Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 17, 2011

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2011-018

江苏雅克科技股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年6 月15 日召开第 二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》,现就使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]436 号文核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票2,800 万股，其中，网下向询价对象配售560 万股， 网上申购定价发行2,240 万股，发行价格为30.00 元/股，共募集资金84,000 万元， 扣除发行费用45,734,380.00 元，最终确认的募集资金净额为人民币 794,265,620.00 元。

根据公司2008 年第四次临时股东大会决议及《江苏雅克科技股份有限公司首 次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下：

单位：万元

							单位：万元
				募集资金使用计划
序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金量	建设当年	建设第二年	铺底流动资金	项目备案情况
1	响水阻燃剂项目	10,533.60	9,722.54	6,093.71	3,281.23	347.60	盐城市经济贸易委员会209000704334-1
2	滨海一体化项目	24,433.34	22,295.43	13,896.47	7,482.71	916.25	盐城市发展和改革委员会盐发改审[2007]366 号

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合 计 34,966.94 32,017.97 19,990.18 10,763.94 1,263.85 * * *

公司实际募集资金超过上述两个项目所需资金为超募资金，金额为 474,085,920.00 元。

2010 年6 月12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金偿还部分银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分 超募资金7,800 万元补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2010 年6 月12 日 至2010 年12 月11 日止，详见2010 年6 月18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2010-007）及《江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：2010-002）。根据该次董事会决议，公司已于2010 年12 月3 日将7,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及 时通知了保荐人及保荐代表人。

2010 年12 月10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司运用部分超募资金7,800 万元补 充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2010 年12 月10 日至2011 年6 月9 日止， 详见2010 年12 月13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用部分超 募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2010-030）及《江苏雅克科技股份有 限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2010-028）。根据该次董事 会决议，公司已于2011 年6 月3 日将7,800 万元资金全部归还并存入公司募集资金 专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐人及保荐代表人。

二、公司董事会决议情况

根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来6 个月将会有部分超 募资金闲置。为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所

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中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2011 年6 月15 日，公司第二届 董事会第五次会议决定本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资 金需求前提下，继续使用超募资金7,800 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期 限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起不超过6 个月（即2011 年6 月 15 日起至2011 年12 月14 日止）。具体计划如下：

1、为满足全资子公司欧洲先科和全资孙公司美国先科业务发展的需要，雅克科 技拟使用超募资金3,900 万元用于暂时补充欧美公司增加存货所需流动资金；

2、全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）的募投项目“滨 海一体化项目”已于2010 年6 月部分投产，为确保生产经营的顺利进行，雅克科技 拟使用超募资金3,900 万元用于暂时补充滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷投产后所需 流动资金。

公司过去12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风 险投资。公司将上述超募资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正 常进行，且未变相改变募集资金的用途；在上述暂时用于补充流动资金的募集资金 使用到期后，将及时归还至募集资金专用账户。

公司承诺：公司近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12 个 月内也不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规 规范使用募集资金并及时对外披露。

三、公司监事会决议情况

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流 动资金的议案》。监事会认为：公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行 为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利 于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。 同意公司继续使用超募资金7,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月 （即2011 年6 月15 日起至2011 年12 月14 日止）。

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四、公司独立董事意见

独立董事认为：公司继续使用7,800 万元超募资金暂时补充流动资金，主要用 于公司主营业务相关的经营活动，符合全体股东的利益，有利于提高募集资金使用 效率，降低公司财务成本，增强公司市场竞争力和盈利能力；符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前次用于暂时补充流动资金的 7,800 万元募集资金已经按期归还，公司过去12 个月内未进行证券投资或风险投 资，超募资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况；本次使用超募资金暂时补充流动资金的额度未超过 募集资金净额10%，时间不超过6 个月。独立董事同意公司继续使用7,800 万元超募 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 不超过6 个月（即2011 年6 月15 日起至2011 年12 月14 日止）。

五、保荐机构意见

公司保荐机构华泰证券股份有限公司意见如下：

经核查，华泰证券认为：（1）雅克科技本次以超募资金暂时补充流动资金事项， 已经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董 事亦发表了同意意见；（2）前次用于暂时补充流动资金的7,800 万元募集资金已经 按期归还；（3）雅克科技最近12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未 来12 个月内也不进行证券投资等高风险投资；（3）雅克科技本次以超募资金暂时 补充流动资金系生产经营需要，亦有利于提高募集资金使用效益，履行了必要的法 律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金 管理细则》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。华泰证券同意雅克科技本次以超募资金7,800万元暂时补充流动 资金，时间为六个月（即2011 年6 月15 日起至2011 年12 月14 日止），即六个月 内雅克科技应将7,800 万元流动资金偿还至募集资金专用账户。

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六、备查文件：

• 1、公司第二届董事第五次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事发表的独立意见；

• 4、保荐机构华泰证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会 2011 年6 月17 日

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