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Jiangxi Ganyue Expressway Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010
Mar 21, 2011
56611_rns_2011-03-21_30d8ea02-ca7b-4562-9a98-8b7e0beab5a0.PDF
Audit Report / Information
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中 磊 会 计 师 事 务 所 ZHONG LEI CERTIFIED 地址 (Add)：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel)：（086—010）51120372 51120373 51120375 传真 (Fax)：（086—010）51120377 邮编 (Post )： 100070 Add: Changning Building Xinghuo Road 网址： www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail)：[email protected] Fengtai District Beijing CHINA
关于江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金的专项说明
江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东：
我们接受江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，审计了贵 公司 2010 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2010 年度利润表和合并利润表， 2010 年度现金流量表和合并现金流量表，2010 年度所有者权益变动表和合并所有者权 益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告（中磊审字[2011]第 0269 号）。
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵 公司编制了后附的 2010 年度江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、 合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2010 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有 重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大 股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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中磊会计师事务所 2
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本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用 作任何其他目的。
附件：江西赣粤高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：涂卫宾
有限责任公司 中国注册会计师：李国平 中国·北京 二○一一年三月十八日
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附表
江西赣粤高速公路股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
| 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | 江西赣粤高速公路股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市公司名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 截至2010年12月31日止 |
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| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2010年期初占 用资金余额 |
2010年度占用累 计发生金额 |
2010年度偿还累 计发生金额 |
2010年期末占用 资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
| 控股股东及其附 属企业 |
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| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
江西昌泰高速公路有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,262,884.00 | 13,765,698.78 | 5,636,595.60 | 14,391,987.18 | 材料款 | 经营性占用 |
| 江西方兴科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 9,892,500.00 | 12,933,225.48 | 22,825,725.48 | 预付工程款 | 经营性占用 | ||
| 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 4,325,634.78 | 4,325,634.78 | 预付工程款 | 经营性占用 | |||
| 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 6,945,570.17 | 573,214.00 | 286,474.00 | 7,232,310.17 | 预付工程款 | 经营性占用 | |
| 江西嘉圆房地产开发有限责任公司 | 子公司 | 预付账款 | 2,851,301.98 | 2,851,301.98 | 预付工程款 | 经营性占用 | |||
| 江西省嘉恒实业有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | 预付工程款 | 经营性占用 | ||
| - | |||||||||
| 小计 | 30,277,890.93 | 28,472,138.26 | 7,123,069.60 | 51,626,959.59 | |||||
| 其他关联人及其 附属企业 |
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| - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 30,277,890.93 | 28,472,138.26 | 7,123,069.60 | 51,626,959.59 | |||||
| 公司法定代表人： 会计主管： 主管会计工作负责人： |