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Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 29, 2021
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Interim / Quarterly Report
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
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江苏传艺科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-045
2021 年 04 月
1
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人刘文华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 刘文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 457,131,225.64 | 316,613,191.22 |
44.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
102.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 50,862,431.57 | 25,137,779.85 |
102.33% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 74,691,390.39 | 46,281,073.10 |
61.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.11 |
72.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.11 |
72.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.97% | 2.48% |
0.49% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,895,354,589.47 | 2,708,946,239.51 |
6.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,818,524,260.79 | 1,769,179,510.69 |
2.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 176,117.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,505,209.30 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,561,965.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | -5,360,580.73 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -247,557.74 | |
| 减：所得税影响额 | 1,359,988.17 | |
| 合计 | 2,275,165.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,281 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 邹伟民 | 境内自然人 | 52.25% | 149,465,000 |
114,648,750 |
质押 |
29,000,000 |
| 扬州承源投资咨 询部（有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.87% | 5,346,500 |
0 |
||
| 中国建设银行股 份有限公司－信 达澳银新能源产 业股票型证券投 资基金 |
其他 | 1.25% | 3,563,044 |
0 |
||
| 陈敏 | 境内自然人 | 1.10% | 3,145,000 |
0 |
||
| 中国银行股份有 限公司－招商3 年封闭运作战略 配售灵活配置混 合型证券投资基 金（LOF） |
其他 | 1.07% | 3,071,253 |
0 |
||
| 常熟市千斤顶厂 | 境内非国有法人 | 0.84% | 2,389,451 |
0 |
||
| 重庆中新融鑫投 资中心（有限合 伙） |
境内非国有法人 | 0.69% | 1,965,601 |
0 |
||
| 华章天地传媒投 资控股集团有限 公司 |
境内非国有法人 | 0.65% | 1,871,651 |
0 |
||
| 许学雷 | 境内自然人 | 0.64% | 1,842,751 |
0 |
||
| 沙易 | 境内自然人 | 0.64% | 1,842,751 |
0 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 前10名无限售条件股东持股情况 | 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
|---|---|---|---|
| 股份种类 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 邹伟民 | 34,816,250 | 人民币普通股 |
34,816,250 |
| 扬州承源投资咨询部（有限合伙） | 5,346,500 | 人民币普通股 |
5,346,500 |
| 中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金 |
3,563,044 | ||
人民币普通股 |
3,563,044 | ||
| 陈敏 | 3,145,000 | 人民币普通股 |
3,145,000 |
| 中国银行股份有限公司－招商3年 封闭运作战略配售灵活配置混合 型证券投资基金（LOF） |
3,071,253 | ||
人民币普通股 |
3,071,253 | ||
| 常熟市千斤顶厂 | 2,389,451 | 人民币普通股 |
2,389,451 |
| 重庆中新融鑫投资中心（有限合 伙） |
1,965,601 | ||
人民币普通股 |
1,965,601 | ||
| 华章天地传媒投资控股集团有限 公司 |
1,871,651 | ||
人民币普通股 |
1,871,651 | ||
| 许学雷 | 1,842,751 | 人民币普通股 |
1,842,751 |
| 沙易 | 1,842,751 | 人民币普通股 |
1,842,751 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致 | ||
| 说明 | 行动人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||
| 不适用 | |||
| 况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项 | 期末金额 | 年初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 454,625,835.21 | 263,396,494.32 | 72.60% | 主要是购买定期存单增加所致 |
| 长期待摊费用 | 16,294,012.53 | 9,601,695.67 | 69.70% | 主要是厂区装修费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 19,831,937.64 | 9,972,476.51 | 98.87% | 主要是预付设备款增加 |
| 短期借款 | 531,608,154.71 | 367,231,922.87 | 44.76% | 主要是本期银行借款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 3,150,555.28 | 14,309.27 | 21917.58% | 主要是交易性金融资产公允价值变 动所致 |
| 递延所得税负债 | 344,561.66 | 933,790.16 | -63.10% | 主要是交易性金融资产公允价值变 动影响 |
| 利润表项 | 本期金额 | 上期同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 457,131,225.64 | 316,613,191.22 | 44.38% | 主要是销售订单增加所致 |
| 营业成本 | 344,476,737.98 | 246,627,320.60 | 39.68% | 主要是由于收入增长，成本相应增加 |
| 销售费用 | 20,578,202.15 | 14,326,598.39 | 43.64% | 主要是订单增加对应的费用增加所 致 |
| 研发费用 | 19,237,663.54 | 11,391,408.75 | 68.88% | 主要是投入的研发费用增加所致 |
| 财务费用 | -3,038,870.86 | -6,210,562.40 | -51.07% | 主要是汇兑收益及利息收入增加所 致 |
| 其他收益 | 4,505,209.30 | 1,575,838.11 | 185.89% | 主要是政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 4,561,965.38 | 716,316.56 | 536.86% | 主要是购买理财产品收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 3,949,135.61 | 1,546,061.81 | 155.43% | 主要是应收账款减值减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,474,624.74 | -2,545,300.07 | -42.06% | 主要是存货减值减少所致 |
| 资产处置收益 | 176,117.37 | -4,507.09 | -4007.56% | 主要是本期资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 34,502.40 | 67,031.52 | -48.53% | 主要是赔偿款减少所致 |
| 营业外支出 | 282,060.14 | 1,000,191.01 | -71.80% | 主要是上期含有新冠捐赠支出，本期 未发生相关捐款 |
| 所得税费用 | 7,842,319.33 | 4,436,109.09 | 76.78% | 主要是利润增加所致 |
| 现金流项目 | 本期金额 | 上期同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
74,691,390.39 | 46,281,073.10 | 61.39% | 主要是本期间收回对应的货款增加 所致 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
-289,679,713.77 | 51,122,047.53 | -666.64% | 主要是购买的定期存单、理财产品增 加所致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
160,016,182.27 | 1,970,453.02 | 8020.78% | 主要是银行借款增加所致 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
- 1、关于控股股东股份质押式回购交易事项
2021年1月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票27,500,000股，质押给平安证券股份有限 公司。
2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限 公司。
- 2、关于控股股东股票质押式回购部分购回解除质押事项
2021年1月6日，邹伟民先生将其质押给东吴证券股份有限公司股份17,900,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 2021年1月13日，邹伟民先生将其质押给长江证券股份有限公司股份6,200,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 2021年3月11日，邹伟民先生将其质押给平安证券股份有限公司股份27,500,000股办理了股票质押式回购交易部分购回。 3、关于对外投资设立全资子公司事项
公司于2021年2月2日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，以自有资 金设立全资子公司“江苏智纬电子科技有限公司”（以下简称智纬电子）具体内容详见2021年2月3日披露《关于对外投资设立 全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。2021年2月9日，智纬电子注册成立，具体内容详见《关于全资子公司完成工 商注册登记的公告》（公告2021-021）。
公司于2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司 使用自有资金向全资子公司智纬电子增加人民币40,000万元的注册资本，具体内容详见2021年3月25日披露《关于全资子公 司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-028）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于控股股东股份质押式回购交易事项 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 2021年01月07日 | 控股股东部分股份质押式回购交易的公 | |
| 告》（公告编号：2021-002） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年03月09日 | 控股股东部分股份质押式回购交易的公 | |
| 告》（公告编号：2021-022） | ||
| 关于控股股东股票质押式回购部分购回 解除质押事项 |
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 2021年01月08日 | 控股股东股票质押式回购部分购回解除 | |
| 质押的公告》（公告编号：2021-003） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年01月15日 | 控股股东股票质押式回购部分购回解除 | |
| 质押的公告》（公告编号：2021-012） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年03月13日 | 控股股东股票质押式回购部分购回解除 | |
| 质押的公告》（公告编号：2021-024） | ||
| 关于对外投资设立全资子公司事项 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | |
| 2021年02月03日 | 对外投资设立全资子公司的公告》（公告 | |
| 编号：2021-020） | ||
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年02月09日 | ||
| 全资子公司完成工商注册登记的公告 》 | ||
7
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| （公告编号：2021-021） | ||
|---|---|---|
| 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于 | ||
| 2021年03月25日 | 全资子公司增加注册资本的公告》（公告 | |
| 编号：2021-028） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准，公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67 万股，每股发行价为13.40元，应募集资金总额为人民币48,114.9780万元，根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后，实 际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）“验字（2017）第320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司首次公开发行募集资金使用情况为：报告期内，公司以募集资金直接投入募投项目3,098.6922万元，截止到2021年3 月31日首次公开发行募集资金累计投入41,857.409万元，尚未使用的金额为：2,555.6689万元（包括累计收到的银行存款利息、 理财收益扣除手续费等的净额）。
（二）非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金 总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：报告期内，公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目 2,583.1789万元，截止到2021年3月31日，非公开发行募集资金用于募投项目累计投入13,299.6452万元，尚未使用的金额为 28,940.157万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
公司非公开发行募集资金用于补充流动资金使用情况：报告期内，支付3.7851万元，截止到2021年3月31日，非公开发 行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,971.9954万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额），尚未 使用为0元。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 26,950 | 17,700 |
0 |
| 信托理财产品 | 自有闲置资金 | 3,000 | 3,000 |
0 |
| 合计 | 29,950 | 20,700 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：江苏传艺科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 482,253,150.38 | 550,532,718.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 182,964,518.00 | 148,673,708.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,756,150.19 | 3,351,379.69 |
| 应收账款 | 626,922,169.30 | 699,916,941.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,022,160.71 | 5,171,690.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,284,222.81 | 4,645,214.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 390,123,534.78 | 348,476,986.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 454,625,835.21 | 263,396,494.32 |
| 流动资产合计 | 2,149,951,741.38 | 2,024,165,134.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
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江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 债权投资 | ||
|---|---|---|
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 422,233,381.57 | 421,276,577.73 |
| 在建工程 | 177,358,111.98 | 142,988,713.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,514,752.11 | |
| 无形资产 | 25,406,027.95 | 25,797,322.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 55,753,290.33 | 55,753,290.33 |
| 长期待摊费用 | 16,294,012.53 | 9,601,695.67 |
| 递延所得税资产 | 17,011,333.98 | 19,391,029.81 |
| 其他非流动资产 | 19,831,937.64 | 9,972,476.51 |
| 非流动资产合计 | 745,402,848.09 | 684,781,105.37 |
| 资产总计 | 2,895,354,589.47 | 2,708,946,239.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 531,608,154.71 | 367,231,922.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,150,555.28 | 14,309.27 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 436,673,553.71 | 491,939,633.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,001,936.44 | 1,352,972.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
12
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应付职工薪酬 | 36,583,985.32 | 36,178,896.51 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 7,723,484.69 | 6,439,972.02 |
| 其他应付款 | 43,007,732.33 | 35,620,205.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 44,213.56 | 55,027.17 |
| 流动负债合计 | 1,059,793,616.04 | 938,832,938.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,692,150.98 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 344,561.66 | 933,790.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,036,712.64 | 933,790.16 |
| 负债合计 | 1,076,830,328.68 | 939,766,728.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 286,255,886.00 | 286,255,886.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 999,838,836.34 | 998,616,820.99 |
| 减：库存股 | 16,682,834.80 | 16,682,834.80 |
| 其他综合收益 |
13
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 专项储备 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 36,597,228.99 | 36,597,228.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 512,515,144.26 | 464,392,409.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,818,524,260.79 | 1,769,179,510.69 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,818,524,260.79 | 1,769,179,510.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,895,354,589.47 | 2,708,946,239.51 |
法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：刘文华 会计机构负责人：刘文华
2 、母公司资产负债表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 330,101,645.15 | 395,762,830.54 |
| 交易性金融资产 | 172,899,000.00 | 137,184,800.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,756,150.19 | 3,074,702.80 |
| 应收账款 | 532,681,782.58 | 604,723,948.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,163,649.58 | 1,155,899.43 |
| 其他应收款 | 223,135,994.67 | 208,653,193.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 187,245,311.61 | 146,943,941.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 439,048,985.43 | 247,469,726.90 |
| 流动资产合计 | 1,891,032,519.21 | 1,744,969,043.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
14
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期股权投资 | 245,381,919.01 | 245,381,919.01 |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 364,808,991.00 | 361,747,596.40 |
| 在建工程 | 116,925,857.89 | 79,366,837.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,654,791.52 | 23,978,597.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,500,778.24 | 2,496,969.23 |
| 递延所得税资产 | 5,142,602.95 | 6,178,775.89 |
| 其他非流动资产 | 4,031,286.17 | 4,111,232.00 |
| 非流动资产合计 | 762,446,226.78 | 723,261,927.93 |
| 资产总计 | 2,653,478,745.99 | 2,468,230,971.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 531,608,154.71 | 367,231,922.87 |
| 交易性金融负债 | 3,150,555.28 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 418,560,836.95 | 438,323,172.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 350,259.36 | |
| 应付职工薪酬 | 23,009,054.00 | 20,203,855.92 |
| 应交税费 | 3,679,516.71 | 3,238,703.26 |
| 其他应付款 | 86,126,733.91 | 82,129,405.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 45,533.72 | |
| 流动负债合计 | 1,066,134,851.56 | 911,522,852.72 |
15
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 非流动负债： | ||
|---|---|---|
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 375,720.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 375,720.00 | |
| 负债合计 | 1,066,134,851.56 | 911,898,572.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 286,255,886.00 | 286,255,886.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 999,838,836.34 | 998,616,820.99 |
| 减：库存股 | 16,682,834.80 | 16,682,834.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,597,228.99 | 36,597,228.99 |
| 未分配利润 | 281,334,777.90 | 251,545,297.55 |
| 所有者权益合计 | 1,587,343,894.43 | 1,556,332,398.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,653,478,745.99 | 2,468,230,971.45 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 457,131,225.64 | 316,613,191.22 |
| 其中：营业收入 | 457,131,225.64 | 316,613,191.22 |
| 利息收入 |
16
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 402,260,973.78 | 286,239,473.90 |
| 其中：营业成本 | 344,476,737.98 | 246,627,320.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,152,880.12 | 1,500,629.19 |
| 销售费用 | 20,578,202.15 | 14,326,598.39 |
| 管理费用 | 19,854,360.85 | 18,604,079.37 |
| 研发费用 | 19,237,663.54 | 11,391,408.75 |
| 财务费用 | -3,038,870.86 | -6,210,562.40 |
| 其中：利息费用 | 2,342,651.01 | 2,983,527.38 |
| 利息收入 | 4,219,996.73 | 252,305.61 |
| 加：其他收益 | 4,505,209.30 | 1,575,838.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,561,965.38 | 716,316.56 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -5,360,580.73 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 3,949,135.61 | 1,546,061.81 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,474,624.74 | -2,545,300.07 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 176,117.37 | -4,507.09 |
17
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,227,474.05 | 31,662,126.64 |
| 加：营业外收入 | 34,502.40 | 67,031.52 |
| 减：营业外支出 | 282,060.14 | 1,000,191.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,979,916.31 | 30,728,967.15 |
| 减：所得税费用 | 7,842,319.33 | 4,436,109.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
18
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 53,137,596.98 | 26,292,858.06 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：刘文华 会计机构负责人：刘文华
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 309,023,853.07 | 168,175,720.29 |
| 减：营业成本 | 255,204,806.65 | 139,469,116.29 |
| 税金及附加 | 674,300.41 | 950,092.97 |
| 销售费用 | 5,182,193.13 | 3,038,352.71 |
| 管理费用 | 11,089,617.39 | 10,263,717.64 |
| 研发费用 | 9,246,643.27 | 5,995,503.31 |
| 财务费用 | -2,415,696.77 | -3,207,293.73 |
| 其中：利息费用 | 2,342,651.01 | 2,983,527.38 |
| 利息收入 | 3,884,848.69 | 91,010.08 |
| 加：其他收益 | 4,500,606.00 | 1,127,766.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 3,113,958.36 | 202,843.53 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
19
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| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| -3,951,500.00 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 1,684,781.59 | 258,807.27 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,276,658.52 | -303,423.23 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,113,176.42 | 12,952,225.51 |
| 加：营业外收入 | 23,511.85 | 34,772.65 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 33,936,688.27 | 11,986,998.16 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,147,207.92 | 3,384,255.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,789,480.35 | 8,602,742.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
20
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,789,480.35 | 8,602,742.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,192,694.92 | 403,260,785.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,026,368.75 | 28,645,799.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,150,343.22 | 4,552,144.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,369,406.89 | 436,458,729.41 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,303,247.40 | 269,943,861.71 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 90,128,883.43 | 89,873,774.68 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 18,367,849.60 | 10,250,258.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,878,036.07 | 20,109,761.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,678,016.50 | 390,177,656.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,691,390.39 | 46,281,073.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,713,883.25 | 716,316.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,497,311.19 | -4,507.09 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 238,304,855.28 | 234,740,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 242,516,049.72 | 235,451,809.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 75,695,763.49 | 20,639,761.94 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 456,500,000.00 | 163,690,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 532,195,763.49 | 184,329,761.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,679,713.77 | 51,122,047.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,360,868.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
22
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| 取得借款收到的现金 | 213,361,140.50 | 30,000,000.00 |
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 213,361,140.50 | 40,360,868.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,249,290.50 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,266,611.73 | 2,983,527.38 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829,056.00 | 406,888.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,344,958.23 | 38,390,415.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,016,182.27 | 1,970,453.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,904,568.01 | 1,901,382.79 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,876,709.12 | 101,274,956.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 549,129,675.82 | 189,137,839.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,252,966.70 | 290,412,796.31 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,674,130.04 | 242,034,348.04 |
| 收到的税费返还 | 28,668,750.97 | 23,119,613.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,668,224.95 | 1,745,724.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,011,105.96 | 266,899,685.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,510,480.80 | 153,453,671.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 47,981,460.40 | 54,435,757.98 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 13,000,173.47 | 5,002,805.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,531,843.01 | 12,449,205.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,023,957.68 | 225,341,439.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,987,148.28 | 41,558,245.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 265,876.23 | 202,843.53 |
23
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 195,804,855.28 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 196,070,731.51 | 10,202,843.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 50,396,099.68 | 18,083,538.41 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 422,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 472,396,099.68 | 18,083,538.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,325,368.17 | -7,880,694.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,360,868.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 213,361,140.50 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 213,361,140.50 | 40,360,868.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,249,290.50 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,227,580.28 | 2,983,527.38 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 829,056.00 | 406,888.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,305,926.78 | 38,390,415.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,055,213.72 | 1,970,453.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,378,179.22 | 1,226,122.92 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,661,185.39 | 36,874,126.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,762,646.86 | 95,542,222.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,101,461.47 | 132,416,349.37 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
24
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 550,532,718.29 | 550,532,718.29 |
|
| 交易性金融资产 | 148,673,708.00 | 148,673,708.00 |
|
| 应收票据 | 3,351,379.69 | 3,351,379.69 |
|
| 应收账款 | 699,916,941.91 | 699,916,941.91 |
|
| 预付款项 | 5,171,690.62 | 5,171,690.62 |
|
| 其他应收款 | 4,645,214.81 | 4,645,214.81 |
|
| 存货 | 348,476,986.50 | 348,476,986.50 |
|
| 其他流动资产 | 263,396,494.32 | 263,396,494.32 |
|
| 流动资产合计 | 2,024,165,134.14 | 2,024,165,134.14 |
|
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 421,276,577.73 | 421,276,577.73 |
|
| 在建工程 | 142,988,713.31 | 142,988,713.31 |
|
| 使用权资产 | 11,827,562.99 | 11,827,562.99 |
|
| 无形资产 | 25,797,322.01 | 25,797,322.01 |
|
| 商誉 | 55,753,290.33 | 55,753,290.33 |
|
| 长期待摊费用 | 9,601,695.67 | 9,601,695.67 |
|
| 递延所得税资产 | 19,391,029.81 | 19,391,029.81 |
|
| 其他非流动资产 | 9,972,476.51 | 9,972,476.51 |
|
| 非流动资产合计 | 684,781,105.37 | 696,608,668.36 |
11,827,562.99 |
| 资产总计 | 2,708,946,239.51 | 2,720,773,802.50 |
11,827,562.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 367,231,922.87 | 367,231,922.87 |
|
| 交易性金融负债 | 14,309.27 | 14,309.27 |
|
| 应付账款 | 491,939,633.41 | 491,939,633.41 |
|
| 合同负债 | 1,352,972.07 | 1,352,972.07 |
|
| 应付职工薪酬 | 36,178,896.51 | 36,178,896.51 |
|
| 应交税费 | 6,439,972.02 | 6,439,972.02 |
|
| 其他应付款 | 35,620,205.34 | 35,620,205.34 |
|
| 其他流动负债 | 55,027.17 | 55,027.17 |
|
| 流动负债合计 | 938,832,938.66 | 938,832,938.66 |
25
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 非流动负债： | |||
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 16,842,425.22 | 16,842,425.22 |
|
| 递延所得税负债 | 933,790.16 | 933,790.16 |
|
| 非流动负债合计 | 933,790.16 | 17,776,215.38 |
16,842,425.22 |
| 负债合计 | 939,766,728.82 | 956,609,154.04 |
16,842,425.22 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 286,255,886.00 | 286,255,886.00 |
|
| 资本公积 | 998,616,820.99 | 998,616,820.99 |
|
| 减：库存股 | 16,682,834.80 | 16,682,834.80 |
|
| 盈余公积 | 36,597,228.99 | 36,597,228.99 |
|
| 未分配利润 | 464,392,409.51 | 459,377,547.28 |
-5,014,862.23 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,769,179,510.69 | ||
1,764,164,648.46 |
-5,014,862.23 |
||
| 合计 | |||
| 所有者权益合计 | 1,769,179,510.69 | 1,764,164,648.46 |
-5,014,862.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,708,946,239.51 | 2,720,773,802.50 |
11,827,562.99 |
调整情况说明
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用 权资产11,827,562.99元及租赁负债16,842,425.22元，并分别确认折旧及未确认融资费用调整期初未分配利润-5,014,862.23元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 395,762,830.54 | 395,762,830.54 |
|
| 交易性金融资产 | 137,184,800.00 | 137,184,800.00 |
|
| 应收票据 | 3,074,702.80 | 3,074,702.80 |
|
| 应收账款 | 604,723,948.61 | 604,723,948.61 |
|
| 预付款项 | 1,155,899.43 | 1,155,899.43 |
|
| 其他应收款 | 208,653,193.33 | 208,653,193.33 |
|
| 存货 | 146,943,941.91 | 146,943,941.91 |
|
| 其他流动资产 | 247,469,726.90 | 247,469,726.90 |
|
| 流动资产合计 | 1,744,969,043.52 | 1,744,969,043.52 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 245,381,919.01 | 245,381,919.01 |
|
| 固定资产 | 361,747,596.40 | 361,747,596.40 |
26
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 在建工程 | 79,366,837.54 | 79,366,837.54 |
|
|---|---|---|---|
| 无形资产 | 23,978,597.86 | 23,978,597.86 |
|
| 长期待摊费用 | 2,496,969.23 | 2,496,969.23 |
|
| 递延所得税资产 | 6,178,775.89 | 6,178,775.89 |
|
| 其他非流动资产 | 4,111,232.00 | 4,111,232.00 |
|
| 非流动资产合计 | 723,261,927.93 | 723,261,927.93 |
|
| 资产总计 | 2,468,230,971.45 | 2,468,230,971.45 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 367,231,922.87 | 367,231,922.87 |
|
| 应付账款 | 438,323,172.19 | 438,323,172.19 |
|
| 合同负债 | 350,259.36 | 350,259.36 |
|
| 应付职工薪酬 | 20,203,855.92 | 20,203,855.92 |
|
| 应交税费 | 3,238,703.26 | 3,238,703.26 |
|
| 其他应付款 | 82,129,405.40 | 82,129,405.40 |
|
| 其他流动负债 | 45,533.72 | 45,533.72 |
|
| 流动负债合计 | 911,522,852.72 | 911,522,852.72 |
|
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 375,720.00 | 375,720.00 |
|
| 非流动负债合计 | 375,720.00 | 375,720.00 |
|
| 负债合计 | 911,898,572.72 | 911,898,572.72 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 286,255,886.00 | 286,255,886.00 |
|
| 资本公积 | 998,616,820.99 | 998,616,820.99 |
|
| 减：库存股 | 16,682,834.80 | 16,682,834.80 |
|
| 盈余公积 | 36,597,228.99 | 36,597,228.99 |
|
| 未分配利润 | 251,545,297.55 | 251,545,297.55 |
|
| 所有者权益合计 | 1,556,332,398.73 | 1,556,332,398.73 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,468,230,971.45 | 2,468,230,971.45 |
调整情况说明
无
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
27
江苏传艺科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏传艺科技股份有限公司 法人代表：邹伟民 2021年4月29日
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