JiaYun Technology Inc. — Capital/Financing Update 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-092

广东明家科技股份有限公司

关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证监会证监许可[2011]997号文《关于核准广东明家科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由民生证券采用网下询价配售与网 上定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股发行 价格为10.00元，募集资金总额为19,000万元，扣除各项发行费用2,635万元，实际募 集资金净额为16,365万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年7月7日对明 家科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字[2011] 第10005210135号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）以前年度已使用募集资金情况

截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金68,298,111.62元，其中包括厂房 和实验室改造4,556,345.41 元，设备投资31,379,684.37 元，无形资产投资 1,680,000.00元，铺底流动资金投入14,082,081.84元；使用超募资金16,600,000.00 元用于永久补充流动资金。截至2014 年12 月31 日止，募集资金账户余额为 92,079,872.59元（含超募集资金和募集资金利息收入,不含2014年10月17日使用募集 资金暂时补充流动资金1500万元）。

（三）本年度募集资金使用情况及结余情况

截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

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单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收 入	减：以前年度已 使用金额		本年度使用金额	本年度使用金额	期末余额
			直接投入募 集资金项目	铺底流动资 金	支付金源互动 的股权价款
163,650,000.00	12,246,507.63	68,298,111.62	558,944.40	365,312.45	96,560,182.41	10,113,956 .75

（注：本年度用于支付金源互动的股权价款中含募集资金、超募资金及利息。）

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制 订了《募集资金管理办法》，并于2013年6月20日召开的第二届董事会第十次会议上对 《募集资金管理办法》进行了修订和完善。根据上述管理制度的规定，公司对募集资 金实行专户存储。

2011年8月5日，公司及民生证券分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份 有限公司东莞分行及兴业银行股份有限公司东莞常平支行签订了《募集资金三方监管 协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日止，公司募集资金专户存储情况（含利息）如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号/存单号	账户类型	年末余额
中国民生银行股份有限公 司东莞分行	0330014170003395	募集资金专户	213,956.75
	702601004	定期存单	6,900,000.00
	702656941	定期存单	3,000,000.00
合计			10,113,956.75

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三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			16,365		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			8,535.86
报告期内变更用途的募集资金总额				5,779.92		已累计投入募集资金总额				15,365.67
累计变更用途的募集资金总额				5,779.92
累计变更用途的募集资金总额比例				35.32%
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
系列化电涌保护器（SPD）开发技 术改造项目	是	12,041.49	6,261.57	92.43	5,262.24	84.04%	-	28.50	否	否
支付金源互动的股权价款	—	—	5,779.92	5,779.92	5,779.92	100%		350.92	是
承诺投资项目小计	—	12,041.49	12,041.49	5,872.35	11,042.16	-	-	379.42	-	-
超募资金投向
支付金源互动的股权价款	—	2,663.51	2,663.51	2,663.51	2,663.51	100%
永久补充流动资金	-	1,660.00	1,660.00	-	1,660.00	100%	-	-	-	-

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3

超募资金投向小计	-	4,323.51	4,323.51	2,663.51	4,323.51	100%	-	-	-	-
合计	-	16,365	16,365	8,535.86	15,365.67	-	-	379.42	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）				（1）由于募投项目资金到位时间较迟，且受国内外经济形势不明朗等因素的影响，故公司募投项目建设较为缓慢， 因此暂未能达到预计效益。2013 年1 月16 日，公司2013 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整募投项目 实施进度的议案》，公司同意调整募集资金项目实施进度，调整后的工业电涌保护器项目拟于2013 年10 月完成建设， 民用电涌保护器项目拟于2013 年7 月完成建设。（2）因在项目实施过程中外部的宏观经济和市场环境未发生明显的 改善，故公司募投项目建设较为缓慢，暂未能达到预计效益。2014 年1 月27 日，公司2014 年第一次临时股东大会 审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司同意再次调整募集资金投资项目的实施进度，调整后的工 业电涌保护器项目拟于2014 年10 月完成建设，民用电涌保护器项目拟于2014 年7 月完成建设。但因外部经济环境 发生变化且公司产业进行升级转型，目前募集资金投资项目尚未完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明				由于募投项目资金到位时间较迟，且受国内外经济形势不明朗等因素的影响，公司募投项目建设较为缓慢。公司为提 高募集资金的使用效率，并结合公司的实际情况及未来发展规划，进行了募集资金使用计划调整。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付 收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》，同意公司将募集资金中 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入， 其余的募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首次公开发行股票募集的超募资金为4,323.51 万元。分别用于：1、2011 年8 月21 日，公司召开第一届董事会 第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人 民币800 万元超额募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。民生

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	证券对上述超募资金使用计划进行了认真核查并发表了同意意见。2、2014 年3 月24 日，公司召开第二届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金860 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。民生证券 对上述超募资金使用计划进行了认真核查并发表了同意意见。3、2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股 东大会审议通过《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司 股权的现金价款》，同意公司将全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年8 月21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目自筹的议案》，全体董事一致同意以募集资金494.08 万元置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2013 年4 月3 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金 等议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中，使用1,500 万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流 动资金。根据《上市公司监管指引第02 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上述使用部分超募资金 暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6 个月，至2013 年10 月3 日止。公司于2013 年9 月24 日， 已将上述1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。 （2）2013 年10 月18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金等议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置超募资金中，使用1,500 万元用于暂时性补充日常生产经营所需 的流动资金。根据《上市公司监管指引第02 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上述使用部分超募

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5

	资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6 个月，至2014 年4 月18 日止。公司于2014 年4 月10 日，已将上述1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。 （3）2014 年4 月14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置募集资金中，使用1,500 万元用于暂时性补充日常生产经营 所需的流动资金。根据《上市公司监管指引第02 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上述使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6 个月，到期将归还至募集资金专户。 （4）2014年10月17日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用1500万元的闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用1500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2015年2月10日，公司已 将上述1,500万元资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。尚未使用的募集资金将继续投入在系列化电涌保护器（SPD）开发 技术改造项目和相关的营运资金项目上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（注：2015 年 1 月，公司使用募集资金 5,779.92 支付收购金源互动股权的部分价款。根据公司与相关交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协 议》，金源互动交易价格为 40,920.00 万元，交易对方甄勇、红日兴裕作出的业绩承诺为 2015 年、2016 年、2017 年经审计的扣除非经常性损益后的归属 于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、4,800 万元和 5,500 万元。经审计，金源互动 2015 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 2484.39

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万元，超过 2015 年度业绩承诺的一半。本报告期实现效益 350.92 万元，系根据募集资金投资额 5,779.92 万元占交易价格 40,920 万元的比例，乘以金源 互动 2015 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 2484.39 万元计算得到。）

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位以前，公司根据业务发展和市场需求状况，使用自筹资 金提前投入募集资金投资项目的前期建设。2011年8月21日，公司第一届董事会 第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金494.08万元，公司独立董事均已发表明确同意意 见，民生证券经核查，出具了同意实施的保荐意见。

上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具 了广会所专字[2011]第10005210145号《关于广东明家科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

截至2014年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金事项已实施完毕。

（三）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为16,365万元，较12,041.49万元的募 集资金投资项目资金需求超募资金4,323.51万元。

1、永久补充流动资金情况

2011年8月21日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十 次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 人民币800万元超额募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事已发表明确 意见同意本次超募资金使用计划。民生证券对上述超募资金使用计划进行了认真 核查并发表了同意意见。

2014年3月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 860万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金。公司独立董事已发表明确意 见同意本次超募资金使用计划。民生证券对上述超募资金使用计划进行了认真核 查并发表了同意意见。

2、暂时补充流动资金情况

2013年4月3日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意从尚未使用的闲置

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超募资金中，使用1,500万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。根 据《上市公司监管指引第02号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》， 上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准之日起6 个月，至2013年10月3日止。公司于2013年9月24日，已将上述1,500万元闲置超 募资金全部归还至募集资金专项账户。

2013 年10 月18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金暂时补充流动资金等议案》，全体董事一致同意从尚未使用 的闲置超募资金中，使用1,500 万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资 金。根据《上市公司监管指引第02 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》，上述使用部分超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会审议批准 之日起6 个月，至2014 年4 月18 日止。公司于2014 年4 月14 日，已将上述 1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。

2014 年10 月17 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用1500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1500 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2015 年2 月10 日，公司已将上述 1,500 万元资金全部归还至募集资金专项账户。

（四）调整募集资金项目实施进度

由于募投项目资金到位时间较迟，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的 变化，且受国内外经济形势不明朗等因素的影响，故公司募投项目建设较为缓慢。 2013年1月16日，公司2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整募投 项目实施进度的议案》，公司同意调整募集资金项目实施进度，调整后的工业电 涌保护器项目拟于2013年10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于2013年7月完 成建设。公司独立董事同意此次募投项目实施进度调整方案。保荐机构经过核查， 对此次调整募投项目实施进度表示无异议。因在项目实施过程中外部的宏观经济 和市场环境未发生明显的改善，故公司募投项目建设较为缓慢，2014年1月27日， 公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议 案》，公司同意再次调整募集资金投资项目的实施进度，调整后的工业电涌保护 器项目拟于2014年10月完成建设，民用电涌保护器项目拟于2014年7月完成建设。 公司独立董事同意此次募投项目实施进度调整方案。保荐机构经过核查，对此次 调整募投项目实施进度表示无异议。但因项目实施过程中，外部经济环境发生了

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• 变化，公司的产业正在进行升级转型，目前募集资金投资项目尚未完工。

• （五）公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• （六）公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、报告期内，公司的募集资金投资项目发生了调整，具体情况如下：

单位：万元

		变更后项		截至期末
			本年度实		截至期末投资	项目达到预			变更后的项目
变更后的	对应的原	目拟投入		实际累计			本年度实	是否达到预
			际投入金		进度（% ）	定可使用状			可行性是否发
项目	承诺项目	募集资金		投入金额			现的效益	计效益
			额		(3)=(2)/(1)	态日期			生重大变化
		总额（1）		(2)
	系列化电 涌保护器 （SPD）开 发技术改 造项目	5,779.92	5,779.92	5,779.92	100	-	350.92	是	否
支付金源
互动的股
权价款
	-	5,779.92	5,779.92	5,779.92	-	-	350.92	-	-
合计
					由于募投项目资金到位时间较迟，且受国内外经济形势不明朗等 因素的影响，公司募投项目建设较为缓慢。公司为提高募集资金的使 用效率，并结合公司的实际情况及未来发展规划，进行了募集资金使 用计划调整。2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大 会审议通过《调整募集资金使用计划并将部分募集资金和全部超募资 金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股权的现金价款》，同意 公司将募集资金中 1,102.77 万元继续用于募投项目的投入，其余的 募集资金和全部超募资金用于支付收购北京金源互动科技有限公司股 权的现金价款。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目）
					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况。

• 2、报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规

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的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

广东明家科技股份有限公司

董 事 会 2015 年8 月24 日

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