Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

证券代码：002748

证券简称：世龙实业

公告编号：2015-030

江西世龙实业股份有限公司董事会

关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2015年6月30日止的“募集资 ” 金存放与使用情况的专项报告 。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为 461,400,000元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 大华验字[2015]000113号《验资报告》。

截止 2015 年 3 月 16 日，公司在中国工商银行股份有限公司乐平支行开设的 募集资金专项账户余额为人民币 21,945.88 万元；在交通银行股份有限公司景德 镇分行开设的募集资金专项账户余额为人民币 7,881.72 万元；在招商银行股份有 限公司南昌分行开设的募集资金专项账户余额为人民币 10,591.7 万元。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2015 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

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项目

金额

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1

募集资金净额	404,193,000.00
2015上半年募集资金使用
置换已预先投入募投项目自筹资金	147,925,846.97
直接投入募投项目	1,216,474.21
偿还银行贷款	105,917,000.00
偿还银行贷款（本专户利息收入）	83,000.00
购买理财产品	134,000,000.00
加：利息收入扣手续费净额	442,998.90
理财产品收益	99,419.18
募集资金2015 年06 月30 日余额	15,593,096.90

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 结合本公司实际情况，公司制定了《江西世龙实业股份有限公司募集资金管理办 法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要， 公司对募集资金实行专户存储，并于 2015 年 3 月 16 日分别与民生证券股份有限 公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。

截至2015年06月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：（人民币）元

开户银行	银行账号	存储余额	对应募投项目
中国工商银行股份 有限公司乐平支行	1503229029000100792	15,122,283.15	年产5万吨AC发泡 剂及其配套设施技 改项目
交通银行股份有限	472066617018010050201	428,408.56	年产5万吨氯化亚砜

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2

公司景德镇分行			技改扩建工程项目
招商银行股份有限 公司南昌分行	791900090810315	42,405.19	偿还银行贷款项目
合计		15,593,096.9

三、 2015 上半年度募集资金的使用情况

募集资金的使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额							46,140
报告期投入募集资金总额										25,505.93
已累计投入募集资金总额										25,505.93
报告期内变更用途的募集资金总额										0
累计变更用途的募集资金总额										0
累计变更用途的募集资金总额比例										0.00%
							项目
	是否
						截至期	达到			项目可
	已变							本年	是否
		募集资金	调整后投		截至期末	末投资	预定			行性是
承诺投资项目和超	更项			本报告期				度实	达到
		承诺投资	资总额		累计投入	进度(3)	可使			否发生
募资金投向	目(含			投入金额				现的	预计
		总额	(1)		金额(2)	＝	用状			重大变
	部分							效益	效益
						(2)/(1)	态日			化
	变更)
							期
承诺投资项目
							2016
年产5万吨AC发泡
							年12
剂及其配套设施技	否	21,945.88	21,945.88	13,456.87	13,456.87	61.32%		1,626	是	否
							月31
改项目
							日
年产5万吨氯化亚砜
	否	7,881.72	7,881.72	1,457.36	1,457.36	18.49%		133	是	否
技改扩建工程项目
偿还银行贷款	否	10,601	10,591.7	10,591.7	10,591.7	100.00%	--		是	否
承诺投资项目小计	--	40,428.6	40,419.3	25,505.93	25,505.93	--	--	1,759	--	--
超募资金投向
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--
有）

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3

超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	40,428.6	40,419.3	25,505.93	25,505.93	--	--	1,759	--	--
	1、年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目，因公司前期使用自有资金投入募投
未达到计划进度或
	项目已使公司总产能达到6万吨，并已实现预期收入。
预计收益的情况和
	2、年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目由于市场需求下降，前期投入的资金主要用
原因（分具体项目）
	于建设原料二氧化硫生产装置，报告期根据市场原因暂缓建该技改扩建项目。
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	2015年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换
先期投入及置换情	已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投
况	资项目的自筹资金人民币147,925,846.97元。该资金已经在报告期内置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资
	用于购买银行保本理财产品13,400万元，专户存款余额1,559.31万元。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无。
其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年上半年度，公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理 细则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的使用及存放情况，不存在募集资金的使用及存放的违规情形。

特此公告。

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江西世龙实业股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十六日

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