Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 6, 2016

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0075

浙江星星科技股份有限公司

关于全资子公司签署债务重组协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

1、浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十 八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司与韩国（株） Melfas Inc.按当时各自的出资比例向浙江星谷触控科技有限公司（以下简称“星谷 触控”）提供财务资助借款，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的 公告（公告编号：2013-0060）。

2、公司于 2016 年 2 月 23 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》，股东大会同 意公司以自有资金 1,500 万元人民币受让韩国（株）Melfas Inc.持有的星谷触控 49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。2016 年 5 月 6 日，星谷触控完成了 股权工商变更登记，成为公司的全资子公司，详见在中国证监会指定的创业板信 息披露媒体上的公告（公告编号：2016-0049）。

3、2016 年 7 月 5 日，公司及全资子公司星谷触控与韩国（株）Melfas Inc. 签署了《债务重组协议》，三方就韩国（株）Melfas Inc.向星谷触控提供的合计 584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息进行债务重组，公司向星谷触控提供 人民币 500 万元借款支付给韩国（株）Melfas Inc.，韩国（株）Melfas Inc.同意就 债务余额部分（计算公式为：584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息减去人 民币 500 万元）全部予以豁免。该事项已经公司于 2016 年 7 月 5 日召开的第二 届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事

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已对该项交易发表了同意的独立意见。

4、公司及星谷触控与韩国（株）Melfas Inc.不存在关联关系，故本次债务重 组事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、债务重组对方的基本情况

（一）债权人

名称：韩国（株）Melfas Inc.

法定代表人：闵东振

住所：韩国京畿道城南市盆唐区板桥驿路 225-14 MELFAS 大厦

主营业务：从事 Touch solution 业务（开发、供应 Touch Sensorship、Touchscreen

module、Touch module）。

韩国（株）Melfas Inc.与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、

债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能造成本公司利益倾斜的 其他关系。

（二）债务人

名称：浙江星谷触控科技有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼

法定代表人：王先玉

注册资本：8,000 万元

成立日期：2013 年 3 月 18 日

经营范围：手机用双层透明导电膜结构的单片强化玻璃触摸屏产品的研发和

制造。

公司持有星谷触控 100%股权，即星谷触控为公司全资子公司。

三、债务重组方案

公司于 2016 年 2 月 23 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于受让控股子公司浙江星谷触控科技有限公司股权的议案》，股东大会同

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意公司以自有资金 1,500 万元人民币受让韩国（株）Melfas Inc.持有的星谷触控 49%的股权及该部分股权所对应的全部权益。2016 年 5 月 6 日，星谷触控完成了 股权工商变更登记，成为公司的全资子公司。2016 年 7 月 5 日，韩国（株） Melfas Inc.、星谷触控及公司就韩国（株）Melfas Inc.向星谷触控提供的合计 584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息进行债务重组，并签订了《债务重组 协议》。公司向星谷触控提供人民币 500 万元借款支付给韩国（株）Melfas Inc.， 韩国（株）Melfas Inc.同意就债务余额部分（计算公式为：584.4675 万美元的借 款本金以及相应的利息减去人民币 500 万元）全部予以豁免。

四、债务重组协议的主要内容

甲方（债权人）：韩国（株）Melfas Inc. 乙方（债务人）：浙江星谷触控科技有限公司 丙方：浙江星星科技股份有限公司 鉴于：

1、为满足乙方 2013 年第三季度的资金需求，甲乙丙三方于 2013 年签署《借 款合同》，约定甲方和丙方按照各自对乙方的出资比例，以股东借款的方式向乙 方提供资金，乙方已于 2013 年 8 月 23 日收到甲方出借款项 24.006 万美元，2013 年 10 月 9 日收到甲方出借款项 560.4615 万美元，乙方收到上述借款后已根据中 国国家外汇管理相关法律、法规的规定办理了相应的外债登记备案手续。

2、甲丙双方就甲方持有的 49%的乙方股权转让给丙方的《股权转让协议》 已经生效，股权工商变更登记已完成。

• 3、甲乙丙三方决定将上述合计 584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息

• （合称为债务），进行重组。

经协商一致，甲乙丙三方就标的债务重组事宜，达成协议如下：

• （一）债权确认：三方确认，截止本协议签订之日，甲方享有的对乙方的债

权为：584.4675 万美元的借款本金以及相应的利息。

• （二）三方同意，按下列方式对债务进行重组：

• 1、本协议生效之日起 7 个工作日内：

• （1）丙方向乙方提供人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）的借款；

• （2）乙方向甲方提供上述款项向甲方清偿债务；

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2、就债务余额部分（计算公式为：584.4675 万美元的借款本金以及相应的 利息减去人民币 500 万元），甲方同意全部予以豁免并配合乙方办理注销外债登 记备案手续。

（三）上述约定的债务重组完成后，甲乙双方之间不再存在任何债权债务关 系。甲方不得以任何理由向乙方或者丙方要求支付任何借款本金、利息、逾期利 息、罚息或者违约金等。

（四）本协议自甲乙丙三方法定/授权代表签字并加盖公章之日起成立并生 效。

五、债务重组的目的及影响

星谷触控 2016 年 6 月 30 日应付韩国（株）Melfas Inc.借款为 584.4675 万美 元，以 2016 年 6 月 30 日当日 1 美元兑人民币汇率 6.6312 为基准，折合成人民 币为 3,875.72 万元，根据《企业会计准则第 12 号——债务重组》，以现金清偿 债务的，债务人应当将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当 期损益。本次债务重组将增加星谷触控营业外收入（债务重组利得）约 3,375.72 万元，致使 2016 年度归属于公司净利润增加约 3,375.72 万元，具体数据以经会 计师审计的年度财务报告数据为准。

本次星谷触控债务重组事项有利于减轻星谷触控的债务负担，有利于提高星 谷触控的资产质量、改善财务状况，保障星谷触控持续经营资金需求，改善资产 负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、第二届监事会第十八次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

• 4、债务重组协议。

特此公告。

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浙江星星科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日

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