JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 7, 2012

江西黑猫炭黑股份有限公司

2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度 使用情况的专项报告》的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1847 号文件核准，公司于2011 年 1 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票49,900,000 股，每股面值为 人民币1 元，增发价格为9.16 元/股，总计募集资金457,084,000.00 元，扣除发 行费用14,649,900.00 元后，募集资金净额为442,434,100.00 元。募集资金已于 2011 年1 月27 日全部到位并存入公司在中国银行景德镇市分行开设的账号为 199209499270 的募集资金账户。中磊会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行 了验证，并出具了中磊验字[2011]第0004 号《验资报告》。

根据公司《非公开发行股票预案》中非公开发行募集资金投资项目及募集资金 使用计划承诺，募集资金将用于“增资邯郸黑猫,用于新建年产16 万吨炭黑工程项 目”。于2011 年1 月28 日，公司将本次募集资金净额442,434,100.00 元转入公 司控股子公司邯郸黑猫炭黑有限责任公司在中国建设银行股份有限公司磁县支行 开设的账号为13001648108050505587 的募集资金账号。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2011 年12 月31 日,邯郸黑猫炭黑有限责任公司募集资金专户余额为2.73 万元，期间募集资金具体使用情况如下：

项 目 金额(万元) 募集资金净额 44,243.41 加:利息收入 27.00

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减:募投项目支出 44,266.94 减:手续费支出 0.74 结余金额 2.73

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益， 根据《公司法》、《证券法》》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际， 公司制定了《募集资金使用管理办法》。于2011 年1 月17 日，公司与保荐机构国 盛证券有限公司（以下简称“国盛证券”）、募集资金存储银行（中国银行股份有 限公司景德镇分行、中国建设银行股份有限公司磁县支行）签订了三方监管协议， 该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求。公司严格执行募集资金管理 办法和三方监管协议的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行 严格的审批手续，以保证专款专用。截止2011 年12 月31 日募集资金专户存储情 况如下:

开户银行 银行帐号 期末余额(万元) 中国建设银行股份有限 13001648108050505587 2.73 公司磁县支行

中国银行景德镇市分行 199209499270 -

三、2011年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况：

见后附《募集资金使用情况对照表》

2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况 2011 年度，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

3、募集资金项目先期投入及置换情况

为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自 筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截止2011 年1 月31 日，公司以自筹 资金22,075.19 万元预先投入募集资金项目。 2011 年2 月16 日，公司三届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金

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的议案》，同意以募集资金22,075.19 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金。募集资金项目先期投入及置换事项业经中磊会计师事务所有限责任公司审核， 并于2011 年2 月12 日出具中磊专审字[2011]第0040 号《关于江西黑猫炭黑股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

• 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

• 5、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

2012年4月5日

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募集资金使用情况对照表

单位:万元

								单位:万元	单位:万元	单位:万元
募集资金总额			44,243.41			本年度投入募集资金总额		44,266.94
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		44,266.94
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
增资邯郸黑猫，用于新建年产16 万吨炭黑工程项目	否	44,243.41	44,243.41	44,266.94	44,266.94	100.00%	2011年09月08日	1,449.96	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44,243.41	44,243.41	44,266.94	44,266.94	-	-	1,449.96	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	44,243.41	44,243.41	44,266.94	44,266.94	-	-	1,449.96	-	-
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用

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募集资金投资项目先期投入及置 换情况	本次募集资金实际到位前，根据募集资金投资项目工程进度，邯郸黑猫已经以自筹资金对募集资金投资项目建设进行了预先投入。 截止2011 年1月31日，邯郸黑猫以自筹资金已预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为22,075.19万元。2011年2月16日，公司三 届董事会第三十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金22,075.19万元置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无。

注：本年度实现的效益取数为邯郸黑猫炭黑有限责任公司2011年度实现的净利润。

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