JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Feb 28, 2012

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-007

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

• 1、担保方：母公司江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公

• 司”或“江西黑猫”）。

2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简 称“韩城黑猫”）、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝 阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、 邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、太原黑猫炭 黑有限责任公司（以下简称：太原黑猫）、唐山黑猫炭黑有限责任公 司（以下简称：唐山黑猫）。

3、公司控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、 太原黑猫及唐山黑猫根据2012年生产经营及项目建设需要，经与各银 行初步协商，计划向各银行申请综合授信(贷款或贴现等）共计 250,500万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸 黑猫、太原黑猫及唐山黑猫在上述贷授信金额内的244,500万元提供 连带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额 （万元）	贷款用途	担保方式
韩城黑猫	交通银行	8,400	流动资金贷款	江西黑猫担保

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-007

	中国银行	6,300	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	招商银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	华夏银行	4,800	流动资金贷款	江西黑猫担保
	光大银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小 计	30,500
朝阳黑猫	中国银行	8,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	浦发银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	工商银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	21,000
乌海黑猫	中国银行	25,000	项目资金贷款	江西黑猫担保
	交通银行	30,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	九江银行	8,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中信银行	7,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	华夏银行	7,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	光大银行	10,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	内蒙银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	92,000
邯郸黑猫	建设银行	30,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中国银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	农业银行	12,000	流动资金贷款	江西黑猫担保

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	兴业银行	10,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	57,000
太原黑猫	浦发银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中国银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	建设银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	14,000
唐山黑猫	中国银行	30,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	30,000
合计		244,500	2011 年度经股东会批准累计为子 公司担保额度为155,300 万元；实际 为子公司担保总额100,506 万元, 实 际使用率为64.72%。 2012 年度公司为子公司申请担保 额度为244,500 万元,较2011 年度增 加89,200 万元。

• 注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

• 2.上述保证是指提供连带责任保证担保；

• 3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不

• 超过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、 金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• (1)控股子公司---- 韩城黑猫炭黑有限责任公司

韩城黑猫炭黑有限责任公司（下称“韩城黑猫”），注册地点陕

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西省韩城市昝村煤化工业园，法定代表人为李保泉，主营业务为炭黑、 包装袋的生产、加工及销售，废气综合利用、炭黑油加工及销售。韩 城黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司 所占其股权比例为96％,陕西黄河矿业有限责任公司占其股权比例为 4%。经中磊会计师事务所审计，截止2011年6月30 日，该公司总资产 66,332.44万元，总负债44,105.18万元，净资产22,227.27万元；2011 年1-6月份实现主营业务收入35,653.26万元，实现净利润1.10万元。

(2)控股子公司----朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（下称“朝阳黑猫”），注册 地点辽宁省朝阳市，法定代表人为牟山岐，主营业务为炭黑生产及销 售、蒸汽销售等。朝阳黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的 控股子公司，本公司所占其股权比例为80％；朝阳伍兴岐炭黑有限责 任公司占其股权比例为15%；合肥汇江贸易有限责任公司占其股权比 例为5%。经中磊会计师事务所审计，截止2011年6月30日，该公司总 资产39,250.25万元，总负债28,413.57万元，净资产10,836.68万元； 2011年1-6月份实现主营业务收入 20,129.83万元，实现净利润 -272.06万元。

(3)控股子公司----乌海黑猫炭黑有限责任公司

乌海黑猫炭黑有限责任公司（下称“乌海黑猫”），注册地点内 蒙古自治区乌海市，法定代表人为陈文星。乌海黑猫注册资本25,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为 96.00％，乌海市泰和煤焦化有限公司占其股权比例为2%，乌海市景

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达煤焦有限责任公司占其股权比例为2%。该公司现有炭黑生产能力16 万吨/年及30万吨煤焦油深加工能力,自此乌海黑猫已全部完成建设 计划。经中磊会计师事务所审计，截止2011年6月30日，该公司总资 产112,745.89万元，总负债85,933.69万元，净资产26,812.20万元； 2011年1-6月份实现主营业务收入 47,717.00 万元，实现净利润 1,634.64万元。

(4)控股子公司----邯郸黑猫炭黑有限责任公司

邯郸黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点河 北省邯郸市磁县，法定代表人为陈文星。邯郸黑猫注册资本50,000 万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为97.5％， 邯郸市鑫宝煤化工有限公司占其股权比例为1.5％，磁县鑫盛煤化工 有限公司占其股权比例为1％。邯郸黑猫现有炭黑生产能力16万吨/ 年。经中磊会计师事务所审计，截止2011年6月30日，该公司总资产 80,374.65万元，总负债30,959.07万元，净资产49,415.59万元,实现 净利润-285.62万元。

• (5)控股子公司----太原黑猫炭黑有限责任公司

太原黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点山 西省太原市，法定代表人为贾保民。太原黑猫注册资本9,199万元人 民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为51％,贾保民占 其股权比例为49％。太原黑猫现有炭黑生产线2条，累计生产能力7 万吨/年。经中磊会计师事务所审计，截止2011年6月30日，该公司总 资产17,082.42万元，总负债7,662.24万元，净资产9,420.17万元,

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2011年1-6月实现主营业务收入2,852.52万元，实现净利润84.38万。 (6)控股子公司----唐山黑猫炭黑有限责任公司

唐山黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地点河 北省唐山市，法定代表人为张铁良。唐山黑猫注册资本8,000万元人 民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权比例为70％,唐山胜利 集团实业有限公司占其股权比例为30％。唐山黑猫现在处于建设期， 一期工程8万吨/年预计2012年内建成投产，二期工程12万吨/年计划 2013年建成投产。经中磊会计师事务所审计，截止2011年6月30日， 该公司总资产4,000.33万元，总负债0.00万元，净资产4,000.33万元, 2011年1-6月实现主营业务收入0.00万元，实现净利润0.33万。

三、担保收益和风险的评估

1、截止2011年6月30日，经审计本公司（合并）的总资产为 430,595.07万元，净资产122,886.48万元,资产负债率71.46%。上述 财务数据已经中磊会计师事务所出具的“中磊审字（2011）第0755 号《审计报告》确认，审计机构具有证券期货执业资格，审计意见为 标准无保留审计意见。

2、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫及唐 山黑猫均为本公司的控股子公司，是本公司现有和在建的六大炭黑生 产基地,现有年炭黑生产能力70万吨/年，预计唐山黑猫建成达产后生 产能力将达到90万吨/年，本公司为其担保有利于提高其生产经营能 力，有利于公司的发展。

• 3、担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，财

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务风险处于公司可控制的范围之内，公司确认其有偿还债务的能力。 四、独立董事意见

公司独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为: 公司本 次为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有 限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公 司、太原黑猫炭黑有限责任公司及唐山黑猫炭黑有限责任公司提供连 带责任担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设流动资 金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定， 其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31日，公司仅为控股子公司韩城黑猫、朝阳黑猫、 乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫及唐山黑猫提供了担保，担保总额为 100,506万元人民币，占公司2011年6月30日经审计总资产的比重为 23.34%，占最近一期经审计净资产的比重为81.79% 。公司及控股子 公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

六、其他事项说明

1、上述控股子公司的其他股东未按照股权比例为此次担保提供 同担保。

• 2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在关联关系，非

• 我公司关联方，不存在关联方担保行为。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

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特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二○一二年二月二十九日

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