Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 7, 2017

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-046

江苏新日电动车股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方：中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“中 信银行”）

• 委托理财金额：人民币16,000 万元

• 委托理财投资类型：非保本浮动收益型，开放型

• 委托理财期限：不超过12 个月

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第8 次会 议、第四届监事会第8 次会议和2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于利 用公司闲置资金委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常 经营资金需求的前提下，使用金额不超过人民币6 亿元的闲置资金购买稳健型理 财产品，上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同 意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏新 日电动车股份有限公司关于利用公司闲置资金委托理财的公告》（编号： 2017-008）。

一、委托理财概述

（一）本次使用自有闲置资金购买理财产品情况

公司于2017 年12 月7 日以自有闲置资金人民币16,000 万元购买了中信银 行中信理财之共赢稳健天天快车A 款人民币理财产品，本次委托理财不构成关联 交易。

公司本次购买理财产品的具体情况如下：

交易对方	产品名称	产品风险 等级	投资规模	起息日	持有时 间	测算最高年 化收益率
中信银行	中信理财之共赢 稳健天天快车A 款人民币理财产 品	PR2 级（稳 健型，黄色）	16,000万 元人民币	2017 年12 月7 日	无名义 存储期 限	3.50%

（二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况

本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下：

交易对方	产品名称	产品风险 等级	投资规模	起息日	持有时间	测算最高年 化收益率
招商银行	淬金池7002	R2稳健型	450万元人 民币	2017年7 月17日	无名义存 续期限	3.60%
中信银行	中信理财之共 赢稳健周期35 天理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	22,000万元 人民币	2017 年11 月16 日	35 天	4.5%
中信银行	中信理财之共 赢稳健天天快 车A款人民币理 财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	13,000万元 人民币	2017 年12 月5 日	无名义存 储期限	3.50%

（三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况

本次公告日前，公司含控股子公司已购买理财产品已到期收回的情况如下：

交易对 方	产品名称	产品风险 等级	投资规模	到期日	测算最高年 化收益率	获得收益
中信银 行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2级（稳健 型，黄色）	10,000万 元人民币	2017年9 月4日	4.60%	114.68万 元人民币

招商银 行	日益月鑫90090	R2稳健型	500万元 人民币	2017年10 月16日	4.70%	5.68万元 人民币
中信银 行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	15,000万 元人民币	2017 年10 月26 日	5.00%	186.99 万 元人民币
中信银 行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	8,000万 元人民币	2017 年11 月14 日	4.90%	97.73 万 元人民币
中信银 行	中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	7,000万 元人民币	2017 年11 月15 日	3.60%	110.93 万 元人民币
中信银 行	中信理财之共赢 稳健天天快车A款 人民币理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	14,000万 元人民币	2017 年11 月15 日	3.50%	25.86 万 元人民币
中信银 行	中信理财之共赢 稳健周期182天 （尊享）理财产品	PR2级（稳健 型，黄色）	13,000万 元人民币	2017年12 月4日	4.60%	304.66万 元人民币
中信银 行	中信理财之共赢 稳健周期91天（尊 享）理财产品	PR2 级（稳 健型，黄色）	16,000万 元人民币	2017 年12 月6 日	4.90%	195.46 万 元人民币

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行，公司与中信银行之间不存在 产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的 银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资

金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收 益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前 提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品 的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）独立董事意见

根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托 理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表 了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。

四、截至本公告日，公司使用自有闲置资金进行委托理财的余额为8,550 万元。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会 2017 年12 月8 日