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Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020
Apr 28, 2021
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Audit Report / Information
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关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审[2021]97号
审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：南京市中山北路105-6 号中环国际广场21-23 楼
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：[email protected]
特 殊 苏亚金诚会计师事务所( 普通合伙[)]
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关于江苏洋河酒厂股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2020 年12 月31 日的合并资产负债表及资产负债表，2020 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并出 具了苏亚审[2021]735 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关 要求，洋河股份编制了后附的《江苏洋河酒厂股份有限公司2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合 法及完整是洋河股份的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与洋河股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内 容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解洋河股份2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供洋河股份2020 年度年报披露之目的使用，任何人因使用本专项说明
不当与出具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。
附件：江苏洋河酒厂股份有限公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 南京市 二○二一年四月二十七日
江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020年期初占用资金 余额 |
2020年1-12月借方累计 发生金额 |
2020年1-12月贷方累计 发生金额 |
2020年期末占用资金 余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属 企业 |
|||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 前大股东及其附属 企业 |
|||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2020年期初往来资金 余额 |
2020年1-12月借方累计 发生金额 |
2020年1-12月贷方累计 发生金额 |
2020年期末往来资金 余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 |
|||||||||
| 小 计 | |||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
湖北梨花村酒业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 贵州贵酒集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85,648,130.32 | 267,660,000.00 | 189,838,585.40 | 163,469,544.92 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |
| 宁乡汨罗春酒业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,050,000.00 | 13,050,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |||
| 哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,717,100.00 | 460,000.00 | 14,177,100.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 苏酒集团江苏财富管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,803,995,501.13 | 1,003,995,501.13 | 800,000,000.00 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | ||
| 宿迁市苏酒物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 55,091.54 | 7,335,492.82 | 96,000.00 | 7,294,584.36 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |
| 江苏洋河投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,015,094,136.59 | 14,374,922,112.56 | 14,749,040,000.00 | 7,640,976,249.15 | 资金往来 | 非经营性资金往来 | |
| 小 计 | 8,153,014,458.45 | 16,454,373,106.51 | 15,981,470,086.53 | 8,625,917,478.43 | |||||
| 关联自然人 | |||||||||
| 其它关联方及其附 属企业 |
|||||||||
| 总 计 | 8,153,014,458.45 | 16,454,373,106.51 | 15,981,470,086.53 | 8,625,917,478.43 |
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
法定代表人：