Jiangxi Jdl Environmental Protection Co. Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-031

江西金达莱环保股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票6,900.00 万股，每股面值人民币1.00 元，发行价为每股人民币25.84 元，共 计募集资金178,296.00 万元。扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、 信息披露费用等发行费用合计人民币9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为168,332.11 万元。

截至2020 年11 月6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019 号）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金的使用状况如下：

单位：元

	单位：元
募集资金净额	1,683,321,134.61
减：募集资金累计使用金额	270,918,334.82
其中：补充流动资金	261,523,424.24
研发中心项目	5,575,672.18
运营中心项目	3,819,238.40
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额	1,100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	7,553,295.49

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截至2021 年6 月30 日募集资金余额

319,956,095.28

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年11 月， 公司及保荐机构申港证券分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银 行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业 银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	银行账号	存储方式	期末余额（元）
北京银行股份有限公司南昌 新建支行	20000031129900037103272	活期	55,927,413.45
北京银行股份有限公司南昌 青山湖支行	20000031129900037133360	活期	82,065,980.98
中国建设银行股份有限公司 新建支行	36050152025000001426	活期	47,230,605.13
中国农业银行股份有限公司 南昌新建支行	14012101040025498	活期	134,732,095.72
合计			319,956,095.28

注：截至2021 年6 月30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币110,000.00 万元 进行现金管理尚未到期。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 具体内容详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。 （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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公司于2020 年12 月1 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产 经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币11 亿元（含本数）的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签 署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的 意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至2021 年6 月30 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	到期日
北京银行股份有限公 司南昌新建支行	七天通知存款	200,000,000.00
中国农业银行股份有 限公司南昌新建支行	2020 年第157 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品	500,000,000.00	2021 年9 日7 日
中国建设银行股份有 限公司新建支行	九个月大额存款	400,000,000.00	2021 年9 月9 日
合计		1,100,000,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律、法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金存放与实际使用的情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。 特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2021 年8 月25 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		168,332.11	168,332.11		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		23,978.91	23,978.91
变更用途的募集资金总额				不适用			已累计投入募集资金总额				27,091.83
	变更用途的募集资金 总额比例			不适用
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
江西金达莱环 保股份有限公 司研发中心建 设项目	无	25,847.19	25,847.19	25,847.19	557.57	557.57	-25,289.62	2.16	尚在建 设期	不适用	不适用	否
江西金达莱环 保股份有限公 司运营中心项 目	无	45,029.12	45,029.12	45,029.12	381.92	381.92	-44,647.20	0.85	尚在建 设期	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	无	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23,039.42	26,152.34	-3,847.66	87.17	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	100,876.31	100,876.31	100,876.31	23,978.91	27,091.83	-73,784.48	—	—		—	—

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未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 （二）对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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