费净额 726,267.34 元。
截止 2018 年 12 月 31 日，剩余 726,267.34 元用于补充流动资金，募集资金已全部使用完毕， 募集资金专户余额为人民币 0 元，公司已将募集资金专户进行销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
根据 2015 年第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议和第四次临时股东大会决 议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》， 2015 年 12 月 15 日，经公司董事会审议，公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东 方花旗”）、招商银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司广州分行分别签署 了《募集资金三方监管协议》。共同对募集资金的存储和使用进行监管。签署的《募集资金三 方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在 问题。
（二）截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况
| 募集资金存储银行名称 | 账号 | 年末余额（元） | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 695738809 | - | — | |
| 中国招商银行股份有限公司东莞东骏路支行 | 755924386810888 | - | — | |
| 合计 | - | — |
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,972.00 万元，本年度募集资金的实际使用情 况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1 ）。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附 表 2 ）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
-
1 、报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
-
2 、报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
-
用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
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2
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会 二〇一九年三月二十二日
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3
附表 1 ：
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
2018 年度
金额单位：人民币万元
| 金额单位：人民币万元 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 47,409.40 | 本年度投入募集资金总额 | 2,972.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 47,409.40 |
|||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更 项目（含部 分变更） |
募集资金承诺 投资总额 |
调整后投资总额 (1) |
本年度投入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) |
截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) |
项目达到预定可使用状态 日期 |
本年度实现的效 益 |
是否达到预计 效益 |
项目可行性是否发生重大 变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 支付微赢互动的股权价款 | 否 | 30,240.00 | 30,240.00 | 2,000.00 | 30,240.00 | 100.00 | — | -28.12 | 是 | 否 |
| 支付云时空的股权价款 | 否 | 9,972.00 | 9,972.00 | 972.00 | 9,972.00 | 100.00 | — | -435.72 | 是 | 否 |
| 偿还股东借款和银行贷款 | 否 | 7,197.40 | 7,197.40 | - | 7,197.40 | 100.00 | — | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 47,409.40 | 47,409.40 | 2,972.00 | 47,409.40 | 100.00 | — | -463.84 | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1、 | ||||||||||
| … | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | |||||||||
| … | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017 年3 月27 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000.00 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12 个月。公司独立董事及财务顾问均发表了同意意见。2018 年3 月16 日，公司已将上述3,000.00 万元全部归 还至募集资金专项账户。公司2015 年非公开发行股份募集资金474,094,038.60 元及其累计利息收入扣除手续费净额732,228.75 元已全部使用完毕。其中包括支付微 赢互动的股权价款302,400,000.01 元，支付云时空的股权价款99,720,000.00 元，偿还银行贷款和股东借款71,974,000.00 元，补充流动资金726,267.34 元。截止 2018 年12 月31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为人民币0 元，公司已将募集资金专户销户。 |
|||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（注：上市公司收购微赢互动100%股权所需支付的对价为100,800万元，其中70%的对价以发行股份的方式支付，30%的对价以配套募集资金支付，截至期末投资进度为100.00%。微赢互动当期归属于母公司所有者的净利润为-93.73万元，本报告期实现效益-28.12万元。 上市公司收购云时空88.64%股权所需支付的对价为33,240.00万元，其中，70%的对价以发行股份的方式支付，30%的对价以以配套募集资金支付，截至期末投资进度为100.00%。云时空当期归属于母公司所有者的净利润为XXX万元。）
（三）公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。上市公司收购云时空88.64%股权所需支付的对价为33,240.00万元，其中，70%的对价以发行股份的方式支付，30%的对价以以配套募集资金支付，截至期末投资进度为100.00%。云时空当期归属于母公司所有 者的净利润为-1,638.54万元，本报告期实现效益-435.72万元。））
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附表 2 ：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司
| 编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入 募集资金总额 （1） |
本年度实际投入 金额 |
截至期末实际累计 投入金额(2) |
截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) |
项目达到预定可使 用状态日期 |
本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 |
| - | |||||||||
| 合计 | - | - | - | - | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
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