JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Feb 25, 2011

江西黑猫炭黑股份有限公司

2010 年度募集资金年度存放和使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]63 号文核准，江西黑猫炭黑股 份有限公司（以下简称“公司”）于2006 年9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股，每股发行价格人民币7.40 元，募集资金共计人民币 259,000,000.00 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为242,000,000.00 元，募 集资金已于2006 年9 月12 日全部到位并存入公司募集资金专用账户，并经中磊 会计师事务所中磊验字[2006]2004 号《验资报告》验证。

此外，根据公司与保荐机构国信证券有限责任公司签订的《主承销协议》约定， 已支付给原保荐机构大鹏证券有限责任公司的承销费用及其他发行费用 5,500,000.00 元，从应支付给国信证券有限责任公司的承销费用中扣减，由此增加 募集资金专用账户金额，募集资金专用账户初始实收金额为人民币247,500,000.00 元（含已用自有资金支付应置换的承销费用550 万元）。

截止2010 年12 月31 日,公司募集资金建设项目累计使用金额为人民币 24,402.07 万元，具体使用情况如下：

投入时间 投入金额(万元) 2006 年度投入 9,937.70 2007 年度投入 10,237.42 2008 年度投入 3,377.38 2009 年度投入 12.84 2010 年度投入 836.73 投入合计 24,402.07

截止2010 年12 月31 日公司募集资金累计使用金额为24,402.07 万元，2010 年度使用金额为836.73 万元，募集资金账户余额为0 元，募集资金余额差异主要 系由银行存款利息及手续费因素引起。

二、募集资金的管理情况

为规范公司前次募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法

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利益，根据《公司法》、《证券法》》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司 的实际，公司制定了《募集资金使用管理办法》。公司于2006 年10 月与保荐人国 信证券、募集资金存储银行（中国银行景德镇市分行、中国工商银行景德镇分行、 中国农业银行景德镇分行、上海浦东发展银行南昌分行、兴业银行南昌分行）签定 三方监管协议，该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求。公司严格执 行募集资金管理办法和三方监管协议的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集 资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截止2010 年12 月31 日募集 资金专户存储情况如下:

开户银行 银行帐号 存放金额 期末余额 中国银行景德镇分行 04184308095001 49,685,000.00 - 中国工商银行景德镇分行 150321702900028053 49,760,000.00 - 中国农业银行景德镇分行 321101040016279 48,678,000.00 - 兴业银行南昌分行 502010100100013847 44,377,000.00 - 上海浦东发展银行南昌分行 64010154500001804 55,000,000.00 - 合 计 247,500,000.00 -

三、2010年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况：

见后附《募集资金使用情况对照表》

2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2010 年度，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

3、募集资金项目先期投入及置换情况

2010 年度，本公司不存在募集资金先期投入置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、募集资金其他使用情况

2010 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

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募集资金使用情况对照表

单位:万元

								单位:万元	单位:万元	单位:万元
募集资金总额			24,200.00			本年度投入募集资金总额		836.73
累计变更用途的募集资金总额			4,909.00			已累计投入募集资金总额		24,402.07
累计变更用途的募集资金总额比例			20.29%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
增资韩城黑猫建设2.5万吨硬质和 2.5万吨软质炭黑工程项目_	否	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	100.00%	2004年01月01日	30,489.89	是	否
公司年2万吨硬质炭黑生产技术 改造项目_	否	4,885.00	4,885.00	0.00	4,437.70	100.00%	2004年11月01日	17,725.45	是	否
公司3万吨软质炭黑生产装置技 改工程项目_	否	4,976.00	4,976.00	0.00	5,018.10	100.00%	2007年07月01日	18,827.16	是	否
公司1#-3#炭黑生产技术改造项目	是	4,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	是
新建1万特种炭黑生产线项目	是	0.00	3,509.00	0.00	3,597.33	100.00%	2007年07月01日	10,185.32	是	否
改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项 目	是	0.00	1,400.00	836.73	915.54	65.39%	2010年6月30日	0.00	否	否
公司炭黑生产共用工程技术改造 项目	否	4,867.80	4,867.80	0.00	4,933.40	100.00%	2010年3月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	25,697.30	25,637.80	836.73	24,402.07	-	-	77,227.82	-	-
超募资金投向

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归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	25,697.30	25,637.80	836.73	24,402.07	-	-	77,227.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目）	精蒽、咔唑技术改造项目：该项目为公司新建生产线项目，原预计建设周期一年，因2008年厂区发生火灾导致工程进度缓慢。改质沥青、精 蒽技改项目目前已完成，咔唑技术改造项目因市场变化原因公司决定暂停该项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	原募集资金建设项目1#-3#炭黑生产技术改造项目，公司已逐步采用自有资金陆续地进行了技术改造，其中核心设备和装置已基本改造完成， 根据炭黑生产产业结构调整的趋势和公司技改实施的现状，其可行性发生了变化，经2006年年度股东大会审议后予以变更。
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	适用
	2006年9月23日，公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《本次募集资金使用的议案》；本次募集资金的10,885万元按照《招股书》中 承诺的用途用于置换并归还前期已完成的增资韩城黑猫（用于建设年产2.5万吨硬质炭黑工程项目、2.5万吨软质炭黑工程项目和本公司年产2 万吨硬质炭黑生产线技术改造项目）的银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
				2010年度投入金						变更后的项目可
	对应的原项	变更后项目拟投	截至期末计划累		2010年度已使用	实际累计投资金	截至期末累计使		项目达到预定可
变更后的项目				额(实际发生工作				投资进度（%）		行性是否发生重
	目	入募集资金总额	计投资金额		募集资金金额	额	用募集资金金额		使用状态日期
				量)						大变化
新建1万特种炭黑生 产线项目	公司1#-3#炭	3,509.00	3,509.00
	黑生产技术					3,597.33	3,597.33	100%	2007年7月	否
	改造项目
改质沥青、精蒽、咔 唑技术改造项目		1,400.00	1,400.00
	公司1#-3#炭
	黑生产技术			836.73	915.54	915.54	915.54	65.39%	2010年6月	否
	改造项目
合计	—	4,909.00	4,909.00	836.73	915.54	4,512.87	4,512.87	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体			变更原因：国内炭黑行业结构调整和公司1#-3#线技术改造的实施情况。变更程序：公司第二届董事会第九次会议和2006年年度股东大会
项目）			审议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

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五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

					单位：元
实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利 用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称
1	增资韩城黑猫，用于建设年产2.5 万吨硬质炭黑工程 项目	94.72%	99,145,300.00	167,504,501.50	是
2	增资韩城黑猫，用于建设年产2.5 万吨软质炭黑工程 项目	80.20%	100,427,400.00	137,394,367.81	是
3	公司年2万吨硬质炭黑生产技术改造项目	120.75%	79,316,200.00	177,254,494.46	是
4	公司3万吨软质炭黑生产装置技改工程项目	90.29%	120,512,800.00	188,271,586.30	是
5	新建1万特种炭黑生产线项目	139.53%	81,414,200.00	101,853,179.70	是
6	改质沥青、精蒽、咔唑技术改造项目	-	-	-	-
7	公司炭黑生产共用工程技术改造项目	100%	-	-	是

注 1：截止期末累计产能利用率指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：预计当年效益和本年度实现的效益指项目实现的销售收入，实现的销售收入指当期炭黑生产的产量乘以当年炭黑年平均销售单价。

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六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司炭黑生产公用工程技术改造项目均为辅助性设施，不直接产生效益，故无法 对其效益实现情况进行评估。

七、会计师事务所的审核意见

经审核，中磊会计师事务所出具了中磊专审字[2011]第0076号《关于募集资金年 度存放和使用情况的鉴证报告》认为，公司董事会《江西黑猫炭黑股份有限公司2010 年度关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露 与实际使用情况完全相符。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日

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